Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 82 172 | 0 | 82 172 | 192 394 | 0 | 192 394 | ||||||
| 30110 | 417 715 | 20 181 | 437 896 | 264 900 | 32 033 | 296 933 | ||||||
| 30202 | 39 574 | 0 | 39 574 | 35 842 | 0 | 35 842 | ||||||
| 30204 | 1 205 | 0 | 1 205 | 1 301 | 0 | 1 301 | ||||||
| 30233 | 73 | 0 | 73 | 148 | 0 | 148 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45105 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 45506 | 43 | 0 | 43 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 45507 | 6 965 | 0 | 6 965 | 6 918 | 0 | 6 918 | ||||||
| 45812 | 35 588 | 806 | 36 394 | 30 477 | 838 | 31 315 | ||||||
| 45912 | 19 590 | 0 | 19 590 | 18 967 | 0 | 18 967 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 47102 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | ||||||
| 47103 | 73 479 | 0 | 73 479 | 73 704 | 0 | 73 704 | ||||||
| 47104 | 4 792 147 | 45 779 | 4 837 926 | 5 706 271 | 55 570 | 5 761 841 | ||||||
| 47105 | 4 455 679 | 0 | 4 455 679 | 4 556 882 | 0 | 4 556 882 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 125 574 | 290 | 125 864 | 133 826 | 222 | 134 048 | ||||||
| 47427 | 96 018 | 155 | 96 173 | 104 716 | 311 | 105 027 | ||||||
| 47802 | 44 714 | 0 | 44 714 | 85 948 | 0 | 85 948 | ||||||
| 47803 | 6 468 236 | 4 548 | 6 472 784 | 7 013 932 | 4 742 | 7 018 674 | ||||||
| 50505 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52503 | 139 | 107 | 246 | 0 | 1 041 | 1 041 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 5 314 | 0 | 5 314 | ||||||
| 60302 | 48 512 | 0 | 48 512 | 33 020 | 0 | 33 020 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 15 | 0 | 15 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| 60310 | 6 958 | 0 | 6 958 | 9 562 | 0 | 9 562 | ||||||
| 60312 | 26 388 | 0 | 26 388 | 28 983 | 0 | 28 983 | ||||||
| 60314 | 0 | 927 | 927 | 250 | 654 | 904 | ||||||
| 60315 | 95 205 | 3 652 | 98 857 | 94 206 | 3 824 | 98 030 | ||||||
| 60323 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| 60336 | 2 272 | 0 | 2 272 | 2 453 | 0 | 2 453 | ||||||
| 60401 | 47 797 | 0 | 47 797 | 48 401 | 0 | 48 401 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 27 737 | 0 | 27 737 | 27 737 | 0 | 27 737 | ||||||
| 60906 | 592 | 0 | 592 | 12 358 | 0 | 12 358 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 532 | 0 | 532 | 633 | 0 | 633 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 383 | 0 | 1 383 | 1 228 | 0 | 1 228 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 106 458 | 0 | 106 458 | 106 458 | 0 | 106 458 | ||||||
| 62001 | 6 714 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 6 714 | ||||||
| 70606 | 3 024 571 | 0 | 3 024 571 | 3 384 461 | 0 | 3 384 461 | ||||||
| 70608 | 727 411 | 0 | 727 411 | 745 093 | 0 | 745 093 | ||||||
| 70610 | 29 | 0 | 29 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 70611 | 40 207 | 0 | 40 207 | 45 642 | 0 | 45 642 | ||||||
| 70616 | 3 459 | 0 | 3 459 | 3 459 | 0 | 3 459 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 21 627 113 | 76 446 | 21 703 559 | 23 584 514 | 99 236 | 23 683 750 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 98 277 | 0 | 98 277 | 98 277 | 0 | 98 277 | ||||||
| 10801 | 691 746 | 0 | 691 746 | 691 746 | 0 | 691 746 | ||||||
| 31305 | 10 000 000 | 30 356 | 10 030 356 | 11 600 000 | 31 784 | 11 631 784 | ||||||
| 31307 | 651 419 | 0 | 651 419 | 651 419 | 0 | 651 419 | ||||||
| 31308 | 597 301 | 0 | 597 301 | 597 301 | 0 | 597 301 | ||||||
| 407 | 591 822 | 0 | 591 822 | 523 839 | 0 | 523 839 | ||||||
| 42003 | 0 | 33 850 | 33 850 | 37 750 | 70 026 | 107 776 | ||||||
| 42004 | 826 000 | 0 | 826 000 | 281 100 | 10 421 | 291 521 | ||||||
| 42005 | 656 749 | 0 | 656 749 | 638 749 | 0 | 638 749 | ||||||
| 42006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 42104 | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | ||||||
