Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 056	0	17 056	10 731	0	10 731	10 540	0	10 540	17 247	0	17 247
10610	40 096	0	40 096	0	0	0	0	0	0	40 096	0	40 096
20202	148 945	102 348	251 293	3 642 176	307 731	3 949 907	3 659 882	328 858	3 988 740	131 239	81 221	212 460
20208	395 608	0	395 608	1 872 382	0	1 872 382	1 841 482	0	1 841 482	426 508	0	426 508
20209	0	0	0	1 297 672	5 089	1 302 761	1 297 672	5 089	1 302 761	0	0	0
30102	158 728	0	158 728	35 898 034	0	35 898 034	35 900 357	0	35 900 357	156 405	0	156 405
30110	101 296	77 786	179 082	541 960	283 858	825 818	494 968	252 935	747 903	148 288	108 709	256 997
30114	0	260 180	260 180	0	11 695 089	11 695 089	0	11 788 943	11 788 943	0	166 326	166 326
30202	59 927	0	59 927	2 372	0	2 372	0	0	0	62 299	0	62 299
30204	25 231	0	25 231	0	0	0	4 563	0	4 563	20 668	0	20 668
30210	4 500	0	4 500	618 250	0	618 250	602 900	0	602 900	19 850	0	19 850
30215	2 000	1 031	3 031	0	184	184	0	99	99	2 000	1 116	3 116
30221	0	0	0	0	17 789	17 789	0	17 789	17 789	0	0	0
30233	19 280	71	19 351	565 855	5 508	571 363	561 218	5 328	566 546	23 917	251	24 168
30302	4 220 458	144 718	4 365 176	12 472 230	361 296	12 833 526	11 769 654	343 425	12 113 079	4 923 034	162 589	5 085 623
30306	3 292 497	56 851	3 349 348	2 776 497	27 242	2 803 739	2 120 086	32 568	2 152 654	3 948 908	51 525	4 000 433
30413	50	0	50	1 921 082	0	1 921 082	1 921 082	0	1 921 082	50	0	50
30424	11 140	0	11 140	12 191 032	0	12 191 032	12 191 248	0	12 191 248	10 924	0	10 924
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	40 351	0	40 351	0	0	0	10	0	10	40 341	0	40 341
32202	0	0	0	9 306 652	0	9 306 652	9 306 652	0	9 306 652	0	0	0
32203	350 000	0	350 000	2 356 265	0	2 356 265	1 931 268	0	1 931 268	774 997	0	774 997
45107	1 595	0	1 595	0	0	0	244	0	244	1 351	0	1 351
45201	5 709	0	5 709	17 283	0	17 283	16 624	0	16 624	6 368	0	6 368
45205	34 393	0	34 393	2 903	0	2 903	2 900	0	2 900	34 396	0	34 396
45206	119 334	0	119 334	24 500	0	24 500	61 610	0	61 610	82 224	0	82 224
45207	338 106	0	338 106	12 014	0	12 014	19 368	0	19 368	330 752	0	330 752
45208	170 526	0	170 526	0	0	0	3 471	0	3 471	167 055	0	167 055
45307	388	0	388	0	0	0	55	0	55	333	0	333
45406	2 314	0	2 314	912	0	912	643	0	643	2 583	0	2 583
45407	15 953	0	15 953	0	0	0	664	0	664	15 289	0	15 289
45408	7 356	0	7 356	0	0	0	307	0	307	7 049	0	7 049
45504	197	0	197	194	0	194	82	0	82	309	0	309
45505	23 805	0	23 805	3 385	0	3 385	3 251	0	3 251	23 939	0	23 939
45506	201 059	0	201 059	36 224	0	36 224	23 787	0	23 787	213 496	0	213 496
45507	554 463	0	554 463	20 467	0	20 467	27 495	0	27 495	547 435	0	547 435
45509	15 994	0	15 994	45 528	0	45 528	46 276	0	46 276	15 246	0	15 246
45812	113 458	0	113 458	0	0	0	8	0	8	113 450	0	113 450
45814	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
45815	62 670	0	62 670	3 203	0	3 203	3 010	0	3 010	62 863	0	62 863
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	1 872	0	1 872	596	0	596	514	0	514	1 954	0	1 954
