Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 382	0	17 382	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382
20202	27 958	25 432	53 390	71 938	2 137	74 075	77 628	2 245	79 873	22 268	25 324	47 592
20209	0	0	0	47 200	0	47 200	47 200	0	47 200	0	0	0
20302	0	5 065	5 065	0	555	555	0	354	354	0	5 266	5 266
20303	0	1 521	1 521	0	139	139	0	152	152	0	1 508	1 508
20308	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947
30102	77 772	0	77 772	28 472 730	0	28 472 730	28 467 200	0	28 467 200	83 302	0	83 302
30110	2 092	26 779	28 871	1 321	2 277	3 598	1 952	5 621	7 573	1 461	23 435	24 896
30118	0	9 384	9 384	0	1 029	1 029	0	656	656	0	9 757	9 757
30202	20 024	0	20 024	1 148	0	1 148	0	0	0	21 172	0	21 172
30233	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30302	1 877	0	1 877	1 927	877	2 804	1 904	877	2 781	1 900	0	1 900
30306	765 256	0	765 256	1 294 563	0	1 294 563	1 777 126	0	1 777 126	282 693	0	282 693
304.1	1 136	14 113	15 249	4 072 909	826	4 073 735	4 072 620	667	4 073 287	1 425	14 272	15 697
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	1 380 000	0	1 380 000	20 735 000	0	20 735 000	22 115 000	0	22 115 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 690 000	0	7 690 000	6 790 000	0	6 790 000	900 000	0	900 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45201	34 624	0	34 624	26 074	0	26 074	25 084	0	25 084	35 614	0	35 614
45203	16 700	0	16 700	15 500	0	15 500	16 700	0	16 700	15 500	0	15 500
45204	65 593	0	65 593	23 284	0	23 284	40 399	0	40 399	48 478	0	48 478
45205	36 000	0	36 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	81 000	0	81 000
45206	174 730	0	174 730	52 500	0	52 500	59 569	0	59 569	167 661	0	167 661
45207	461 397	0	461 397	0	0	0	234 305	0	234 305	227 092	0	227 092
45208	63 709	0	63 709	0	0	0	20	0	20	63 689	0	63 689
45216	14 888	0	14 888	2 703	0	2 703	5 262	0	5 262	12 329	0	12 329
45407	3 888	0	3 888	0	0	0	139	0	139	3 749	0	3 749
45408	19 819	0	19 819	0	0	0	4 520	0	4 520	15 299	0	15 299
45416	988	0	988	4	0	4	587	0	587	405	0	405
45506	12 640	0	12 640	700	0	700	461	0	461	12 879	0	12 879
45507	11 735	0	11 735	0	0	0	201	0	201	11 534	0	11 534
45523	1 677	0	1 677	7	0	7	1 443	0	1 443	241	0	241
45812	100 395	0	100 395	0	0	0	0	0	0	100 395	0	100 395
45820	3 133	0	3 133	0	0	0	790	0	790	2 343	0	2 343
45912	4 155	0	4 155	816	0	816	843	0	843	4 128	0	4 128
45920	0	0	0	129	0	129	53	0	53	76	0	76
474.1	8 461	329 320	337 781	4 702 000	4 721 002	9 423 002	4 702 000	4 711 497	9 413 497	8 461	338 825	347 286
47421	18 265	0	18 265	19 885	0	19 885	24 445	0	24 445	13 705	0	13 705
47423	75 887	0	75 887	145	0	145	622	0	622	75 410	0	75 410
47427	13 740	0	13 740	12 546	0	12 546	10 244	0	10 244	16 042	0	16 042
47440	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47443	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47465	5 518	0	5 518	3 780	0	3 780	3 152	0	3 152	6 146	0	6 146
60302	24 800	0	24 800	3 769	0	3 769	2 330	0	2 330	26 239	0	26 239
60306	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
60308	444	0	444	437	0	437	798	0	798	83	0	83
60310	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60312	2 090	0	2 090	13 669	0	13 669	13 911	0	13 911	1 848	0	1 848
60323	5 681	0	5 681	4	0	4	81	0	81	5 604	0	5 604
60401	352 409	0	352 409	0	0	0	78	0	78	352 331	0	352 331
