Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 700	0	3 700	1 487	0	1 487	0	0	0	5 187	0	5 187
10610	75 990	0	75 990	0	0	0	0	0	0	75 990	0	75 990
20202	213 092	391 864	604 956	2 340 251	1 040 086	3 380 337	2 388 609	1 057 696	3 446 305	164 734	374 254	538 988
20208	18 109	4 409	22 518	58 590	24 599	83 189	51 598	25 390	76 988	25 101	3 618	28 719
20209	1 124	175	1 299	836 025	216 628	1 052 653	836 898	216 803	1 053 701	251	0	251
20302	0	11 357	11 357	0	1 148	1 148	0	850	850	0	11 655	11 655
30102	295 738	0	295 738	6 943 296	0	6 943 296	6 963 730	0	6 963 730	275 304	0	275 304
30110	23 185	139 143	162 328	11 032 010	499 886	11 531 896	11 031 979	547 602	11 579 581	23 216	91 427	114 643
30118	0	1 616	1 616	0	163	163	0	121	121	0	1 658	1 658
30202	60 245	0	60 245	2 391	0	2 391	0	0	0	62 636	0	62 636
30204	8 883	0	8 883	314	0	314	0	0	0	9 197	0	9 197
30210	0	0	0	36 140	0	36 140	36 140	0	36 140	0	0	0
30215	340	1 310	1 650	0	49	49	0	67	67	340	1 292	1 632
30221	0	0	0	441 000	0	441 000	441 000	0	441 000	0	0	0
30233	265	1 517	1 782	78 968	54 989	133 957	78 844	56 383	135 227	389	123	512
30413	744	0	744	1 793 221	0	1 793 221	1 793 688	0	1 793 688	277	0	277
30424	83	0	83	3 376 798	0	3 376 798	3 376 881	0	3 376 881	0	0	0
30425	0	9 527	9 527	0	357	357	0	487	487	0	9 397	9 397
31902	350 000	0	350 000	1 250 000	0	1 250 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000
31903	1 250 000	0	1 250 000	8 202 000	0	8 202 000	7 452 000	0	7 452 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	833 348	0	833 348	833 348	0	833 348	0	0	0
45201	92 841	0	92 841	83 029	0	83 029	96 326	0	96 326	79 544	0	79 544
45204	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	1 630	0	1 630
45205	38 334	0	38 334	26 550	0	26 550	47 564	0	47 564	17 320	0	17 320
45206	1 483 360	0	1 483 360	69 208	0	69 208	151 395	0	151 395	1 401 173	0	1 401 173
45207	1 506 426	0	1 506 426	21 460	0	21 460	147 102	0	147 102	1 380 784	0	1 380 784
45208	409 954	0	409 954	0	0	0	1 304	0	1 304	408 650	0	408 650
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	16 900	0	16 900	0	0	0	406	0	406	16 494	0	16 494
45308	128 605	0	128 605	0	0	0	1 126	0	1 126	127 479	0	127 479
45401	11 070	0	11 070	6 896	0	6 896	6 705	0	6 705	11 261	0	11 261
45406	218 826	0	218 826	0	0	0	35 296	0	35 296	183 530	0	183 530
45407	144 299	0	144 299	1 084	0	1 084	8 306	0	8 306	137 077	0	137 077
45408	484 637	0	484 637	0	0	0	16 588	0	16 588	468 049	0	468 049
45505	70 179	0	70 179	4 346	0	4 346	20 635	0	20 635	53 890	0	53 890
45506	483 250	0	483 250	36 764	0	36 764	44 227	0	44 227	475 787	0	475 787
45507	1 087 698	0	1 087 698	63 500	0	63 500	59 655	0	59 655	1 091 543	0	1 091 543
45509	624	0	624	1 384	0	1 384	1 241	0	1 241	767	0	767
45812	175 502	0	175 502	475	0	475	220	0	220	175 757	0	175 757
45814	347	0	347	193	0	193	52	0	52	488	0	488
45815	88 679	0	88 679	4 323	0	4 323	4 227	0	4 227	88 775	0	88 775
45912	7 430	0	7 430	719	0	719	42	0	42	8 107	0	8 107
45913	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45915	8 477	0	8 477	778	0	778	2 127	0	2 127	7 128	0	7 128
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	196 619	196 619	181 636	972 032	1 153 668	181 636	901 919	1 083 555	0	266 732	266 732
47408	0	0	0	5 578 536	4 650 556	10 229 092	5 578 536	4 650 556	10 229 092	0	0	0
47415	9 862	0	9 862	666	0	666	261	0	261	10 267	0	10 267
47423	1 025	0	1 025	34 753	97 438	132 191	34 647	97 438	132 085	1 131	0	1 131
