Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 169	0	44 169	0	0	0	755	0	755	43 414	0	43 414
20202	56 713	38 957	95 670	1 081 521	148 296	1 229 817	1 083 906	155 055	1 238 961	54 328	32 198	86 526
20208	25 270	0	25 270	82 681	0	82 681	82 000	0	82 000	25 951	0	25 951
20209	4 800	1 747	6 547	694 684	90 179	784 863	691 497	88 846	780 343	7 987	3 080	11 067
20308	0	452	452	0	138	138	0	141	141	0	449	449
30102	36 817	0	36 817	1 867 490	0	1 867 490	1 873 741	0	1 873 741	30 566	0	30 566
30110	1 709	26 206	27 915	339 180	35 570	374 750	339 318	27 709	367 027	1 571	34 067	35 638
30114	0	1 160	1 160	0	21 980	21 980	0	21 656	21 656	0	1 484	1 484
30118	0	12 547	12 547	0	934	934	0	578	578	0	12 903	12 903
30202	38 354	0	38 354	0	0	0	1 244	0	1 244	37 110	0	37 110
30204	2 115	0	2 115	0	0	0	10	0	10	2 105	0	2 105
30210	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
30213	1 744	154	1 898	17 900	3 024	20 924	19 178	3 003	22 181	466	175	641
30221	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
30302	50 734	30 045	80 779	1 354 290	29 887	1 384 177	1 342 989	22 280	1 365 269	62 035	37 652	99 687
30306	124 350	0	124 350	89 500	0	89 500	74 350	0	74 350	139 500	0	139 500
30402	5 279	0	5 279	4 671 312	0	4 671 312	4 670 556	0	4 670 556	6 035	0	6 035
30404	0	0	0	205 334	0	205 334	205 334	0	205 334	0	0	0
30409	0	0	0	60 817	0	60 817	60 817	0	60 817	0	0	0
31902	20 000	0	20 000	3 390 000	0	3 390 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	780 000	0	780 000	255 000	0	255 000
44207	330 000	0	330 000	0	0	0	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000
44208	240 981	0	240 981	1 000	0	1 000	21 982	0	21 982	219 999	0	219 999
44209	11 822	0	11 822	0	0	0	856	0	856	10 966	0	10 966
44604	1 330	0	1 330	0	0	0	1 330	0	1 330	0	0	0
44605	3 158	0	3 158	3 688	0	3 688	0	0	0	6 846	0	6 846
44606	4 838	0	4 838	0	0	0	0	0	0	4 838	0	4 838
45201	21 263	0	21 263	31 006	0	31 006	37 567	0	37 567	14 702	0	14 702
45204	2 095	0	2 095	550	0	550	0	0	0	2 645	0	2 645
45205	7 968	0	7 968	0	0	0	3 613	0	3 613	4 355	0	4 355
45206	47 343	0	47 343	750	0	750	7 648	0	7 648	40 445	0	40 445
45207	89 925	0	89 925	9 597	0	9 597	5 979	0	5 979	93 543	0	93 543
45208	27 107	0	27 107	0	0	0	887	0	887	26 220	0	26 220
45306	39 540	0	39 540	0	0	0	0	0	0	39 540	0	39 540
45307	53 577	0	53 577	2 548	0	2 548	1 555	0	1 555	54 570	0	54 570
45401	1 996	0	1 996	3 894	0	3 894	4 600	0	4 600	1 290	0	1 290
45405	378	0	378	96	0	96	56	0	56	418	0	418
45406	6 209	0	6 209	2 559	0	2 559	212	0	212	8 556	0	8 556
45407	117 731	0	117 731	4 790	0	4 790	14 503	0	14 503	108 018	0	108 018
45408	213 027	0	213 027	0	0	0	3 586	0	3 586	209 441	0	209 441
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	198	0	198	0	0	0	196	0	196	2	0	2
45505	3 185	0	3 185	90	0	90	458	0	458	2 817	0	2 817
45506	53 846	0	53 846	7 675	0	7 675	4 072	0	4 072	57 449	0	57 449
45507	113 335	0	113 335	6 472	0	6 472	4 115	0	4 115	115 692	0	115 692
45509	570	0	570	1 207	0	1 207	1 433	0	1 433	344	0	344
45809	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45812	67 420	0	67 420	21	0	21	351	0	351	67 090	0	67 090
