Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	171 409	44 700	216 109	3 160 181	52 332	3 212 513	3 208 264	52 108	3 260 372	123 326	44 924	168 250
20208	128 981	0	128 981	374 902	0	374 902	416 662	0	416 662	87 221	0	87 221
20209	0	0	0	2 324 048	21 559	2 345 607	2 324 048	21 559	2 345 607	0	0	0
20302	0	571	571	0	26	26	0	39	39	0	558	558
20308	0	803	803	0	5	5	0	8	8	0	800	800
30102	177 165	0	177 165	12 491 550	0	12 491 550	12 497 573	0	12 497 573	171 142	0	171 142
30110	126 957	24 945	151 902	10 632 229	25 845	10 658 074	10 672 416	37 957	10 710 373	86 770	12 833	99 603
30118	0	5 022	5 022	0	207	207	0	742	742	0	4 487	4 487
30202	48 247	0	48 247	393	0	393	0	0	0	48 640	0	48 640
30204	771	0	771	84	0	84	0	0	0	855	0	855
30210	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	13 779	13 779	0	13 779	13 779	0	0	0
30233	86 696	101	86 797	1 102 755	1 442	1 104 197	1 162 676	1 456	1 164 132	26 775	87	26 862
30424	31	0	31	96 538	22 524	119 062	96 539	19 285	115 824	30	3 239	3 269
30425	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	292 000	0	292 000	262 800	0	262 800	29 200	0	29 200
31903	0	0	0	7 121 900	0	7 121 900	5 321 900	0	5 321 900	1 800 000	0	1 800 000
31904	2 158 400	0	2 158 400	0	0	0	2 158 400	0	2 158 400	0	0	0
32002	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 400 000	0	7 400 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	41	0	41	6 257	0	6 257
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	1 167	0	1 167	0	0	0	84	0	84	1 083	0	1 083
45106	15 850	0	15 850	5 200	0	5 200	1 600	0	1 600	19 450	0	19 450
45107	21 269	0	21 269	1 246	0	1 246	1 843	0	1 843	20 672	0	20 672
45108	4 685	0	4 685	0	0	0	302	0	302	4 383	0	4 383
45201	37 028	0	37 028	46 661	0	46 661	45 151	0	45 151	38 538	0	38 538
45203	0	0	0	9 570	0	9 570	0	0	0	9 570	0	9 570
45204	16 570	0	16 570	47 550	0	47 550	20 480	0	20 480	43 640	0	43 640
45205	2 150	0	2 150	0	0	0	850	0	850	1 300	0	1 300
45206	675 119	0	675 119	91 755	0	91 755	112 666	0	112 666	654 208	0	654 208
45207	534 273	0	534 273	12 300	0	12 300	21 906	0	21 906	524 667	0	524 667
45208	245 857	0	245 857	1 500	0	1 500	5 997	0	5 997	241 360	0	241 360
45306	1 745	0	1 745	0	0	0	581	0	581	1 164	0	1 164
45307	43 794	0	43 794	0	0	0	2 141	0	2 141	41 653	0	41 653
45308	1 580	0	1 580	0	0	0	28	0	28	1 552	0	1 552
45401	21 463	0	21 463	18 941	0	18 941	22 300	0	22 300	18 104	0	18 104
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	7 640	0	7 640	0	0	0	2 367	0	2 367	5 273	0	5 273
45406	310 646	0	310 646	39 178	0	39 178	48 313	0	48 313	301 511	0	301 511
45407	197 278	0	197 278	15 563	0	15 563	15 769	0	15 769	197 072	0	197 072
45408	671 070	0	671 070	14 859	0	14 859	14 897	0	14 897	671 032	0	671 032
45505	4 073	0	4 073	0	0	0	2 096	0	2 096	1 977	0	1 977
45506	768 858	0	768 858	52 215	0	52 215	56 274	0	56 274	764 799	0	764 799
45507	1 387 467	0	1 387 467	24 475	0	24 475	45 085	0	45 085	1 366 857	0	1 366 857
45509	9 149	0	9 149	2 520	0	2 520	1 278	0	1 278	10 391	0	10 391
45807	0	0	0	30	0	30	12	0	12	18	0	18
45809	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
45810	0	0	0	996	0	996	0	0	0	996	0	996
45811	0	0	0	19	0	19	3	0	3	16	0	16
45812	82 301	0	82 301	5 389	0	5 389	1 738	0	1 738	85 952	0	85 952
45813	0	0	0	72	0	72	17	0	17	55	0	55
45814	1 860	0	1 860	1 765	0	1 765	914	0	914	2 711	0	2 711
45815	71 534	0	71 534	7 934	0	7 934	5 635	0	5 635	73 833	0	73 833