47404	0	72 833	72 833	13 440 492	6 282 315	19 722 807	13 440 492	6 287 781	19 728 273	0	67 367	67 367
47408	0	0	0	6 889 760	460 247	7 350 007	6 889 760	460 247	7 350 007	0	0	0
47423	19 492	0	19 492	395 174	138 933	534 107	394 765	138 933	533 698	19 901	0	19 901
47427	672	0	672	4 076	0	4 076	3 865	0	3 865	883	0	883
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	102 278	0	102 278	79 923	0	79 923	79 276	0	79 276	102 925	0	102 925
50105	62 150	0	62 150	640	0	640	426	0	426	62 364	0	62 364
50106	373 082	0	373 082	144 774	0	144 774	97 029	0	97 029	420 827	0	420 827
50107	791 378	75 975	867 353	14 381	13 872	28 253	79 978	7 287	87 265	725 781	82 560	808 341
50110	0	0	0	0	67 762	67 762	0	926	926	0	66 836	66 836
50116	201 272	0	201 272	1 227	0	1 227	0	0	0	202 499	0	202 499
50118	0	0	0	79 215	0	79 215	79 215	0	79 215	0	0	0
50121	35 196	0	35 196	1 045	0	1 045	7 406	0	7 406	28 835	0	28 835
50205	11 133	0	11 133	98	0	98	442	0	442	10 789	0	10 789
50206	143 671	0	143 671	937	0	937	0	0	0	144 608	0	144 608
50207	383 706	0	383 706	2 306	0	2 306	146 527	0	146 527	239 485	0	239 485
50208	842 656	0	842 656	101 006	0	101 006	11 436	0	11 436	932 226	0	932 226
50211	0	208 428	208 428	0	35 845	35 845	0	157 074	157 074	0	87 199	87 199
50214	202 940	0	202 940	101 102	0	101 102	203 784	0	203 784	100 258	0	100 258
50221	31 880	0	31 880	999	0	999	6 860	0	6 860	26 019	0	26 019
50305	4 713	0	4 713	26	0	26	27	0	27	4 712	0	4 712
50605	0	0	0	2 032	0	2 032	997	0	997	1 035	0	1 035
50606	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
50621	624	0	624	100	0	100	104	0	104	620	0	620
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	4 789	0	4 789	1 074	0	1 074	0	0	0	5 863	0	5 863
60306	412	0	412	60	0	60	22	0	22	450	0	450
60308	186	0	186	372	0	372	489	0	489	69	0	69
60310	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
60312	7 411	0	7 411	11 388	0	11 388	12 765	0	12 765	6 034	0	6 034
60314	0	376	376	0	1 215	1 215	0	376	376	0	1 215	1 215
60323	1 579	11	1 590	101	1	102	46	1	47	1 634	11	1 645
60336	1 632	0	1 632	1 602	0	1 602	767	0	767	2 467	0	2 467
60401	488 109	0	488 109	8	0	8	448	0	448	487 669	0	487 669
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60415	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	30 745	0	30 745	0	0	0	0	0	0	30 745	0	30 745
61002	1 056	0	1 056	251	0	251	398	0	398	909	0	909
61008	1 871	0	1 871	2 135	0	2 135	1 425	0	1 425	2 581	0	2 581
61009	1 823	0	1 823	260	0	260	545	0	545	1 538	0	1 538
61209	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61210	0	0	0	503 502	138 909	642 411	503 502	138 909	642 411	0	0	0
61403	3 519	0	3 519	196	0	196	944	0	944	2 771	0	2 771
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	186 961	0	186 961	0	0	0	0	0	0	186 961	0	186 961
61908	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
62001	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	576 846	0	576 846	300 801	0	300 801	49 200	0	49 200	828 447	0	828 447
70607	4 219	0	4 219	5 809	0	5 809	2 338	0	2 338	7 690	0	7 690