45814	2 038	0	2 038	282	0	282	156	0	156	2 164	0	2 164
45815	2 236	0	2 236	79	0	79	47	0	47	2 268	0	2 268
45902	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45914	6	0	6	32	0	32	0	0	0	38	0	38
45915	42	0	42	9	0	9	8	0	8	43	0	43
47404	2 163	13 411	15 574	74 176	29 220	103 396	76 167	35 377	111 544	172	7 254	7 426
47408	0	0	0	12 199	20 927	33 126	12 199	20 927	33 126	0	0	0
47415	1 107	0	1 107	0	0	0	19	0	19	1 088	0	1 088
47423	324	0	324	60 814	7 941	68 755	60 592	7 931	68 523	546	10	556
47427	8	1	9	4 691	2	4 693	4 690	1	4 691	9	2	11
50205	473 203	0	473 203	2 799	0	2 799	3 913	0	3 913	472 089	0	472 089
50605	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
50606	10 420	0	10 420	49 376	0	49 376	48 860	0	48 860	10 936	0	10 936
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
50905	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	1 919	0	1 919	859	0	859	618	0	618	2 160	0	2 160
60308	99	0	99	467	1	468	504	1	505	62	0	62
60310	7 073	0	7 073	38	0	38	113	0	113	6 998	0	6 998
60312	5 154	0	5 154	2 673	0	2 673	2 405	0	2 405	5 422	0	5 422
60323	301	0	301	2	0	2	1	0	1	302	0	302
60401	260 058	0	260 058	442	0	442	9	0	9	260 491	0	260 491
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
60411	40 719	0	40 719	0	0	0	0	0	0	40 719	0	40 719
60412	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60701	3 432	0	3 432	0	0	0	442	0	442	2 990	0	2 990
60702	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	166	0	166	209	0	209	0	0	0	375	0	375
61008	890	0	890	135	0	135	267	0	267	758	0	758
61009	427	0	427	82	0	82	80	0	80	429	0	429
61010	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
61011	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	48 949	0	48 949	48 949	0	48 949	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 689	0	1 689	0	0	0	117	0	117	1 572	0	1 572
70606	228 409	0	228 409	37 114	0	37 114	69	0	69	265 454	0	265 454
70607	887	0	887	214	0	214	178	0	178	923	0	923
70608	53 263	0	53 263	9 137	0	9 137	0	0	0	62 400	0	62 400
70609	16 820	0	16 820	1 757	0	1 757	0	0	0	18 577	0	18 577
70611	5 346	0	5 346	431	0	431	855	0	855	4 922	0	4 922
Итого по активу (баланс)	3 030 229	124 680	3 154 909	15 273 285	388 099	15 661 384	15 212 587	383 505	15 596 092	3 090 927	129 274	3 220 201
Пассив
10207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10601	156 815	0	156 815	0	0	0	0	0	0	156 815	0	156 815
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	786 446	0	786 446	0	0	0	0	0	0	786 446	0	786 446
20309	0	11 441	11 441	0	579	579	0	938	938	0	11 800	11 800
30109	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
30223	3 334	0	3 334	143 850	0	143 850	145 634	0	145 634	5 118	0	5 118
30301	50 734	30 045	80 779	1 342 989	22 280	1 365 269	1 354 290	29 887	1 384 177	62 035	37 652	99 687
30305	124 350	0	124 350	74 350	0	74 350	89 500	0	89 500	139 500	0	139 500
30408	0	0	0	64 351	0	64 351	64 351	0	64 351	0	0	0
30601	1 839	0	1 839	11 446	0	11 446	12 364	0	12 364	2 757	0	2 757
