Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 484	0	12 484	3 545	0	3 545	0	0	0	16 029	0	16 029
10610	14 903	0	14 903	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903
20202	38 373	13 858	52 231	525 868	75 043	600 911	538 814	76 312	615 126	25 427	12 589	38 016
20208	7 887	0	7 887	45 659	0	45 659	45 241	0	45 241	8 305	0	8 305
20209	1 644	1 247	2 891	272 203	38 392	310 595	272 593	38 554	311 147	1 254	1 085	2 339
20308	0	164	164	0	24	24	0	12	12	0	176	176
30102	14 915	0	14 915	1 418 397	0	1 418 397	1 427 157	0	1 427 157	6 155	0	6 155
30110	7 604	38 022	45 626	3 164 724	53 124	3 217 848	3 166 897	50 844	3 217 741	5 431	40 302	45 733
30118	0	5 278	5 278	0	461	461	0	398	398	0	5 341	5 341
30202	32 883	0	32 883	240	0	240	0	0	0	33 123	0	33 123
30204	2 868	0	2 868	206	0	206	0	0	0	3 074	0	3 074
30215	70	557	627	0	29	29	0	27	27	70	559	629
30233	655	912	1 567	47 872	17 607	65 479	48 115	17 578	65 693	412	941	1 353
30413	5	0	5	2 647 070	0	2 647 070	2 647 069	0	2 647 069	6	0	6
30424	738	0	738	2 667 272	0	2 667 272	2 667 148	0	2 667 148	862	0	862
31902	7 000	0	7 000	41 000	0	41 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32201	3 203	0	3 203	296	0	296	0	0	0	3 499	0	3 499
44208	36 580	0	36 580	0	0	0	0	0	0	36 580	0	36 580
45201	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45204	121	0	121	0	0	0	100	0	100	21	0	21
45205	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45206	1 000	0	1 000	2 284	0	2 284	0	0	0	3 284	0	3 284
45207	44 414	0	44 414	2 326	0	2 326	2 572	0	2 572	44 168	0	44 168
45208	57 018	0	57 018	0	0	0	2 945	0	2 945	54 073	0	54 073
45307	11 750	0	11 750	0	0	0	1 750	0	1 750	10 000	0	10 000
45401	1 309	0	1 309	2 203	0	2 203	2 639	0	2 639	873	0	873
45405	986	0	986	0	0	0	254	0	254	732	0	732
45406	4 380	0	4 380	0	0	0	2 980	0	2 980	1 400	0	1 400
45407	49 507	0	49 507	6 955	0	6 955	524	0	524	55 938	0	55 938
45408	34 692	0	34 692	17 900	0	17 900	1 573	0	1 573	51 019	0	51 019
45505	1 856	0	1 856	1 050	0	1 050	248	0	248	2 658	0	2 658
45506	24 368	0	24 368	830	0	830	1 447	0	1 447	23 751	0	23 751
45507	58 742	0	58 742	2 300	0	2 300	3 354	0	3 354	57 688	0	57 688
45509	55	0	55	16	0	16	31	0	31	40	0	40
45812	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
45813	2 000	0	2 000	1 750	0	1 750	0	0	0	3 750	0	3 750
45814	6 124	0	6 124	0	0	0	352	0	352	5 772	0	5 772
45815	4 086	0	4 086	326	0	326	7	0	7	4 405	0	4 405
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47404	0	50	50	40 691	41 000	81 691	40 691	41 038	81 729	0	12	12
47408	0	0	0	5 217 975	3 993	5 221 968	5 217 975	3 993	5 221 968	0	0	0
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47421	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47423	127	0	127	1 456	0	1 456	1 476	0	1 476	107	0	107
47427	3	3	6	1 668	5	1 673	1 670	5	1 675	1	3	4
50205	705 311	0	705 311	4 279	0	4 279	8 590	0	8 590	701 000	0	701 000
50221	203	0	203	0	0	0	77	0	77	126	0	126
50307	120 990	0	120 990	2 537 180	0	2 537 180	2 494 190	0	2 494 190	163 980	0	163 980
50313	553 970	0	553 970	73 474	0	73 474	81 278	0	81 278	546 166	0	546 166
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	10	0	10	250	0	250	250	0	250	10	0	10
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	252	0	252	539	0	539	660	0	660	131	0	131
60310	6 250	0	6 250	195	0	195	199	0	199	6 246	0	6 246
60312	2 218	0	2 218	1 668	0	1 668	3 161	0	3 161	725	0	725
60323	918	0	918	45	0	45	20	0	20	943	0	943
60401	313 688	0	313 688	0	0	0	1 735	0	1 735	311 953	0	311 953
