Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33	0	33	109	0	109	132	0	132	10	0	10
10610	9 586	0	9 586	3	0	3	0	0	0	9 589	0	9 589
10901	10 586	0	10 586	330	0	330	0	0	0	10 916	0	10 916
20202	9 522	1 033	10 555	18 177	136	18 313	12 676	71	12 747	15 023	1 098	16 121
20209	0	0	0	6 146	0	6 146	6 146	0	6 146	0	0	0
30102	230	0	230	1 537 883	0	1 537 883	1 537 863	0	1 537 863	250	0	250
30110	445	955	1 400	360	13	373	154	366	520	651	602	1 253
30202	894	0	894	0	0	0	18	0	18	876	0	876
30204	663	0	663	0	0	0	42	0	42	621	0	621
30233	9	0	9	360	0	360	360	0	360	9	0	9
30602	7	0	7	34 417	26 545	60 962	26 443	105	26 548	7 981	26 440	34 421
31902	100 000	0	100 000	1 405 000	0	1 405 000	1 494 000	0	1 494 000	11 000	0	11 000
31903	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	84 300	0	84 300	0	0	0	0	0	0	84 300	0	84 300
45207	14 800	0	14 800	250	0	250	3 500	0	3 500	11 550	0	11 550
45208	121 190	0	121 190	0	0	0	580	0	580	120 610	0	120 610
45216	0	0	0	33 638	0	33 638	63	0	63	33 575	0	33 575
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45416	0	0	0	3 929	0	3 929	0	0	0	3 929	0	3 929
45506	2 059	0	2 059	0	0	0	53	0	53	2 006	0	2 006
45507	13 877	0	13 877	0	0	0	408	0	408	13 469	0	13 469
45523	0	0	0	91	0	91	6	0	6	85	0	85
45812	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45813	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45814	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45815	95	0	95	0	0	0	19	0	19	76	0	76
45820	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	1 238	26 422	27 660	1 238	26 422	27 660	0	0	0
47423	29	0	29	2	0	2	31	0	31	0	0	0
47427	89	0	89	3 232	0	3 232	3 255	0	3 255	66	0	66
47443	0	0	0	167	0	167	140	0	140	27	0	27
47465	0	0	0	117	0	117	5	0	5	112	0	112
50205	3 796	0	3 796	29	0	29	19	0	19	3 806	0	3 806
50221	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
50706	0	0	0	4 071	0	4 071	0	0	0	4 071	0	4 071
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	4 071	0	4 071	0	0	0
60302	53	0	53	1 107	0	1 107	334	0	334	826	0	826
60306	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60312	398	0	398	1 067	0	1 067	409	0	409	1 056	0	1 056
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60401	61 482	0	61 482	0	0	0	0	0	0	61 482	0	61 482
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 024	0	37 024	0	0	0	0	0	0	37 024	0	37 024
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61008	3	0	3	35	0	35	0	0	0	38	0	38
61009	19	0	19	22	0	22	13	0	13	28	0	28
61010	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
61403	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
70606	164 564	0	164 564	7 126	0	7 126	164 564	0	164 564	7 126	0	7 126
70608	19 959	0	19 959	374	0	374	19 959	0	19 959	374	0	374
70611	775	0	775	0	0	0	775	0	775	0	0	0
70616	68	0	68	69	0	69	137	0	137	0	0	0
70706	0	0	0	164 564	0	164 564	164 564	0	164 564	0	0	0
70708	0	0	0	19 958	0	19 958	19 958	0	19 958	0	0	0
70711	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
70716	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70802	0	0	0	186 174	0	186 174	176 030	0	176 030	10 144	0	10 144
Итого по активу (баланс)	698 487	1 988	700 475	3 488 654	53 116	3 541 770	3 642 896	26 964	3 669 860	544 245	28 140	572 385
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	47 914	0	47 914	0	0	0	0	0	0	47 914	0	47 914
10603	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
10801	207	0	207	0	0	0	33 703	0	33 703	33 910	0	33 910
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	154	74	228	154	74	228	0	0	0
30607	0	0	0	199	0	199	543	0	543	344	0	344