70608	398 375	0	398 375	496 916	0	496 916	67 553	0	67 553	827 738	0	827 738
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	4 160	0	4 160	1 371	0	1 371	1 073	0	1 073	4 458	0	4 458
Итого по активу (баланс)	15 556 162	1 000 608	16 556 770	108 927 962	19 842 885	128 770 847	106 610 198	19 966 568	126 576 766	17 873 926	876 925	18 750 851
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	31 880	0	31 880	6 860	0	6 860	999	0	999	26 019	0	26 019
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30222	0	0	0	0	17 766	17 766	0	17 766	17 766	0	0	0
30223	18 894	0	18 894	92 281	0	92 281	73 885	0	73 885	498	0	498
30232	2 335	18	2 353	443 278	5 613	448 891	443 791	5 614	449 405	2 848	19	2 867
30301	4 220 458	144 718	4 365 176	11 769 654	343 425	12 113 079	12 472 230	361 296	12 833 526	4 923 034	162 589	5 085 623
30305	3 292 497	56 851	3 349 348	2 120 086	32 568	2 152 654	2 776 497	27 242	2 803 739	3 948 908	51 525	4 000 433
30601	499	1	500	7 204	0	7 204	7 212	0	7 212	507	1	508
30606	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
406	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
407	441 927	185 953	627 880	47 519 850	18 390 111	65 909 961	47 540 510	18 335 549	65 876 059	462 587	131 391	593 978
408.1	129 814	0	129 814	399 531	0	399 531	464 434	0	464 434	194 717	0	194 717
40807	3 861	153 067	156 928	779 960	15 309 475	16 089 435	780 117	15 324 593	16 104 710	4 018	168 185	172 203
40817	1 453 825	37 794	1 491 619	2 422 847	50 955	2 473 802	2 478 349	47 497	2 525 846	1 509 327	34 336	1 543 663
40820	1 710	0	1 710	2 726	0	2 726	2 851	0	2 851	1 835	0	1 835
40821	11 376	0	11 376	85 625	0	85 625	89 590	0	89 590	15 341	0	15 341
40901	16 916	0	16 916	4 390	0	4 390	12 648	0	12 648	25 174	0	25 174
40902	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	4 825	1 718	6 543	4 825	1 718	6 543	2	0	2
40909	0	0	0	5 558	893	6 451	5 558	893	6 451	0	0	0
40910	0	0	0	759	308	1 067	759	308	1 067	0	0	0
40911	1 238	0	1 238	75 788	144	75 932	75 564	144	75 708	1 014	0	1 014
40912	0	0	0	13 236	1 699	14 935	13 236	1 699	14 935	0	0	0
40913	0	0	0	3 282	43	3 325	3 282	43	3 325	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
42102	37 600	85 897	123 497	2 600 400	5 655 372	8 255 772	2 747 800	5 569 475	8 317 275	185 000	0	185 000
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42109	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	2 558	5 156	7 714	4 402	602	5 004	5 021	878	5 899	3 177	5 432	8 609
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	211 706	0	211 706	41 335	0	41 335	42 688	0	42 688	213 059	0	213 059
42305	1 195 657	16 749	1 212 406	155 625	5 292	160 917	143 306	6 169	149 475	1 183 338	17 626	1 200 964
42306	1 524 645	148 957	1 673 602	105 608	72 095	177 703	145 296	27 609	172 905	1 564 333	104 471	1 668 804
42307	281	0	281	0	0	0	2	0	2	283	0	283
42309	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
42502	0	106 570	106 570	5 000	8 403 162	8 408 162	5 000	8 432 929	8 437 929	0	136 337	136 337
