Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 001	0	72 001	0	0	0	0	0	0	72 001	0	72 001
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	11 743	3 694	15 437	1 762	242	2 004	7 126	157	7 283	6 379	3 779	10 158
30102	225 394	0	225 394	89 702 566	0	89 702 566	89 888 656	0	89 888 656	39 304	0	39 304
30110	347	1 146 052	1 146 399	616	11 731 583	11 732 199	633	11 685 248	11 685 881	330	1 192 387	1 192 717
30202	35 994	0	35 994	0	0	0	1 695	0	1 695	34 299	0	34 299
30204	21 257	0	21 257	0	0	0	2 598	0	2 598	18 659	0	18 659
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	4 016	0	4 016	2 745 305	0	2 745 305	2 746 724	0	2 746 724	2 597	0	2 597
30425	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
31902	5 740 000	0	5 740 000	65 817 000	0	65 817 000	69 069 000	0	69 069 000	2 488 000	0	2 488 000
31903	0	0	0	17 825 000	0	17 825 000	16 825 000	0	16 825 000	1 000 000	0	1 000 000
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45206	324 000	0	324 000	0	0	0	13 500	0	13 500	310 500	0	310 500
45505	1 666	0	1 666	0	0	0	233	0	233	1 433	0	1 433
45506	66	0	66	0	0	0	8	0	8	58	0	58
45812	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600
47404	0	1 748	1 748	0	2 794 740	2 794 740	0	2 794 689	2 794 689	0	1 799	1 799
47408	0	0	0	2 321 305	459 147	2 780 452	2 321 305	459 147	2 780 452	0	0	0
47423	1 341	0	1 341	54	0	54	54	0	54	1 341	0	1 341
47427	1 140	0	1 140	5 336	0	5 336	4 786	0	4 786	1 690	0	1 690
50104	23 356	0	23 356	135	0	135	0	0	0	23 491	0	23 491
50106	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
50121	223	0	223	4	0	4	11	0	11	216	0	216
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	606	0	606	0	0	0	606	0	606	0	0	0
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	5 956	0	5 956	5 781	0	5 781	175	0	175
60310	103	0	103	392	0	392	403	0	403	92	0	92
60312	2 019	0	2 019	2 487	0	2 487	2 985	0	2 985	1 521	0	1 521
60314	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
60323	304	0	304	0	0	0	292	0	292	12	0	12
60336	419	0	419	243	0	243	22	0	22	640	0	640
60401	16 563	0	16 563	0	0	0	0	0	0	16 563	0	16 563
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
60901	5 985	0	5 985	98	0	98	0	0	0	6 083	0	6 083
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	5	0	5	675	0	675	647	0	647	33	0	33
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61403	1 838	0	1 838	75	0	75	437	0	437	1 476	0	1 476
61907	92 741	0	92 741	8 123	0	8 123	8 123	0	8 123	92 741	0	92 741
61908	245 680	0	245 680	8 123	0	8 123	8 123	0	8 123	245 680	0	245 680
62001	359 842	0	359 842	0	0	0	0	0	0	359 842	0	359 842
70606	794 104	0	794 104	93 415	0	93 415	3	0	3	887 516	0	887 516
70607	30	0	30	101	0	101	82	0	82	49	0	49
70608	1 402 438	0	1 402 438	224 945	0	224 945	0	0	0	1 627 383	0	1 627 383
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	22 819	0	22 819	6 352	0	6 352	0	0	0	29 171	0	29 171
70616	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
Итого по активу (баланс)	9 519 781	1 151 494	10 671 275	178 949 688	14 985 806	193 935 494	180 909 152	14 939 335	195 848 487	7 560 317	1 197 965	8 758 282
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 525	0	388 525	0	0	0	0	0	0	388 525	0	388 525
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	654 007	0	654 007	0	0	0	0	0	0	654 007	0	654 007
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30111	1 685 064	1 139 552	2 824 616	15 011	233 749	248 760	7 833	81 953	89 786	1 677 886	987 756	2 665 642
30220	0	0	0	0	7 345	7 345	0	20 344	20 344	0	12 999	12 999
