Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НТХ БАНК"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 335 816	0	1 335 816	23 276 761	0	23 276 761	23 200 669	0	23 200 669	1 411 908	0	1 411 908
30110	643	0	643	2 140	0	2 140	2 322	0	2 322	461	0	461
30114	0	156 044	156 044	0	130 998 203	130 998 203	0	131 085 158	131 085 158	0	69 089	69 089
30202	315 821	0	315 821	0	0	0	36 077	0	36 077	279 744	0	279 744
304.1	15 180	13 882	29 062	1 306 593	1 587	1 308 180	1 306 805	724	1 307 529	14 968	14 745	29 713
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 432 880	0	3 432 880	3 432 880	0	3 432 880	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32102	0	0	0	609 000	60 817 151	61 426 151	609 000	60 817 151	61 426 151	0	0	0
32103	0	4 799 376	4 799 376	0	17 981 855	17 981 855	0	18 431 544	18 431 544	0	4 349 687	4 349 687
45206	0	996 869	996 869	0	88 549	88 549	0	348 183	348 183	0	737 235	737 235
45208	11 176	3 954 868	3 966 044	0	397 926	397 926	11 176	259 324	270 500	0	4 093 470	4 093 470
45216	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45606	0	1 323 754	1 323 754	0	133 224	133 224	0	50 169	50 169	0	1 406 809	1 406 809
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	263 778	263 778	23 551 137	68 626 508	92 177 645	23 551 137	68 669 115	92 220 252	0	221 171	221 171
47423	31	1	32	3	1	4	0	2	2	34	0	34
47427	23	27 639	27 662	7 005	37 230	44 235	4 733	58 142	62 875	2 295	6 727	9 022
47447	18 127	0	18 127	1 244	0	1 244	1 908	0	1 908	17 463	0	17 463
47465	276 826	0	276 826	1	0	1	1	0	1	276 826	0	276 826
47502	922	13 568	14 490	799	14 337	15 136	168	532	700	1 553	27 373	28 926
47802	0	7 626 440	7 626 440	0	832 809	832 809	0	357 542	357 542	0	8 101 707	8 101 707
47807	4 842	0	4 842	724	0	724	0	0	0	5 566	0	5 566
50408	1 209 782	0	1 209 782	5 795	0	5 795	0	0	0	1 215 577	0	1 215 577
52601	27 039	0	27 039	414 262	0	414 262	356 118	0	356 118	85 183	0	85 183
60302	45 840	0	45 840	0	0	0	0	0	0	45 840	0	45 840
60308	152	0	152	159	0	159	27	0	27	284	0	284
60310	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60312	11 188	0	11 188	3 561	0	3 561	4 060	0	4 060	10 689	0	10 689
60314	4 612	0	4 612	123	1 318	1 441	147	632	779	4 588	686	5 274
60323	3	0	3	47	0	47	48	0	48	2	0	2
60336	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60804	139 915	0	139 915	0	0	0	0	0	0	139 915	0	139 915
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61601	0	0	0	47 667 613	0	47 667 613	47 667 613	0	47 667 613	0	0	0
61703	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0	20 015	0	20 015
70606	100 903	0	100 903	92 200	0	92 200	0	0	0	193 103	0	193 103
70608	1 511 753	0	1 511 753	2 785 107	0	2 785 107	0	0	0	4 296 860	0	4 296 860
70614	74 868	0	74 868	226 463	0	226 463	33 351	0	33 351	267 980	0	267 980
70706	1 814 845	0	1 814 845	7	0	7	0	0	0	1 814 852	0	1 814 852
70708	14 704 877	0	14 704 877	0	0	0	0	0	0	14 704 877	0	14 704 877
70711	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
70714	2 806 491	0	2 806 491	0	0	0	0	0	0	2 806 491	0	2 806 491