| 42106 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 43804 | 9 499 | 0 | 9 499 | 9 499 | 0 | 9 499 | ||||||
| 43805 | 7 498 | 0 | 7 498 | 7 285 | 0 | 7 285 | ||||||
| 43806 | 11 850 | 0 | 11 850 | 11 850 | 0 | 11 850 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45115 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 45515 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 45818 | 33 272 | 0 | 33 272 | 31 284 | 0 | 31 284 | ||||||
| 45918 | 18 861 | 0 | 18 861 | 18 416 | 0 | 18 416 | ||||||
| 47108 | 124 766 | 0 | 124 766 | 135 897 | 0 | 135 897 | ||||||
| 47401 | 60 223 | 46 | 60 269 | 61 331 | 47 | 61 378 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 19 352 | 0 | 19 352 | 20 958 | 0 | 20 958 | ||||||
| 47426 | 176 514 | 88 | 176 602 | 207 001 | 258 | 207 259 | ||||||
| 47804 | 145 515 | 0 | 145 515 | 182 846 | 0 | 182 846 | ||||||
| 50507 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52303 | 0 | 20 146 | 20 146 | 0 | 106 172 | 106 172 | ||||||
| 52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 042 | 56 042 | ||||||
| 52305 | 24 024 | 0 | 24 024 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52406 | 0 | 24 330 | 24 330 | 0 | 25 365 | 25 365 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 32 891 | 0 | 32 891 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 27 590 | 0 | 27 590 | 29 575 | 0 | 29 575 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 58 885 | 0 | 58 885 | 89 434 | 0 | 89 434 | ||||||
| 60311 | 1 046 | 0 | 1 046 | 911 | 0 | 911 | ||||||
| 60324 | 102 901 | 0 | 102 901 | 104 032 | 0 | 104 032 | ||||||
| 60335 | 5 805 | 0 | 5 805 | 7 360 | 0 | 7 360 | ||||||
| 60414 | 33 077 | 0 | 33 077 | 33 429 | 0 | 33 429 | ||||||
| 60903 | 11 509 | 0 | 11 509 | 11 901 | 0 | 11 901 | ||||||
| 61301 | 4 671 | 0 | 4 671 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62002 | 2 350 | 0 | 2 350 | 2 350 | 0 | 2 350 | ||||||
| 70601 | 3 276 670 | 0 | 3 276 670 | 3 589 316 | 0 | 3 589 316 | ||||||
| 70603 | 592 365 | 0 | 592 365 | 602 316 | 0 | 602 316 | ||||||
| 70613 | 105 502 | 0 | 105 502 | 111 724 | 0 | 111 724 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 21 594 743 | 108 816 | 21 703 559 | 23 383 635 | 300 115 | 23 683 750 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 66 006 888 | 761 589 | 66 768 477 | 68 070 636 | 800 273 | 68 870 909 | ||||||
| 91418 | 6 596 849 | 6 498 | 6 603 347 | 7 153 097 | 6 774 | 7 159 871 | ||||||
| 91501 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 789 | 0 | 1 789 | ||||||
| 91604 | 105 413 | 1 201 | 106 614 | 96 397 | 1 260 | 97 657 | ||||||
| 91605 | 2 652 | 0 | 2 652 | 2 652 | 0 | 2 652 | ||||||
| 91704 | 276 835 | 5 033 | 281 868 | 275 457 | 4 310 | 279 767 | ||||||
| 91802 | 313 808 | 18 463 | 332 271 | 300 377 | 18 046 | 318 423 | ||||||
| 99998 | 2 505 293 | 0 | 2 505 293 | 2 753 699 | 0 | 2 753 699 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 75 809 528 | 792 784 | 76 602 312 | 78 654 105 | 830 663 | 79 484 768 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 10 590 | 0 | 10 590 | 10 590 | 0 | 10 590 | ||||||
| 91315 | 2 251 488 | 144 541 | 2 396 029 | 2 544 601 | 99 834 | 2 644 435 | ||||||
| 91507 | 98 674 | 0 | 98 674 | 98 674 | 0 | 98 674 | ||||||
| 99999 | 74 097 019 | 0 | 74 097 019 | 76 731 069 | 0 | 76 731 069 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 76 457 771 | 144 541 | 76 602 312 | 79 384 934 | 99 834 | 79 484 768 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 730 | 166 730 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 163 095 | 0 | 163 095 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 163 095 | 166 730 | 329 825 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96304 | 0 | 0 | 0 | 163 095 | 0 | 163 095 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 166 730 | 0 | 166 730 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 329 825 | 0 | 329 825 | ||||||
Страница была полезной?