31202	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40404	10	0	10	15	0	15	5	0	5	0	0	0
40502	15 803	1 749	17 552	29 046	1 958	31 004	25 428	211	25 639	12 185	2	12 187
40602	6 406	0	6 406	19 946	0	19 946	21 992	0	21 992	8 452	0	8 452
40603	3 055	0	3 055	2 825	0	2 825	2 771	0	2 771	3 001	0	3 001
40701	561	1	562	2 036	0	2 036	1 886	0	1 886	411	1	412
40702	337 840	36 396	374 236	1 035 021	30 203	1 065 224	1 053 362	24 722	1 078 084	356 181	30 915	387 096
40703	31 868	9	31 877	54 620	0	54 620	52 894	0	52 894	30 142	9	30 151
40802	85 046	9	85 055	493 561	1 493	495 054	509 254	2 678	511 932	100 739	1 194	101 933
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	541	1	542	177	0	177	42	0	42	406	1	407
40817	192 531	0	192 531	128 507	0	128 507	127 596	0	127 596	191 620	0	191 620
40820	274	0	274	205	0	205	180	0	180	249	0	249
40821	3 030	0	3 030	121 526	0	121 526	122 867	0	122 867	4 371	0	4 371
40905	1	0	1	26 962	0	26 962	26 962	0	26 962	1	0	1
40906	0	0	0	38 651	0	38 651	38 651	0	38 651	0	0	0
40909	0	0	0	4 643	2 825	7 468	4 643	2 825	7 468	0	0	0
40910	0	0	0	740	1 613	2 353	740	1 613	2 353	0	0	0
40911	5 917	0	5 917	154 246	0	154 246	161 055	0	161 055	12 726	0	12 726
40912	0	0	0	2 202	7 935	10 137	2 202	7 935	10 137	0	0	0
40913	0	0	0	730	3 725	4 455	730	3 725	4 455	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	5 282	0	5 282	0	0	0	292	0	292	5 574	0	5 574
42106	15 126	0	15 126	0	0	0	0	0	0	15 126	0	15 126
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	30 217	3 049	33 266	25 619	10 605	36 224	27 678	11 742	39 420	32 276	4 186	36 462
42303	5 978	0	5 978	2 360	0	2 360	2 463	0	2 463	6 081	0	6 081
42304	327 313	7 979	335 292	39 909	475	40 384	51 258	935	52 193	338 662	8 439	347 101
42305	147 558	6 614	154 172	13 986	678	14 664	16 488	1 932	18 420	150 060	7 868	157 928
42601	10	586	596	0	558	558	0	8	8	10	36	46
42605	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
44215	186	0	186	9	0	9	0	0	0	177	0	177
44615	93	0	93	2 817	0	2 817	2 841	0	2 841	117	0	117
45215	7 130	0	7 130	9 709	0	9 709	6 222	0	6 222	3 643	0	3 643
45315	321	0	321	10	0	10	0	0	0	311	0	311
45415	6 176	0	6 176	2 336	0	2 336	1 714	0	1 714	5 554	0	5 554
45515	2 516	0	2 516	315	0	315	253	0	253	2 454	0	2 454
45818	72 939	0	72 939	346	0	346	13	0	13	72 606	0	72 606
45918	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
47403	0	0	0	48 920	0	48 920	48 920	0	48 920	0	0	0
47405	0	0	0	25 026	25 088	50 114	25 026	25 088	50 114	0	0	0
47407	0	0	0	18 694	14 417	33 111	18 694	14 417	33 111	0	0	0
47411	6 051	58	6 109	3 554	25	3 579	3 340	34	3 374	5 837	67	5 904
47416	89	0	89	8 768	5	8 773	9 680	5	9 685	1 001	0	1 001
47422	307	424	731	29 397	14 902	44 299	29 294	15 192	44 486	204	714	918
47425	1 195	0	1 195	6 385	0	6 385	6 681	0	6 681	1 491	0	1 491
47426	141	0	141	253	0	253	229	0	229	117	0	117
50220	41 909	0	41 909	579	0	579	0	0	0	41 330	0	41 330
50620	3 172	0	3 172	205	0	205	214	0	214	3 181	0	3 181
50720	2 260	0	2 260	176	0	176	0	0	0	2 084	0	2 084
60301	2 110	0	2 110	5 806	0	5 806	3 696	0	3 696	0	0	0
60305	2 698	0	2 698	10 788	0	10 788	8 090	0	8 090	0	0	0