45912	433	0	433	5 104	0	5 104	54	0	54	5 483	0	5 483
45914	27	0	27	651	0	651	181	0	181	497	0	497
45915	2 714	0	2 714	28 170	0	28 170	2 077	0	2 077	28 807	0	28 807
47408	0	0	0	12 089	28 117	40 206	12 089	28 117	40 206	0	0	0
47415	1 067	0	1 067	0	0	0	2	0	2	1 065	0	1 065
47421	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47423	4 532	115	4 647	2 187	77	2 264	5 266	192	5 458	1 453	0	1 453
47427	43 736	0	43 736	104 392	0	104 392	105 770	0	105 770	42 358	0	42 358
47502	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50104	122 484	0	122 484	719	0	719	24	0	24	123 179	0	123 179
60306	3	0	3	6 523	0	6 523	6 520	0	6 520	6	0	6
60308	300	0	300	126	0	126	251	0	251	175	0	175
60310	40	0	40	902	0	902	912	0	912	30	0	30
60312	5 550	0	5 550	8 265	0	8 265	6 367	0	6 367	7 448	0	7 448
60315	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60323	2 558	0	2 558	1 894	0	1 894	1 888	0	1 888	2 564	0	2 564
60336	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
60401	574 345	0	574 345	1 216	0	1 216	186	0	186	575 375	0	575 375
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60415	3 611	0	3 611	0	0	0	1 434	0	1 434	2 177	0	2 177
60901	54 573	0	54 573	36	0	36	1 037	0	1 037	53 572	0	53 572
60906	120	0	120	836	0	836	36	0	36	920	0	920
61002	1 072	0	1 072	0	0	0	120	0	120	952	0	952
61008	502	0	502	1 175	0	1 175	1 239	0	1 239	438	0	438
61009	1 312	0	1 312	600	0	600	475	0	475	1 437	0	1 437
61209	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
61213	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61403	1 263	0	1 263	0	0	0	1 263	0	1 263	0	0	0
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	42 070	0	42 070	0	0	0	0	0	0	42 070	0	42 070
70606	2 816 992	0	2 816 992	227 806	0	227 806	2 816 998	0	2 816 998	227 800	0	227 800
70607	3 439	0	3 439	49	0	49	3 488	0	3 488	0	0	0
70608	87 774	0	87 774	5 396	0	5 396	87 774	0	87 774	5 396	0	5 396
70609	35 974	0	35 974	594	0	594	35 974	0	35 974	594	0	594
70611	42 400	0	42 400	0	0	0	42 400	0	42 400	0	0	0
70706	0	0	0	2 818 736	0	2 818 736	0	0	0	2 818 736	0	2 818 736
70707	0	0	0	3 439	0	3 439	0	0	0	3 439	0	3 439
70708	0	0	0	87 774	0	87 774	0	0	0	87 774	0	87 774
70709	0	0	0	35 974	0	35 974	0	0	0	35 974	0	35 974
70711	0	0	0	42 507	0	42 507	0	0	0	42 507	0	42 507
Итого по активу (баланс)	12 034 681	76 257	12 110 938	51 416 084	165 913	51 581 997	51 207 659	175 242	51 382 901	12 243 106	66 928	12 310 034
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	153 829	0	153 829	0	0	0	0	0	0	153 829	0	153 829
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	464 944	0	464 944	0	0	0	0	0	0	464 944	0	464 944
20309	0	5 597	5 597	0	770	770	0	231	231	0	5 058	5 058
30109	960	0	960	3 242	0	3 242	3 025	0	3 025	743	0	743
30126	41	0	41	17	0	17	14	0	14	38	0	38
30220	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30222	21 569	0	21 569	92 646	0	92 646	72 086	0	72 086	1 009	0	1 009
30223	0	0	0	689 845	0	689 845	724 821	0	724 821	34 976	0	34 976
30232	25 929	0	25 929	606 867	2 000	608 867	587 752	2 000	589 752	6 814	0	6 814
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	18 515	0	18 515	698	0	698	0	0	0	17 817	0	17 817
405	259	0	259	498	0	498	727	0	727	488	0	488
406	13 669	0	13 669	33 969	0	33 969	35 333	0	35 333	15 033	0	15 033
407	788 427	213	788 640	2 750 980	233	2 751 213	2 721 179	2 473	2 723 652	758 626	2 453	761 079
408.1	489 409	0	489 409	2 215 642	12 220	2 227 862	2 312 872	13 575	2 326 447	586 639	1 355	587 994