47427	86 919	4	86 923	51 502	5	51 507	53 921	5	53 926	84 500	4	84 504
50104	643 253	0	643 253	5 431	0	5 431	33 924	0	33 924	614 760	0	614 760
50106	10 332	0	10 332	79	0	79	0	0	0	10 411	0	10 411
50107	76 858	0	76 858	684	0	684	0	0	0	77 542	0	77 542
50116	0	0	0	501 036	0	501 036	501 036	0	501 036	0	0	0
50121	19 192	0	19 192	2 182	0	2 182	293	0	293	21 081	0	21 081
50208	11 595	0	11 595	118	0	118	0	0	0	11 713	0	11 713
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
60306	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60308	0	0	0	2 046	0	2 046	1 951	0	1 951	95	0	95
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	3 680	0	3 680	7 301	0	7 301	7 362	0	7 362	3 619	0	3 619
60314	0	252	252	0	15	15	0	145	145	0	122	122
60323	6 361	0	6 361	1 531	0	1 531	624	0	624	7 268	0	7 268
60336	1 041	0	1 041	503	0	503	399	0	399	1 145	0	1 145
60401	498 134	0	498 134	2 189	0	2 189	1 031	0	1 031	499 292	0	499 292
60404	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
60415	220	0	220	2 476	0	2 476	2 431	0	2 431	265	0	265
60901	4 072	0	4 072	14	0	14	0	0	0	4 086	0	4 086
60906	124	0	124	14	0	14	14	0	14	124	0	124
61002	20	0	20	29	0	29	29	0	29	20	0	20
61008	1 854	0	1 854	2 056	0	2 056	2 100	0	2 100	1 810	0	1 810
61009	37 590	0	37 590	298	0	298	417	0	417	37 471	0	37 471
61209	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
61210	0	0	0	501 347	0	501 347	501 347	0	501 347	0	0	0
61403	216	0	216	8	0	8	1	0	1	223	0	223
61907	18 397	0	18 397	0	0	0	0	0	0	18 397	0	18 397
61908	122 507	0	122 507	0	0	0	0	0	0	122 507	0	122 507
62001	2 883	0	2 883	423	0	423	423	0	423	2 883	0	2 883
62102	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70606	1 006 240	0	1 006 240	141 538	0	141 538	0	0	0	1 147 778	0	1 147 778
70607	2 438	0	2 438	104	0	104	209	0	209	2 333	0	2 333
70608	701 259	0	701 259	74 040	0	74 040	0	0	0	775 299	0	775 299
70609	6 257	0	6 257	1 001	0	1 001	0	0	0	7 258	0	7 258
70611	19 457	0	19 457	4 139	0	4 139	0	0	0	23 596	0	23 596
70616	1 128	0	1 128	1 308	0	1 308	0	0	0	2 436	0	2 436
Итого по активу (баланс)	12 129 632	757 793	12 887 425	44 649 172	7 557 951	52 207 123	44 133 857	7 555 462	51 689 319	12 644 947	760 282	13 405 229
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	379 948	0	379 948	0	0	0	0	0	0	379 948	0	379 948
10609	756	0	756	4	0	4	0	0	0	752	0	752
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	501 898	0	501 898	0	0	0	0	0	0	501 898	0	501 898
20309	0	301	301	0	22	22	0	30	30	0	309	309
30126	1 999	0	1 999	769	0	769	276	0	276	1 506	0	1 506
30223	37 146	0	37 146	818 024	0	818 024	795 316	0	795 316	14 438	0	14 438
30226	27	0	27	14	0	14	4	0	4	17	0	17
30232	0	0	0	76 612	42 920	119 532	76 612	42 920	119 532	0	0	0
32211	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
405	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
406	11 469	0	11 469	41 665	0	41 665	46 027	0	46 027	15 831	0	15 831
407	934 233	129 972	1 064 205	5 209 754	241 094	5 450 848	5 252 783	220 847	5 473 630	977 262	109 725	1 086 987
408.1	583 391	5 467	588 858	2 429 646	78 800	2 508 446	2 484 793	78 716	2 563 509	638 538	5 383	643 921
408.2	49 420	13 951	63 371	353 697	10 131	363 828	358 064	10 001	368 065	53 787	13 821	67 608
40905	125	0	125	12 979	2 348	15 327	13 022	2 348	15 370	168	0	168
40907	0	0	0	15 058	0	15 058	15 058	0	15 058	0	0	0
40909	0	0	0	11 818	17 909	29 727	11 818	17 909	29 727	0	0	0
40910	0	0	0	3 414	10 794	14 208	3 414	10 794	14 208	0	0	0