60404	21 114	0	21 114	0	0	0	0	0	0	21 114	0	21 114
60901	2 020	0	2 020	560	0	560	0	0	0	2 580	0	2 580
61002	59	0	59	313	0	313	372	0	372	0	0	0
61008	899	0	899	259	0	259	398	0	398	760	0	760
61009	301	0	301	367	0	367	478	0	478	190	0	190
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
61210	0	0	0	2 573 993	0	2 573 993	2 573 993	0	2 573 993	0	0	0
61213	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	472	0	472	164	0	164	189	0	189	447	0	447
61905	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
61907	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
61908	55 608	0	55 608	0	0	0	0	0	0	55 608	0	55 608
62001	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
62102	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70606	247 024	0	247 024	25 451	0	25 451	12	0	12	272 463	0	272 463
70607	43	0	43	47	0	47	0	0	0	90	0	90
70608	53 408	0	53 408	4 579	0	4 579	0	0	0	57 987	0	57 987
70609	6 787	0	6 787	703	0	703	0	0	0	7 490	0	7 490
70611	9 837	0	9 837	1 346	0	1 346	0	0	0	11 183	0	11 183
70616	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	2 626 123	60 091	2 686 214	21 361 559	229 678	21 591 237	21 311 289	228 761	21 540 050	2 676 393	61 008	2 737 401
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	74 181	0	74 181	2	0	2	0	0	0	74 179	0	74 179
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	203	0	203	77	0	77	0	0	0	126	0	126
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	874 198	0	874 198	0	0	0	2	0	2	874 200	0	874 200
20309	0	4 775	4 775	0	368	368	0	416	416	0	4 823	4 823
30223	19 579	0	19 579	276 180	0	276 180	265 290	0	265 290	8 689	0	8 689
30232	165	185	350	87 799	11 311	99 110	87 750	11 126	98 876	116	0	116
30236	2 475	4 411	6 886	73 254	15 074	88 328	73 532	10 663	84 195	2 753	0	2 753
405	9 801	0	9 801	2 802	0	2 802	4 821	0	4 821	11 820	0	11 820
406	3 787	0	3 787	9 730	0	9 730	9 949	0	9 949	4 006	0	4 006
407	356 526	24 631	381 157	894 666	32 953	927 619	930 187	39 343	969 530	392 047	31 021	423 068
408.1	109 343	4 242	113 585	435 004	1 321	436 325	439 673	1 393	441 066	114 012	4 314	118 326
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	54 170	0	54 170	56 337	0	56 337	48 312	0	48 312	46 145	0	46 145
40820	234	0	234	225	0	225	284	0	284	293	0	293
40821	48	0	48	33 752	0	33 752	33 718	0	33 718	14	0	14
40905	0	0	0	5 793	613	6 406	5 793	613	6 406	0	0	0
40907	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40909	0	0	0	11 430	5 185	16 615	11 430	5 185	16 615	0	0	0
40910	0	0	0	5 056	10 976	16 032	5 056	10 976	16 032	0	0	0
40911	4 355	0	4 355	78 183	0	78 183	76 167	0	76 167	2 339	0	2 339
40912	0	0	0	12 596	6 730	19 326	12 596	6 730	19 326	0	0	0
40913	0	0	0	14 575	3 300	17 875	14 575	3 300	17 875	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	800	0	800	800	0	800
42105	1 600	0	1 600	800	0	800	0	0	0	800	0	800
42301	21 261	3 362	24 623	4 978	1 079	6 057	6 789	1 723	8 512	23 072	4 006	27 078
42303	7 081	0	7 081	4 135	0	4 135	3 494	0	3 494	6 440	0	6 440
42304	281 619	2 674	284 293	40 565	409	40 974	34 970	811	35 781	276 024	3 076	279 100
42305	14 472	0	14 472	1 639	0	1 639	183	0	183	13 016	0	13 016
42601	5	431	436	20 002	186	20 188	20 002	166	20 168	5	411	416
42604	245	0	245	0	0	0	3	0	3	248	0	248
44215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	8 646	0	8 646	587	0	587	488	0	488	8 547	0	8 547
45315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	6 370	0	6 370	4 845	0	4 845	5 200	0	5 200	6 725	0	6 725
45515	1 874	0	1 874	362	0	362	284	0	284	1 796	0	1 796
