Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 957	0	15 957	0	0	0	0	0	0	15 957	0	15 957
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	13 942	2 098	16 040	30 955	2 108	33 063	24 238	3 587	27 825	20 659	619	21 278
20209	0	0	0	10 715	0	10 715	10 715	0	10 715	0	0	0
30102	98	0	98	286 967	0	286 967	285 887	0	285 887	1 178	0	1 178
30110	579	557	1 136	0	930	930	0	185	185	579	1 302	1 881
30202	1 495	0	1 495	23	0	23	0	0	0	1 518	0	1 518
30221	0	0	0	20 715	0	20 715	20 715	0	20 715	0	0	0
30602	140	34 746	34 886	638 242	559 992	1 198 234	636 341	566 588	1 202 929	2 041	28 150	30 191
31902	0	0	0	144 000	0	144 000	111 000	0	111 000	33 000	0	33 000
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45206	123 578	0	123 578	12 403	0	12 403	11 700	0	11 700	124 281	0	124 281
45207	72 032	0	72 032	2 000	0	2 000	2 632	0	2 632	71 400	0	71 400
45208	92 660	0	92 660	0	0	0	1 950	0	1 950	90 710	0	90 710
45216	77 113	0	77 113	8 699	0	8 699	9 333	0	9 333	76 479	0	76 479
45407	5 767	0	5 767	250	0	250	0	0	0	6 017	0	6 017
45505	76	0	76	0	0	0	8	0	8	68	0	68
45506	1 751	0	1 751	0	0	0	78	0	78	1 673	0	1 673
45507	37 110	0	37 110	0	0	0	1 172	0	1 172	35 938	0	35 938
45523	1 001	0	1 001	11	0	11	185	0	185	827	0	827
45812	46	0	46	8	0	8	6	0	6	48	0	48
45813	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45814	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
45820	6	0	6	9	0	9	3	0	3	12	0	12
474.1	0	0	0	689 548	561 263	1 250 811	689 548	561 263	1 250 811	0	0	0
47423	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47427	181	0	181	4 118	0	4 118	4 093	0	4 093	206	0	206
47443	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47465	14	0	14	364	0	364	97	0	97	281	0	281
50605	12 510	0	12 510	60 574	0	60 574	65 874	0	65 874	7 210	0	7 210
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	93	0	93	0	0	0	104	0	104
60302	955	0	955	3	0	3	0	0	0	958	0	958
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60312	403	0	403	450	0	450	413	0	413	440	0	440
60401	105 546	0	105 546	0	0	0	0	0	0	105 546	0	105 546
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	63	0	63	15	0	15	0	0	0	78	0	78
61009	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61210	0	0	0	66 067	0	66 067	66 067	0	66 067	0	0	0
70606	118 306	0	118 306	28 622	0	28 622	0	0	0	146 928	0	146 928
70607	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
70608	9 001	0	9 001	4 489	0	4 489	0	0	0	13 490	0	13 490
70802	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
Итого по активу (баланс)	785 882	37 401	823 283	2 024 518	1 124 293	3 148 811	1 955 198	1 131 623	3 086 821	855 202	30 071	885 273
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10801	30 051	0	30 051	0	0	0	0	0	0	30 051	0	30 051
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30607	349	0	349	749	0	749	702	0	702	302	0	302
406	1 478	0	1 478	77	0	77	0	0	0	1 401	0	1 401
407	23 637	0	23 637	125 829	0	125 829	162 759	0	162 759	60 567	0	60 567
408.1	12 563	0	12 563	30 807	0	30 807	27 917	0	27 917	9 673	0	9 673
40817	3 116	0	3 116	18 918	0	18 918	19 924	0	19 924	4 122	0	4 122
40821	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
40911	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 661	853	2 514	5 385	180	5 565	5 729	957	6 686	2 005	1 630	3 635
42304	2 002	0	2 002	30	0	30	0	0	0	1 972	0	1 972
42305	4 015	0	4 015	659	0	659	1 314	0	1 314	4 670	0	4 670