40911	10 948	0	10 948	207 810	0	207 810	202 629	0	202 629	5 767	0	5 767
40912	0	0	0	14 100	17 883	31 983	14 100	17 883	31 983	0	0	0
40913	0	0	0	35 398	19 737	55 135	35 398	19 737	55 135	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	20 000	0	20 000	47 500	0	47 500
42006	40 004	0	40 004	30 003	0	30 003	0	0	0	10 001	0	10 001
42102	0	0	0	73 000	0	73 000	79 800	0	79 800	6 800	0	6 800
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	12 550	0	12 550	12 550	0	12 550
42104	20 150	0	20 150	400	0	400	6 000	0	6 000	25 750	0	25 750
42105	26 200	0	26 200	3 000	0	3 000	30 010	0	30 010	53 210	0	53 210
42106	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	4 519	0	4 519	684	0	684	0	0	0	3 835	0	3 835
42110	14 600	0	14 600	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	13 100	0	13 100
42111	18 039	0	18 039	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	21 539	0	21 539
42112	20 800	0	20 800	9 000	0	9 000	10 001	0	10 001	21 801	0	21 801
42113	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42204	400	0	400	0	0	0	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400
42205	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42206	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42207	99 117	0	99 117	0	0	0	0	0	0	99 117	0	99 117
42301	137 307	37 028	174 335	52 493	32 747	85 240	52 491	19 615	72 106	137 305	23 896	161 201
42303	103	48	151	0	3	3	0	2	2	103	47	150
42304	0	287	287	0	14	14	0	16	16	0	289	289
42305	368	751	1 119	0	38	38	0	29	29	368	742	1 110
42306	5 871 437	538 085	6 409 522	182 832	70 207	253 039	344 519	66 251	410 770	6 033 124	534 129	6 567 253
42307	329 465	2 862	332 327	36 100	139	36 239	30 222	160	30 382	323 587	2 883	326 470
42601	301	415	716	300	22	322	400	16	416	401	409	810
45215	147 119	0	147 119	3 076	0	3 076	18 434	0	18 434	162 477	0	162 477
45315	3 151	0	3 151	83	0	83	463	0	463	3 531	0	3 531
45415	57 885	0	57 885	2 635	0	2 635	3	0	3	55 253	0	55 253
45515	166 167	0	166 167	9 080	0	9 080	2 200	0	2 200	159 287	0	159 287
45818	174 519	0	174 519	469	0	469	7 664	0	7 664	181 714	0	181 714
45918	12 531	0	12 531	335	0	335	267	0	267	12 463	0	12 463
47108	25 857	0	25 857	0	0	0	22	0	22	25 879	0	25 879
47403	0	0	0	1 995 275	0	1 995 275	1 995 275	0	1 995 275	0	0	0
47405	0	0	0	119 011	73 098	192 109	119 011	73 098	192 109	0	0	0
47407	0	0	0	5 648 331	4 577 685	10 226 016	5 648 331	4 577 685	10 226 016	0	0	0
47411	202 201	7 186	209 387	33 127	2 233	35 360	39 849	985	40 834	208 923	5 938	214 861
47414	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47416	1 916	0	1 916	7 698	0	7 698	8 409	0	8 409	2 627	0	2 627
47422	278	7	285	41 131	519	41 650	41 203	519	41 722	350	7	357
47425	13 186	0	13 186	6 067	0	6 067	6 663	0	6 663	13 782	0	13 782
47426	2 973	143	3 116	608	7	615	1 507	95	1 602	3 872	231	4 103
50120	318	0	318	81	0	81	0	0	0	237	0	237
50220	3 700	0	3 700	0	0	0	1 487	0	1 487	5 187	0	5 187
50620	4 837	0	4 837	92	0	92	0	0	0	4 745	0	4 745
60301	524	0	524	6 348	0	6 348	6 338	0	6 338	514	0	514
60305	9 290	0	9 290	20 428	0	20 428	17 449	0	17 449	6 311	0	6 311
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	252	0	252	0	0	0	356	0	356	608	0	608
60311	738	0	738	12 113	0	12 113	12 272	0	12 272	897	0	897
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 084	178	1 262	1 084	178	1 262	0	0	0
60324	4 967	0	4 967	894	0	894	1 397	0	1 397	5 470	0	5 470