40817	501 438	32 410	533 848	791 363	15 909	807 272	716 431	4 286	720 717	426 506	20 787	447 293
40820	20	0	20	99	0	99	102	0	102	23	0	23
40821	1 587	0	1 587	39 967	0	39 967	39 698	0	39 698	1 318	0	1 318
40823	19 180	0	19 180	13 933	0	13 933	10 374	0	10 374	15 621	0	15 621
40905	25	0	25	2 405	343	2 748	2 393	343	2 736	13	0	13
40907	0	0	0	14 727	0	14 727	14 727	0	14 727	0	0	0
40909	0	0	0	4 493	1 014	5 507	4 493	1 014	5 507	0	0	0
40910	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40911	18 292	0	18 292	407 574	0	407 574	401 958	0	401 958	12 676	0	12 676
40912	0	0	0	5 763	860	6 623	5 763	860	6 623	0	0	0
40913	0	0	0	1 726	110	1 836	1 726	110	1 836	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	86 150	0	86 150	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	90 150	0	90 150
42113	10 200	0	10 200	600	0	600	1 100	0	1 100	10 700	0	10 700
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	266 600	0	266 600	0	0	0	0	0	0	266 600	0	266 600
42301	447 594	3 332	450 926	120 985	1 122	122 107	132 397	1 730	134 127	459 006	3 940	462 946
42304	95 992	3 559	99 551	11 006	1 226	12 232	9 853	1 606	11 459	94 839	3 939	98 778
42305	95 034	4 390	99 424	28 793	1 592	30 385	400	1 157	1 557	66 641	3 955	70 596
42306	3 196 203	26 619	3 222 822	283 712	4 725	288 437	260 636	1 575	262 211	3 173 127	23 469	3 196 596
42307	359 924	0	359 924	2 733	0	2 733	2 591	0	2 591	359 782	0	359 782
42601	515	5	520	1	0	1	13	1	14	527	6	533
42604	59	0	59	0	0	0	12	0	12	71	0	71
42606	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	245	0	245	379	0	379	362	0	362	228	0	228
45115	3 688	0	3 688	260	0	260	722	0	722	4 150	0	4 150
45215	200 200	0	200 200	20 643	0	20 643	22 936	0	22 936	202 493	0	202 493
45315	1 228	0	1 228	35	0	35	0	0	0	1 193	0	1 193
45415	63 242	0	63 242	6 383	0	6 383	7 442	0	7 442	64 301	0	64 301
45515	80 613	0	80 613	24 012	0	24 012	23 427	0	23 427	80 028	0	80 028
45818	153 651	0	153 651	3 318	0	3 318	9 876	0	9 876	160 209	0	160 209
45918	2 717	0	2 717	970	0	970	32 056	0	32 056	33 803	0	33 803
47407	0	0	0	28 127	12 088	40 215	28 127	12 088	40 215	0	0	0
47411	145 563	80	145 643	30 512	15	30 527	21 625	11	21 636	136 676	76	136 752
47416	1 777	0	1 777	7 987	0	7 987	7 303	0	7 303	1 093	0	1 093
47422	269	35	304	1 924	154	2 078	1 885	119	2 004	230	0	230
47424	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47425	62 241	0	62 241	57 271	0	57 271	45 305	0	45 305	50 275	0	50 275
47426	7 320	0	7 320	3 840	0	3 840	5 183	0	5 183	8 663	0	8 663
47501	0	0	0	420	0	420	3 714	0	3 714	3 294	0	3 294
50120	3 240	0	3 240	904	0	904	49	0	49	2 385	0	2 385
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 447	0	2 447	3 139	0	3 139	2 532	0	2 532	1 840	0	1 840
60305	38 938	0	38 938	15 197	0	15 197	29 574	0	29 574	53 315	0	53 315
60309	190	0	190	206	0	206	455	0	455	439	0	439
60311	13	0	13	6 344	0	6 344	6 337	0	6 337	6	0	6
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	7 821	0	7 821	155	0	155	3 069	0	3 069	10 735	0	10 735
60324	4 398	0	4 398	573	0	573	863	0	863	4 688	0	4 688
60335	11 357	0	11 357	4 595	0	4 595	9 339	0	9 339	16 101	0	16 101
60349	11 085	0	11 085	0	0	0	0	0	0	11 085	0	11 085
60414	246 513	0	246 513	186	0	186	2 249	0	2 249	248 576	0	248 576
60903	15 690	0	15 690	855	0	855	533	0	533	15 368	0	15 368
61304	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0