42306	52 486	4 321	56 807	10 456	2 580	13 036	4 704	2 343	7 047	46 734	4 084	50 818
42307	1 164	0	1 164	2 416	0	2 416	2 266	0	2 266	1 014	0	1 014
42601	0	1 624	1 624	0	186	186	0	101	101	0	1 539	1 539
45215	77 235	0	77 235	9 344	0	9 344	8 710	0	8 710	76 601	0	76 601
45217	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
45417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	1 052	0	1 052	190	0	190	11	0	11	873	0	873
45524	69	0	69	15	0	15	0	0	0	54	0	54
45818	60	0	60	6	0	6	10	0	10	64	0	64
47407	0	0	0	684 535	566 119	1 250 654	684 535	566 119	1 250 654	0	0	0
47411	1 004	15	1 019	259	9	268	227	2	229	972	8	980
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	14	0	14	98	0	98	366	0	366	282	0	282
47426	535	0	535	0	0	0	176	0	176	711	0	711
47441	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47466	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50620	943	0	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0
60301	416	0	416	411	0	411	259	0	259	264	0	264
60305	2 185	0	2 185	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	2 185	0	2 185
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	110	0	110	176	0	176	66	0	66	0	0	0
60335	660	0	660	0	0	0	611	0	611	1 271	0	1 271
60414	42 288	0	42 288	0	0	0	155	0	155	42 443	0	42 443
60805	113	0	113	0	0	0	37	0	37	150	0	150
60806	483	0	483	41	0	41	2	0	2	444	0	444
60903	910	0	910	0	0	0	17	0	17	927	0	927
61701	30 182	0	30 182	0	0	0	0	0	0	30 182	0	30 182
70601	118 635	0	118 635	11	0	11	29 278	0	29 278	147 902	0	147 902
70602	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
70603	12 729	0	12 729	0	0	0	3 027	0	3 027	15 756	0	15 756
Итого по пассиву (баланс)	816 470	6 813	823 283	896 057	569 074	1 465 131	957 599	569 522	1 527 121	878 012	7 261	885 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 525	0	63 525	83	0	83	5	0	5	63 603	0	63 603
90902	54 073	0	54 073	2 393	0	2 393	1 601	0	1 601	54 865	0	54 865
91414	210 706	0	210 706	24 865	0	24 865	17 831	0	17 831	217 740	0	217 740
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	704 603	0	704 603	224 482	0	224 482	203 504	0	203 504	725 581	0	725 581
Итого по активу (баланс)	1 032 933	0	1 032 933	251 823	0	251 823	222 941	0	222 941	1 061 815	0	1 061 815
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	696 488	0	696 488	202 328	0	202 328	221 459	0	221 459	715 619	0	715 619
91317	8 115	0	8 115	1 153	0	1 153	3 000	0	3 000	9 962	0	9 962
99999	328 330	0	328 330	19 437	0	19 437	27 341	0	27 341	336 234	0	336 234
Итого по пассиву (баланс)	1 032 933	0	1 032 933	222 941	0	222 941	251 823	0	251 823	1 061 815	0	1 061 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 752	44 152	104 904	293 476	207 303	500 779	352 863	251 455	604 318	1 365	0	1 365
94101	0	0	0	61 923	0	61 923	60 573	0	60 573	1 350	0	1 350
99996	104 905	0	104 905	562 733	0	562 733	664 923	0	664 923	2 715	0	2 715
Итого по активу (баланс)	165 657	44 152	209 809	918 132	207 303	1 125 435	1 078 359	251 455	1 329 814	5 430	0	5 430
Пассив
96901	44 422	49 205	93 627	309 846	290 371	600 217	266 774	241 166	507 940	1 350	0	1 350
97101	11 278	0	11 278	64 706	0	64 706	54 793	0	54 793	1 365	0	1 365
99997	104 904	0	104 904	664 891	0	664 891	562 702	0	562 702	2 715	0	2 715
Итого по пассиву (баланс)	160 604	49 205	209 809	1 039 443	290 371	1 329 814	884 269	241 166	1 125 435	5 430	0	5 430

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?