60309	121	0	121	20	0	20	148	0	148	249	0	249
60311	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	29	0	29	6 450	0	6 450	6 422	0	6 422	1	0	1
60324	3 705	0	3 705	0	0	0	2	0	2	3 707	0	3 707
60601	64 307	0	64 307	9	0	9	552	0	552	64 850	0	64 850
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	34	0	34	7 356	0	7 356	7 396	0	7 396	74	0	74
61304	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70601	253 534	0	253 534	58	0	58	45 421	0	45 421	298 897	0	298 897
70602	104	0	104	0	0	0	27	0	27	131	0	131
70603	51 124	0	51 124	0	0	0	9 101	0	9 101	60 225	0	60 225
70604	16 857	0	16 857	0	0	0	1 729	0	1 729	18 586	0	18 586
Итого по пассиву (баланс)	3 056 548	98 361	3 154 909	4 142 679	139 364	4 282 043	4 203 448	143 887	4 347 335	3 117 317	102 884	3 220 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	287 015	0	287 015	20 166	0	20 166	1 687	0	1 687	305 494	0	305 494
90902	239 980	0	239 980	22 318	0	22 318	44 548	0	44 548	217 750	0	217 750
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	6	0	6	7	0	7	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	71 219	0	71 219	50 877	0	50 877	122 096	0	122 096	0	0	0
91414	2 862 733	0	2 862 733	51 938	0	51 938	122 656	0	122 656	2 792 015	0	2 792 015
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	5 996	0	5 996	204	0	204	7	0	7	6 193	0	6 193
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
91803	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99998	1 631 044	0	1 631 044	103 474	0	103 474	115 607	0	115 607	1 618 911	0	1 618 911
Итого по активу (баланс)	5 107 749	0	5 107 749	248 984	0	248 984	406 609	0	406 609	4 950 124	0	4 950 124
Пассив
91311	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
91312	1 483 993	0	1 483 993	48 488	0	48 488	30 932	0	30 932	1 466 437	0	1 466 437
91315	22 989	0	22 989	1 499	0	1 499	1 245	0	1 245	22 735	0	22 735
91316	20 043	0	20 043	14 472	0	14 472	11 310	0	11 310	16 881	0	16 881
91317	74 524	0	74 524	51 148	0	51 148	59 987	0	59 987	83 363	0	83 363
91507	26 413	0	26 413	0	0	0	0	0	0	26 413	0	26 413
99999	3 476 705	0	3 476 705	271 684	0	271 684	126 192	0	126 192	3 331 213	0	3 331 213
Итого по пассиву (баланс)	5 107 749	0	5 107 749	387 291	0	387 291	229 666	0	229 666	4 950 124	0	4 950 124
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 469	1 469	0	1 469	1 469	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5	1 469	1 474	5	1 469	1 474	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 988 001,0000	0	0	23 469 730,0000	0	0	21 367 760,0000	0	0	38 089 971,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 988 001,0000	0	0	23 469 730,0000	0	0	21 367 760,0000	0	0	38 089 971,0000
Пассив
98040	0	0	26 171 772,0000	0	0	21 362 578,0000	0	0	23 463 328,0000	0	0	28 272 522,0000
98050	0	0	2 524 862,0000	0	0	9 410,0000	0	0	10 630,0000	0	0	2 526 082,0000
98070	0	0	7 291 367,0000	0	0	176 362,0000	0	0	176 362,0000	0	0	7 291 367,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 988 001,0000	0	0	21 548 350,0000	0	0	23 650 320,0000	0	0	38 089 971,0000

Страница была полезной?