Итого по активу (баланс)	24 550 837	19 176 219	43 727 056	108 184 897	279 930 698	388 115 595	103 619 513	280 078 218	383 697 731	29 116 221	19 028 699	48 144 920
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 571	0	1 103 571	0	0	0	0	0	0	1 103 571	0	1 103 571
31302	0	0	0	4 143 100	0	4 143 100	4 143 100	0	4 143 100	0	0	0
31303	15 800	0	15 800	2 222 300	0	2 222 300	2 218 200	0	2 218 200	11 700	0	11 700
31409	11 175	16 372 037	16 383 212	11 175	798 431	809 606	0	1 712 879	1 712 879	0	17 286 485	17 286 485
407	31 537	7 422	38 959	956 632	7 486 230	8 442 862	941 962	7 487 800	8 429 762	16 867	8 992	25 859
40807	230 483	7 592	238 075	200 696	2 160	202 856	187 195	2 300	189 495	216 982	7 732	224 714
42003	362 400	0	362 400	10 000	0	10 000	0	0	0	352 400	0	352 400
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	17 000	0	17 000	47 000	0	47 000
42102	30 300	2 281 970	2 312 270	403 500	6 948 640	7 352 140	706 400	7 413 297	8 119 697	333 200	2 746 627	3 079 827
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	315 180	315 180	0	325 302	325 302	0	10 122	10 122	0	0	0
42502	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45217	928	0	928	87	0	87	0	0	0	841	0	841
45617	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47405	0	0	0	0	8 498	8 498	0	8 498	8 498	0	0	0
47407	0	0	0	22 347 233	67 983 580	90 330 813	22 347 233	67 983 580	90 330 813	0	0	0
47416	0	0	0	609 537	101	609 638	609 537	101	609 638	0	0	0
47422	257	6 728	6 985	0	5 181	5 181	239	6 762	7 001	496	8 309	8 805
47425	279 194	0	279 194	9 587	0	9 587	15 223	0	15 223	284 830	0	284 830
47426	2 931	24 346	27 277	3 175	23 813	26 988	4 708	38 654	43 362	4 464	39 187	43 651
47441	2 717	54 470	57 187	2 717	3 564	6 281	0	5 509	5 509	0	56 415	56 415
47452	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	1 527	0	1 527	213	0	213	0	0	0	1 314	0	1 314
47501	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
47806	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
47814	0	52 711	52 711	0	3 406	3 406	0	5 552	5 552	0	54 857	54 857
52602	0	0	0	92 434	0	92 434	99 073	0	99 073	6 639	0	6 639
60301	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
60305	7 927	0	7 927	13 066	0	13 066	12 460	0	12 460	7 321	0	7 321
60309	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60335	1 088	0	1 088	2 851	0	2 851	2 712	0	2 712	949	0	949
60349	4 763	0	4 763	0	0	0	24	0	24	4 787	0	4 787
60414	77 408	0	77 408	0	0	0	284	0	284	77 692	0	77 692
60805	41 720	0	41 720	0	0	0	3 411	0	3 411	45 131	0	45 131
60806	77 284	0	77 284	93	0	93	4 878	0	4 878	82 069	0	82 069
60903	723	0	723	0	0	0	13	0	13	736	0	736
61701	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0	20 015	0	20 015
70601	86 501	0	86 501	2	0	2	79 573	0	79 573	166 072	0	166 072
70603	1 438 636	0	1 438 636	0	0	0	2 762 285	0	2 762 285	4 200 921	0	4 200 921
70613	165 058	0	165 058	153 876	0	153 876	383 480	0	383 480	394 662	0	394 662
70701	1 270 899	0	1 270 899	0	0	0	0	0	0	1 270 899	0	1 270 899
70703	14 555 979	0	14 555 979	0	0	0	0	0	0	14 555 979	0	14 555 979