60404	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0	19 880	0	19 880
60415	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60901	4 828	0	4 828	10 096	0	10 096	0	0	0	14 924	0	14 924
60906	2 000	0	2 000	10 096	0	10 096	10 096	0	10 096	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61905	214 066	0	214 066	0	0	0	0	0	0	214 066	0	214 066
61907	192 738	0	192 738	0	0	0	0	0	0	192 738	0	192 738
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	721 718	0	721 718	123 773	0	123 773	5 786	0	5 786	839 705	0	839 705
70608	149 056	0	149 056	21 990	0	21 990	260	0	260	170 786	0	170 786
70609	8 620	0	8 620	1 160	0	1 160	0	0	0	9 780	0	9 780
70611	7 132	0	7 132	2 330	0	2 330	3 769	0	3 769	5 693	0	5 693
70616	9 039	0	9 039	0	0	0	0	0	0	9 039	0	9 039
Итого по активу (баланс)	5 165 078	415 561	5 580 639	67 488 406	4 728 842	72 217 248	68 525 858	4 722 069	73 247 927	4 127 626	422 334	4 549 960
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	142 473	0	142 473	0	0	0	0	0	0	142 473	0	142 473
10701	54 834	0	54 834	0	0	0	0	0	0	54 834	0	54 834
10801	31 855	0	31 855	0	0	0	0	0	0	31 855	0	31 855
30223	24	0	24	27	0	27	3	0	3	0	0	0
30232	27	0	27	2 032	0	2 032	2 008	0	2 008	3	0	3
30301	1 877	0	1 877	1 904	877	2 781	1 927	877	2 804	1 900	0	1 900
30305	765 256	0	765 256	1 777 126	0	1 777 126	1 294 563	0	1 294 563	282 693	0	282 693
30607	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32028	8 886	0	8 886	38 652	0	38 652	35 636	0	35 636	5 870	0	5 870
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	347	0	347	295	0	295	132	0	132	184	0	184
407	651 585	8 800	660 385	4 111 727	5 280	4 117 007	3 850 102	6 378	3 856 480	389 960	9 898	399 858
408.1	13 534	49	13 583	33 354	2	33 356	36 208	3	36 211	16 388	50	16 438
40817	2 806	14 866	17 672	1 295	1 417	2 712	938	840	1 778	2 449	14 289	16 738
40821	528	0	528	254	0	254	275	0	275	549	0	549
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	66	0	66	2 351	0	2 351	2 294	0	2 294	9	0	9
40912	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40913	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
42102	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
42103	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	69 000	0	69 000	72 000	0	72 000
42105	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	21 688	30 885	52 573	26 083	1 840	27 923	31 284	3 986	35 270	26 889	33 031	59 920
42305	160 746	0	160 746	16 205	0	16 205	4 332	0	4 332	148 873	0	148 873
42306	661 783	0	661 783	30 302	0	30 302	24 982	0	24 982	656 463	0	656 463
42315	103 902	0	103 902	0	0	0	0	0	0	103 902	0	103 902
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	17 359	0	17 359	6 171	0	6 171	3 176	0	3 176	14 364	0	14 364
45217	2 121	0	2 121	391	0	391	503	0	503	2 233	0	2 233
45415	5 904	0	5 904	602	0	602	218	0	218	5 520	0	5 520
45417	4 121	0	4 121	223	0	223	4	0	4	3 902	0	3 902
45515	1 850	0	1 850	1 492	0	1 492	23	0	23	381	0	381
45524	57	0	57	3	0	3	17	0	17	71	0	71
45818	4 343	0	4 343	790	0	790	0	0	0	3 553	0	3 553
45918	998	0	998	54	0	54	27	0	27	971	0	971
45921	3	0	3	133	0	133	130	0	130	0	0	0
47405	0	0	0	7 488	29	7 517	7 488	29	7 517	0	0	0
47407	0	0	0	4 704 054	4 692 293	9 396 347	4 704 054	4 692 293	9 396 347	0	0	0
47411	26 254	1	26 255	2 015	0	2 015	3 732	0	3 732	27 971	1	27 972
47416	616	861	1 477	995	897	1 892	522	36	558	143	0	143