45818	18 364	0	18 364	17	0	17	536	0	536	18 883	0	18 883
45918	244	0	244	1	0	1	3	0	3	246	0	246
47405	0	0	0	36 391	36 481	72 872	36 391	36 481	72 872	0	0	0
47407	0	0	0	5 184 515	37 575	5 222 090	5 184 515	37 575	5 222 090	0	0	0
47411	2 169	0	2 169	1 503	0	1 503	1 459	0	1 459	2 125	0	2 125
47416	186	52	238	981	54	1 035	844	2	846	49	0	49
47422	734	11	745	3 302	1	3 303	3 305	1	3 306	737	11	748
47424	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47425	1 949	0	1 949	1 230	0	1 230	422	0	422	1 141	0	1 141
47426	49	0	49	210	0	210	198	0	198	37	0	37
50220	11 226	0	11 226	0	0	0	3 489	0	3 489	14 715	0	14 715
50620	1 783	0	1 783	0	0	0	173	0	173	1 956	0	1 956
50720	1 258	0	1 258	0	0	0	56	0	56	1 314	0	1 314
60301	841	0	841	4 067	0	4 067	3 226	0	3 226	0	0	0
60305	5 542	0	5 542	6 406	0	6 406	6 937	0	6 937	6 073	0	6 073
60309	328	0	328	338	0	338	106	0	106	96	0	96
60311	546	0	546	2 345	0	2 345	2 236	0	2 236	437	0	437
60320	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60322	290	0	290	1 281	0	1 281	991	0	991	0	0	0
60324	729	0	729	34	0	34	240	0	240	935	0	935
60335	2 982	0	2 982	2 059	0	2 059	1 963	0	1 963	2 886	0	2 886
60414	99 243	0	99 243	1 735	0	1 735	336	0	336	97 844	0	97 844
60903	599	0	599	0	0	0	29	0	29	628	0	628
61301	14	0	14	962	0	962	962	0	962	14	0	14
61304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	41 124	0	41 124	0	0	0	0	0	0	41 124	0	41 124
70601	279 013	0	279 013	30	0	30	27 319	0	27 319	306 302	0	306 302
70602	489	0	489	126	0	126	0	0	0	363	0	363
70603	53 592	0	53 592	0	0	0	4 424	0	4 424	58 016	0	58 016
70604	6 779	0	6 779	0	0	0	718	0	718	7 497	0	7 497
Итого по пассиву (баланс)	2 641 440	44 774	2 686 214	7 329 617	163 616	7 493 233	7 377 916	166 504	7 544 420	2 689 739	47 662	2 737 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	586 959	0	586 959	214 790	0	214 790	154 903	0	154 903	646 846	0	646 846
90902	104 181	168	104 349	106 160	4	106 164	103 781	172	103 953	106 560	0	106 560
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 223 125	0	1 223 125	57 230	0	57 230	124 507	0	124 507	1 155 848	0	1 155 848
91604	8 228	0	8 228	18	0	18	227	0	227	8 019	0	8 019
91704	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	13 351	0	13 351	0	0	0	11	0	11	13 340	0	13 340
91803	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
99998	758 029	0	758 029	49 563	0	49 563	90 238	0	90 238	717 354	0	717 354
Итого по активу (баланс)	2 702 782	168	2 702 950	427 762	4	427 766	473 669	172	473 841	2 656 875	0	2 656 875
Пассив
91003	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91312	696 549	0	696 549	69 214	0	69 214	28 779	0	28 779	656 114	0	656 114
91315	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91316	25 914	0	25 914	10 207	0	10 207	6 500	0	6 500	22 207	0	22 207
91317	17 027	0	17 027	10 287	0	10 287	13 838	0	13 838	20 578	0	20 578
91507	16 700	0	16 700	84	0	84	0	0	0	16 616	0	16 616
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 944 921	0	1 944 921	150 350	0	150 350	144 950	0	144 950	1 939 521	0	1 939 521
Итого по пассиву (баланс)	2 702 950	0	2 702 950	240 588	0	240 588	194 513	0	194 513	2 656 875	0	2 656 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	0	0
99996	0	0	0	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	139 998	0	139 998	139 998	0	139 998	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	0	0
99997	0	0	0	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	139 998	0	139 998	139 998	0	139 998	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?