42604	517	0	517	0	0	0	669	0	669	1 186	0	1 186
42605	5 209	0	5 209	639	0	639	107	0	107	4 677	0	4 677
43807	0	57 265	57 265	0	5 473	5 473	0	10 208	10 208	0	62 000	62 000
45115	48	0	48	7	0	7	0	0	0	41	0	41
45215	75 449	0	75 449	50 653	0	50 653	29 568	0	29 568	54 364	0	54 364
45315	12	0	12	2	0	2	5	0	5	15	0	15
45415	1 097	0	1 097	10	0	10	250	0	250	1 337	0	1 337
45515	27 529	0	27 529	1 531	0	1 531	2 315	0	2 315	28 313	0	28 313
45818	180 935	0	180 935	1 303	0	1 303	1 565	0	1 565	181 197	0	181 197
45918	2 552	0	2 552	67	0	67	73	0	73	2 558	0	2 558
47403	0	0	0	13 440 492	0	13 440 492	13 440 492	0	13 440 492	0	0	0
47405	0	0	0	3 267 979	7 935 928	11 203 907	3 267 979	7 935 928	11 203 907	0	0	0
47407	0	0	0	593 400	6 786 145	7 379 545	593 400	6 786 145	7 379 545	0	0	0
47411	24 786	128	24 914	7 935	64	7 999	14 816	48	14 864	31 667	112	31 779
47416	772	0	772	68 435	3 813	72 248	68 649	3 813	72 462	986	0	986
47422	1 474	23	1 497	866 843	2	866 845	866 920	5	866 925	1 551	26	1 577
47425	12 347	0	12 347	41 953	0	41 953	52 015	0	52 015	22 409	0	22 409
47426	198	3	201	176	3	179	596	3	599	618	3	621
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	850	0	850	1 299	0	1 299	2 075	0	2 075	1 626	0	1 626
50220	17 056	0	17 056	10 540	0	10 540	10 731	0	10 731	17 247	0	17 247
50620	96	0	96	215	0	215	147	0	147	28	0	28
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	4 393	0	4 393	5 963	0	5 963	4 194	0	4 194	2 624	0	2 624
60305	34 749	0	34 749	24 023	0	24 023	24 279	0	24 279	35 005	0	35 005
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	658	0	658	649	0	649
60311	47	0	47	7 529	0	7 529	7 506	0	7 506	24	0	24
60322	977	0	977	1 668	0	1 668	8 649	0	8 649	7 958	0	7 958
60324	1 922	0	1 922	317	0	317	452	0	452	2 057	0	2 057
60335	8 146	0	8 146	6 552	0	6 552	6 705	0	6 705	8 299	0	8 299
60349	17 635	0	17 635	0	0	0	0	0	0	17 635	0	17 635
60414	185 899	0	185 899	318	0	318	1 035	0	1 035	186 616	0	186 616
60903	8 199	0	8 199	0	0	0	349	0	349	8 548	0	8 548
61301	1	0	1	0	0	0	86	0	86	87	0	87
61501	138	0	138	40	0	40	81	0	81	179	0	179
61701	40 096	0	40 096	0	0	0	0	0	0	40 096	0	40 096
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	605 838	0	605 838	50 573	0	50 573	311 242	0	311 242	866 507	0	866 507
70602	6 545	0	6 545	4 787	0	4 787	1 185	0	1 185	2 943	0	2 943
70603	397 780	0	397 780	67 469	0	67 469	496 892	0	496 892	827 203	0	827 203
70801	67 335	0	67 335	0	0	0	0	0	0	67 335	0	67 335
Итого по пассиву (баланс)	15 557 620	999 150	16 556 770	87 319 267	63 022 669	150 341 936	89 638 445	62 897 572	152 536 017	17 876 798	874 053	18 750 851
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	661	0	661	229	0	229	46	0	46	844	0	844
80601	3	0	3	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	3	0	3
80801	194	0	194	3 695	0	3 695	3 388	0	3 388	501	0	501
80901	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
81001	76	0	76	13	0	13	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	934	0	934	6 874	0	6 874	6 371	0	6 371	1 437	0	1 437