61501	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
61701	8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	8 795	0	8 795
61912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
62002	15 365	0	15 365	0	0	0	0	0	0	15 365	0	15 365
70601	2 943 899	0	2 943 899	2 944 569	0	2 944 569	241 830	0	241 830	241 160	0	241 160
70602	0	0	0	0	0	0	855	0	855	855	0	855
70603	87 934	0	87 934	87 934	0	87 934	5 461	0	5 461	5 461	0	5 461
70604	35 971	0	35 971	35 971	0	35 971	596	0	596	596	0	596
70615	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 943 906	0	2 943 906	2 943 906	0	2 943 906
70703	0	0	0	0	0	0	87 934	0	87 934	87 934	0	87 934
70704	0	0	0	0	0	0	35 971	0	35 971	35 971	0	35 971
70715	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626
Итого по пассиву (баланс)	12 034 698	76 240	12 110 938	11 467 515	54 440	11 521 955	11 677 813	43 238	11 721 051	12 244 996	65 038	12 310 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	655 971	0	655 971	32 169	0	32 169	21 100	0	21 100	667 040	0	667 040
90902	744 847	0	744 847	76 452	0	76 452	75 561	0	75 561	745 738	0	745 738
90909	873	0	873	0	0	0	45	0	45	828	0	828
91202	13	0	13	13	0	13	15	0	15	11	0	11
91203	1	0	1	7	0	7	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	17 817	0	17 817	0	0	0	1 404	0	1 404	16 413	0	16 413
91414	12 172 146	0	12 172 146	161 871	0	161 871	491 638	0	491 638	11 842 379	0	11 842 379
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	6 281	0	6 281	0	0	0
91417	130 000	0	130 000	6 281	0	6 281	0	0	0	136 281	0	136 281
91501	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91502	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91604	34 045	0	34 045	0	0	0	34 045	0	34 045	0	0	0
91704	4 151	0	4 151	0	0	0	13	0	13	4 138	0	4 138
91802	57 919	0	57 919	0	0	0	64	0	64	57 855	0	57 855
91803	741	0	741	1	0	1	0	0	0	742	0	742
99998	8 829 752	0	8 829 752	478 801	0	478 801	627 090	0	627 090	8 681 463	0	8 681 463
Итого по активу (баланс)	22 682 776	0	22 682 776	755 595	0	755 595	1 257 260	0	1 257 260	22 181 111	0	22 181 111
Пассив
91003	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	7 914 719	0	7 914 719	143 090	0	143 090	159 994	0	159 994	7 931 623	0	7 931 623
91315	137 636	0	137 636	6 461	0	6 461	719	0	719	131 894	0	131 894
91316	72 978	0	72 978	72 978	0	72 978	0	0	0	0	0	0
91317	676 895	0	676 895	477 050	0	477 050	386 777	0	386 777	586 622	0	586 622
91318	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
91507	25 963	0	25 963	12	0	12	12	0	12	25 963	0	25 963
91508	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
99999	13 853 024	0	13 853 024	607 560	0	607 560	254 184	0	254 184	13 499 648	0	13 499 648
Итого по пассиву (баланс)	22 682 776	0	22 682 776	1 307 628	0	1 307 628	805 963	0	805 963	22 181 111	0	22 181 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 439	1 439	417	18 636	19 053	417	20 075	20 492	0	0	0
99996	1 441	0	1 441	18 935	0	18 935	20 376	0	20 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 441	1 439	2 880	19 352	18 636	37 988	20 793	20 075	40 868	0	0	0
Пассив
96901	1 441	0	1 441	19 959	0	19 959	18 518	0	18 518	0	0	0
97001	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
99997	1 439	0	1 439	20 492	0	20 492	19 053	0	19 053	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 880	0	2 880	40 451	417	40 868	37 571	417	37 988	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?