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	256	0	256	29	0	29	0	0	0	227	0	227
407	12 139	0	12 139	28 763	231	28 994	32 587	231	32 818	15 963	0	15 963
408.1	8 889	0	8 889	19 877	0	19 877	19 263	0	19 263	8 275	0	8 275
40817	2	0	2	6 620	0	6 620	6 764	0	6 764	146	0	146
40821	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40910	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40911	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
40912	0	0	0	154	74	228	154	74	228	0	0	0
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	4 275	1 607	5 882	7 601	108	7 709	6 331	1 034	7 365	3 005	2 533	5 538
42304	3 673	0	3 673	1 842	0	1 842	2 329	0	2 329	4 160	0	4 160
42305	5 581	1 033	6 614	154	71	225	13	20	33	5 440	982	6 422
42306	62 278	4 669	66 947	10 161	313	10 474	6 885	86	6 971	59 002	4 442	63 444
42307	1 563	0	1 563	1 975	0	1 975	1 999	0	1 999	1 587	0	1 587
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	33 654	0	33 654	2 028	0	2 028	2 043	0	2 043	33 669	0	33 669
45217	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
45415	3 940	0	3 940	0	0	0	4	0	4	3 944	0	3 944
45417	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45515	100	0	100	6	0	6	0	0	0	94	0	94
45524	0	0	0	7	0	7	245	0	245	238	0	238
45818	76	0	76	1	0	1	29	0	29	104	0	104
47407	0	0	0	26 422	1 238	27 660	26 422	1 238	27 660	0	0	0
47411	1 608	18	1 626	365	1	366	340	3	343	1 583	20	1 603
47416	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	84	0	84	34	0	34	67	0	67	117	0	117
47426	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
47441	0	0	0	167	0	167	194	0	194	27	0	27
47466	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
50220	33	0	33	99	0	99	76	0	76	10	0	10
60301	359	0	359	130	0	130	4	0	4	233	0	233
60305	1 261	0	1 261	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	1 261	0	1 261
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	69	0	69	86	0	86	17	0	17	0	0	0
60324	487	0	487	1 255	0	1 255	913	0	913	145	0	145
60335	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
60414	24 888	0	24 888	0	0	0	91	0	91	24 979	0	24 979
60903	607	0	607	0	0	0	21	0	21	628	0	628
61701	8 822	0	8 822	136	0	136	72	0	72	8 758	0	8 758
70601	154 290	0	154 290	154 291	0	154 291	11 654	0	11 654	11 653	0	11 653
70603	20 089	0	20 089	20 089	0	20 089	695	0	695	695	0	695
70701	0	0	0	154 290	0	154 290	154 290	0	154 290	0	0	0
70703	0	0	0	20 089	0	20 089	20 089	0	20 089	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	693 146	7 329	700 475	464 748	2 110	466 858	336 008	2 760	338 768	564 406	7 979	572 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 515	0	53 515	5	0	5	9	0	9	53 511	0	53 511
90902	44 559	0	44 559	1 483	0	1 483	4 383	0	4 383	41 659	0	41 659
91414	79 815	0	79 815	709	0	709	2 494	0	2 494	78 030	0	78 030
91604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	559 109	0	559 109	4 146	0	4 146	1 224	0	1 224	562 031	0	562 031
Итого по активу (баланс)	737 064	0	737 064	6 343	0	6 343	8 111	0	8 111	735 296	0	735 296
Пассив
91312	556 209	0	556 209	974	0	974	646	0	646	555 881	0	555 881
91317	2 900	0	2 900	250	0	250	3 500	0	3 500	6 150	0	6 150
99999	177 955	0	177 955	6 887	0	6 887	2 197	0	2 197	173 265	0	173 265
Итого по пассиву (баланс)	737 064	0	737 064	8 111	0	8 111	6 343	0	6 343	735 296	0	735 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 800	19 800	0	19 800	19 800	0	0	0
99996	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 800	19 800	39 600	19 800	19 800	39 600	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
99997	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?