70713	3 414 527	0	3 414 527	0	0	0	0	0	0	3 414 527	0	3 414 527
Итого по пассиву (баланс)	24 604 600	19 122 456	43 727 056	31 393 892	83 588 906	114 982 798	34 725 608	84 675 054	119 400 662	27 936 316	20 208 604	48 144 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
90902	760	0	760	628	0	628	1 027	0	1 027	361	0	361
91414	1 074 074	19 063 955	20 138 029	0	2 445 743	2 445 743	1 074 074	2 343 610	3 417 684	0	19 166 088	19 166 088
91418	0	7 626 440	7 626 440	0	832 809	832 809	0	357 542	357 542	0	8 101 707	8 101 707
99998	10 793 496	0	10 793 496	1 776 817	0	1 776 817	2 333 299	0	2 333 299	10 237 014	0	10 237 014
Итого по активу (баланс)	11 868 347	26 690 395	38 558 742	1 777 446	3 278 552	5 055 998	3 408 400	2 701 152	6 109 552	10 237 393	27 267 795	37 505 188
Пассив
91312	0	1 147 822	1 147 822	0	1 205 708	1 205 708	0	939 258	939 258	0	881 372	881 372
91315	3 080 350	6 565 324	9 645 674	260 162	867 430	1 127 592	0	837 560	837 560	2 820 188	6 535 454	9 355 642
99999	27 765 246	0	27 765 246	3 776 252	0	3 776 252	3 279 180	0	3 279 180	27 268 174	0	27 268 174
Итого по пассиву (баланс)	30 845 596	7 713 146	38 558 742	4 036 414	2 073 138	6 109 552	3 279 180	1 776 818	5 055 998	30 088 362	7 416 826	37 505 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 167 803	17 000 100	22 167 903	5 167 803	17 000 100	22 167 903	0	0	0
93302	0	0	0	2 486 838	8 160 329	10 647 167	2 088 825	4 493 168	6 581 993	398 013	3 667 161	4 065 174
93306	0	0	0	1 594 000	12 877 418	14 471 418	1 594 000	12 877 418	14 471 418	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 524 191	6 524 191	0	3 577 899	3 577 899	0	2 946 292	2 946 292
93308	0	3 503 022	3 503 022	0	143 325	143 325	0	3 646 347	3 646 347	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 676 835	1 676 835	0	2 063	2 063	0	1 674 772	1 674 772
93310	0	0	0	0	1 594 245	1 594 245	0	1 594 245	1 594 245	0	0	0
99996	3 470 755	0	3 470 755	49 592 232	0	49 592 232	44 438 391	0	44 438 391	8 624 596	0	8 624 596
Итого по активу (баланс)	3 470 755	3 503 022	6 973 777	58 840 873	47 976 443	106 817 316	53 289 019	43 191 240	96 480 259	9 022 609	8 288 225	17 310 834
Пассив
96301	0	0	0	12 610 204	9 506 795	22 116 999	12 610 204	9 506 795	22 116 999	0	0	0
96302	0	0	0	2 078 850	4 503 856	6 582 706	2 078 850	8 569 629	10 648 479	0	4 065 773	4 065 773
96306	0	0	0	0	14 493 526	14 493 526	0	14 493 526	14 493 526	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 486 840	3 486 840	0	6 435 780	6 435 780	0	2 948 940	2 948 940
96308	0	3 470 755	3 470 755	0	3 596 310	3 596 310	0	125 555	125 555	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	1 609 883	0	1 609 883	1 609 883	0	1 609 883
96310	0	0	0	1 609 883	0	1 609 883	1 609 883	0	1 609 883	0	0	0
99997	3 503 022	0	3 503 022	44 521 779	0	44 521 779	49 704 995	0	49 704 995	8 686 238	0	8 686 238
Итого по пассиву (баланс)	3 503 022	3 470 755	6 973 777	60 820 716	35 587 327	96 408 043	67 613 815	39 131 285	106 745 100	10 296 121	7 014 713	17 310 834

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?