Пассив
85101	920	0	920	0	0	0	500	0	500	1 420	0	1 420
85401	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
85501	14	0	14	47	0	47	50	0	50	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	934	0	934	83	0	83	586	0	586	1 437	0	1 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	406 215	0	406 215	163 581	0	163 581	93 184	0	93 184	476 612	0	476 612
90902	1 636 597	116 567	1 753 164	382 002	20 780	402 782	553 329	11 142	564 471	1 465 270	126 205	1 591 475
90907	16 916	0	16 916	12 648	0	12 648	4 390	0	4 390	25 174	0	25 174
90908	3 060	0	3 060	0	0	0	3 060	0	3 060	0	0	0
91202	10	0	10	26	0	26	10	0	10	26	0	26
91203	9	0	9	21	0	21	21	0	21	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 553 322	0	3 553 322	152 985	0	152 985	502 626	0	502 626	3 203 681	0	3 203 681
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91501	8 394	0	8 394	483	0	483	463	0	463	8 414	0	8 414
91604	21 020	0	21 020	567	0	567	279	0	279	21 308	0	21 308
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 120	0	22 120	44	0	44	5	0	5	22 159	0	22 159
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 796	0	297 796	255	0	255	35	0	35	298 016	0	298 016
91803	42 104	0	42 104	17	0	17	0	0	0	42 121	0	42 121
99998	2 943 582	0	2 943 582	12 189 084	0	12 189 084	11 601 046	0	11 601 046	3 531 620	0	3 531 620
Итого по активу (баланс)	8 980 513	116 567	9 097 080	12 901 713	20 780	12 922 493	12 758 448	11 142	12 769 590	9 123 778	126 205	9 249 983
Пассив
91311	56 889	0	56 889	2 530	0	2 530	0	0	0	54 359	0	54 359
91312	1 906 831	0	1 906 831	94 003	0	94 003	46 508	0	46 508	1 859 336	0	1 859 336
91314	350 000	0	350 000	11 302 949	0	11 302 949	11 809 001	0	11 809 001	856 052	0	856 052
91315	138 860	0	138 860	58 898	0	58 898	56 806	0	56 806	136 768	0	136 768
91317	27 258	94	27 352	169 947	9	169 956	169 965	16	169 981	27 276	101	27 377
91319	436 929	0	436 929	43 271	0	43 271	178 071	0	178 071	571 729	0	571 729
91507	25 780	0	25 780	782	0	782	0	0	0	24 998	0	24 998
91508	941	0	941	0	0	0	60	0	60	1 001	0	1 001
99999	6 153 498	0	6 153 498	960 067	0	960 067	524 932	0	524 932	5 718 363	0	5 718 363
Итого по пассиву (баланс)	9 096 986	94	9 097 080	12 632 447	9	12 632 456	12 785 343	16	12 785 359	9 249 882	101	9 249 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 398	2 035	8 433	6 149	1 433	7 582	249	602	851
94101	0	0	0	102 207	66 801	169 008	102 207	66 801	169 008	0	0	0
99996	0	0	0	177 437	0	177 437	176 589	0	176 589	848	0	848
Итого по активу (баланс)	0	0	0	286 042	68 836	354 878	284 945	68 234	353 179	1 097	602	1 699
Пассив
96901	0	0	0	102 191	73 324	175 515	102 417	73 946	176 363	226	622	848
97101	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
99997	0	0	0	176 589	0	176 589	177 440	0	177 440	851	0	851
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	279 855	73 324	353 179	280 932	73 946	354 878	1 077	622	1 699

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?