30601	67	0	67	2	0	2	1	0	1	66	0	66
405	3 424 016	3 946	3 427 962	5 500 904	11 486 228	16 987 132	2 326 757	11 678 964	14 005 721	249 869	196 682	446 551
407	191 209	5 474	196 683	825 931	486 080	1 312 011	812 456	490 036	1 302 492	177 734	9 430	187 164
408.1	1	0	1	121	0	121	120	0	120	0	0	0
40807	73 024	0	73 024	990	0	990	0	0	0	72 034	0	72 034
40817	0	0	0	5 826	0	5 826	5 827	0	5 827	1	0	1
40902	230 525	0	230 525	0	0	0	0	0	0	230 525	0	230 525
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42304	15 544	0	15 544	1 334	0	1 334	6 462	0	6 462	20 672	0	20 672
44615	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	38 040	0	38 040	2 160	0	2 160	56 050	0	56 050	91 930	0	91 930
45818	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376
47407	0	0	0	457 807	2 324 584	2 782 391	457 807	2 324 584	2 782 391	0	0	0
47411	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47416	377	0	377	407	0	407	30	0	30	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 341	0	1 341	10	0	10	130	0	130	1 461	0	1 461
47426	11 534	0	11 534	10 740	0	10 740	11 029	0	11 029	11 823	0	11 823
50120	1 310	0	1 310	0	0	0	58	0	58	1 368	0	1 368
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	305	0	305	0	0	0	32	0	32	337	0	337
50719	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	458	0	458	8 429	0	8 429	8 473	0	8 473	502	0	502
60305	10 852	0	10 852	11 767	0	11 767	13 325	0	13 325	12 410	0	12 410
60309	494	0	494	8	0	8	521	0	521	1 007	0	1 007
60311	16 395	0	16 395	94 253	0	94 253	982 871	0	982 871	905 013	0	905 013
60324	1 182	0	1 182	893	0	893	466	0	466	755	0	755
60335	2 791	0	2 791	1 564	0	1 564	2 865	0	2 865	4 092	0	4 092
60349	7 745	0	7 745	7 351	0	7 351	1 197	0	1 197	1 591	0	1 591
60414	9 876	0	9 876	0	0	0	281	0	281	10 157	0	10 157
60903	425	0	425	0	0	0	27	0	27	452	0	452
61701	139 138	0	139 138	0	0	0	0	0	0	139 138	0	139 138
70601	903 385	0	903 385	0	0	0	53 748	0	53 748	957 133	0	957 133
70602	1 413	0	1 413	82	0	82	5	0	5	1 336	0	1 336
70603	1 406 954	0	1 406 954	0	0	0	224 956	0	224 956	1 631 910	0	1 631 910
Итого по пассиву (баланс)	9 522 303	1 148 972	10 671 275	6 945 686	14 537 986	21 483 672	4 974 798	14 595 881	19 570 679	7 551 415	1 206 867	8 758 282
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	0	0	0	5	0	5	97	0	97
80601	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	104	0	104	6	0	6	5	0	5	105	0	105
Пассив
85101	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
90902	112 480	0	112 480	68	0	68	34	0	34	112 514	0	112 514
91414	226 576	0	226 576	0	0	0	0	0	0	226 576	0	226 576
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	271 762	0	271 762	0	0	0	0	0	0	271 762	0	271 762
Итого по активу (баланс)	611 325	0	611 325	68	0	68	34	0	34	611 359	0	611 359
Пассив
91312	271 762	0	271 762	0	0	0	0	0	0	271 762	0	271 762
99999	339 563	0	339 563	34	0	34	68	0	68	339 597	0	339 597
Итого по пассиву (баланс)	611 325	0	611 325	34	0	34	68	0	68	611 359	0	611 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 328	7 328	0	7 328	7 328	0	0	0
99996	0	0	0	2 007 348	0	2 007 348	2 007 348	0	2 007 348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 007 348	7 328	2 014 676	2 007 348	7 328	2 014 676	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 007 348	0	2 007 348	2 007 348	0	2 007 348	0	0	0
99997	0	0	0	7 328	0	7 328	7 328	0	7 328	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 014 676	0	2 014 676	2 014 676	0	2 014 676	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?