47422	167	0	167	148	0	148	157	0	157	176	0	176
47424	1 316	0	1 316	21 176	0	21 176	19 886	0	19 886	26	0	26
47425	70 488	0	70 488	3 592	0	3 592	3 877	0	3 877	70 773	0	70 773
47426	32	0	32	1 316	0	1 316	1 572	0	1 572	288	0	288
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47466	733	0	733	39	0	39	48	0	48	742	0	742
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	795	0	795	0	0	0	169	0	169	964	0	964
60301	1 539	0	1 539	4 857	0	4 857	3 318	0	3 318	0	0	0
60305	6 733	0	6 733	14 200	0	14 200	12 005	0	12 005	4 538	0	4 538
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	520	0	520	175	0	175	179	0	179	524	0	524
60311	1 000	0	1 000	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	1 000	0	1 000
60313	0	14	14	0	15	15	0	15	15	0	14	14
60322	1 698	0	1 698	629	0	629	176	0	176	1 245	0	1 245
60324	6 006	0	6 006	171	0	171	30	0	30	5 865	0	5 865
60335	1 826	0	1 826	613	0	613	157	0	157	1 370	0	1 370
60349	906	0	906	0	0	0	453	0	453	1 359	0	1 359
60414	110 489	0	110 489	33	0	33	393	0	393	110 849	0	110 849
60903	3 274	0	3 274	0	0	0	72	0	72	3 346	0	3 346
61701	26 421	0	26 421	0	0	0	0	0	0	26 421	0	26 421
70601	675 807	0	675 807	9 103	0	9 103	125 308	0	125 308	792 012	0	792 012
70603	141 133	0	141 133	305	0	305	25 788	0	25 788	166 616	0	166 616
70604	7 376	0	7 376	0	0	0	1 723	0	1 723	9 099	0	9 099
Итого по пассиву (баланс)	5 525 161	55 478	5 580 639	11 489 012	4 702 650	16 191 662	10 456 526	4 704 457	15 160 983	4 492 675	57 285	4 549 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	38 145	0	38 145	889	0	889	860	0	860	38 174	0	38 174
90902	40 800	0	40 800	2 885	0	2 885	1 749	0	1 749	41 936	0	41 936
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 324 239	0	2 324 239	0	0	0	199 282	0	199 282	2 124 957	0	2 124 957
91501	1 569	0	1 569	0	0	0	1	0	1	1 568	0	1 568
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	779 612	0	779 612	101 359	0	101 359	209 550	0	209 550	671 421	0	671 421
Итого по активу (баланс)	3 184 415	0	3 184 415	105 133	0	105 133	411 443	0	411 443	2 878 105	0	2 878 105
Пассив
91003	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	600 633	0	600 633	131 046	0	131 046	3 030	0	3 030	472 617	0	472 617
91317	68 671	0	68 671	77 357	0	77 357	97 182	0	97 182	88 496	0	88 496
91507	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
99999	2 404 803	0	2 404 803	200 731	0	200 731	2 612	0	2 612	2 206 684	0	2 206 684
Итого по пассиву (баланс)	3 184 415	0	3 184 415	410 282	0	410 282	103 972	0	103 972	2 878 105	0	2 878 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	485 066	177 312	662 378	3 450 731	3 541 484	6 992 215	3 621 372	3 700 037	7 321 409	314 425	18 759	333 184
99996	645 430	0	645 430	7 011 890	0	7 011 890	7 337 814	0	7 337 814	319 506	0	319 506
Итого по активу (баланс)	1 130 496	177 312	1 307 808	10 462 621	3 541 484	14 004 105	10 959 186	3 700 037	14 659 223	633 931	18 759	652 690
Пассив
96901	178 629	466 801	645 430	3 687 457	3 650 357	7 337 814	3 527 521	3 484 369	7 011 890	18 693	300 813	319 506
99997	662 378	0	662 378	7 321 409	0	7 321 409	6 992 215	0	6 992 215	333 184	0	333 184
Итого по пассиву (баланс)	841 007	466 801	1 307 808	11 008 866	3 650 357	14 659 223	10 519 736	3 484 369	14 004 105	351 877	300 813	652 690

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?