60335	7 111	0	7 111	6 747	0	6 747	4 778	0	4 778	5 142	0	5 142
60349	12 012	0	12 012	0	0	0	1 149	0	1 149	13 161	0	13 161
60414	117 908	0	117 908	854	0	854	828	0	828	117 882	0	117 882
60903	2 394	0	2 394	0	0	0	130	0	130	2 524	0	2 524
61301	56	0	56	32	0	32	24	0	24	48	0	48
61304	113	0	113	0	0	0	12	0	12	125	0	125
61701	54 403	0	54 403	0	0	0	1 312	0	1 312	55 715	0	55 715
62002	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
62103	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70601	1 105 253	0	1 105 253	0	0	0	170 612	0	170 612	1 275 865	0	1 275 865
70602	6 468	0	6 468	189	0	189	2 146	0	2 146	8 425	0	8 425
70603	719 102	0	719 102	0	0	0	72 543	0	72 543	791 645	0	791 645
70604	7 050	0	7 050	0	0	0	1 334	0	1 334	8 384	0	8 384
Итого по пассиву (баланс)	12 150 922	736 503	12 887 425	17 543 846	5 198 528	22 742 374	18 100 344	5 159 834	23 260 178	12 707 420	697 809	13 405 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	278 452	0	278 452	8 187	0	8 187	2 680	0	2 680	283 959	0	283 959
90902	1 135 462	0	1 135 462	41 716	0	41 716	75 912	0	75 912	1 101 266	0	1 101 266
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 242 174	0	15 242 174	533 188	0	533 188	1 242 454	0	1 242 454	14 532 908	0	14 532 908
91604	92 427	0	92 427	4 476	0	4 476	2 026	0	2 026	94 877	0	94 877
91704	71 728	0	71 728	0	0	0	148	0	148	71 580	0	71 580
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	114 522	0	114 522	0	0	0	315	0	315	114 207	0	114 207
91803	34 652	375	35 027	0	13	13	24	19	43	34 628	369	34 997
91805	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
99998	8 875 160	0	8 875 160	1 629 511	0	1 629 511	1 994 870	0	1 994 870	8 509 801	0	8 509 801
Итого по активу (баланс)	25 849 547	375	25 849 922	2 217 078	13	2 217 091	3 318 429	19	3 318 448	24 748 196	369	24 748 565
Пассив
91003	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
91004	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91311	132 038	0	132 038	3 675	0	3 675	0	0	0	128 363	0	128 363
91312	8 571 350	6 968	8 578 318	791 213	338	791 551	375 219	390	375 609	8 155 356	7 020	8 162 376
91314	0	0	0	936 711	0	936 711	936 711	0	936 711	0	0	0
91315	27 605	0	27 605	0	0	0	12 423	0	12 423	40 028	0	40 028
91316	1 809	0	1 809	24 667	0	24 667	75 500	0	75 500	52 642	0	52 642
91317	106 382	0	106 382	235 561	0	235 561	226 563	0	226 563	97 384	0	97 384
91507	29 008	0	29 008	0	0	0	0	0	0	29 008	0	29 008
99999	16 974 762	0	16 974 762	1 318 759	0	1 318 759	582 761	0	582 761	16 238 764	0	16 238 764
Итого по пассиву (баланс)	25 842 954	6 968	25 849 922	3 313 291	338	3 313 629	2 211 882	390	2 212 272	24 741 545	7 020	24 748 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 008	0	14 008	4 876 532	33 155	4 909 687	4 855 756	33 155	4 888 911	34 784	0	34 784
94101	0	0	0	500 130	0	500 130	500 130	0	500 130	0	0	0
99996	13 936	0	13 936	5 418 677	0	5 418 677	5 397 513	0	5 397 513	35 100	0	35 100
Итого по активу (баланс)	27 944	0	27 944	10 795 339	33 155	10 828 494	10 753 399	33 155	10 786 554	69 884	0	69 884
Пассив
96901	0	13 936	13 936	533 106	4 363 053	4 896 159	533 106	4 384 217	4 917 323	0	35 100	35 100
97101	0	0	0	501 355	0	501 355	501 355	0	501 355	0	0	0
99997	14 008	0	14 008	5 389 041	0	5 389 041	5 409 817	0	5 409 817	34 784	0	34 784
Итого по пассиву (баланс)	14 008	13 936	27 944	6 423 502	4 363 053	10 786 555	6 444 278	4 384 217	10 828 495	34 784	35 100	69 884

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?