Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	1	0	1	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	341 782	337 182	678 964	2 882 375	2 025 750	4 908 125	2 855 677	2 059 820	4 915 497	368 480	303 112	671 592
20208	82 544	0	82 544	169 945	0	169 945	166 151	0	166 151	86 338	0	86 338
20209	7 000	1 350	8 350	1 680 134	1 371 322	3 051 456	1 633 651	1 372 672	3 006 323	53 483	0	53 483
20302	0	1 842	1 842	0	140	140	0	106	106	0	1 876	1 876
20308	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30102	244 752	0	244 752	17 652 697	0	17 652 697	17 832 178	0	17 832 178	65 271	0	65 271
30110	14 072	239 592	253 664	918 517	536 798	1 455 315	917 945	510 458	1 428 403	14 644	265 932	280 576
30202	27 314	0	27 314	892	0	892	0	0	0	28 206	0	28 206
30204	8 688	0	8 688	78	0	78	0	0	0	8 766	0	8 766
30210	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
30215	2 161	0	2 161	799	0	799	0	0	0	2 960	0	2 960
30233	6 284	0	6 284	193 329	7 604	200 933	187 689	7 604	195 293	11 924	0	11 924
31902	600 000	0	600 000	2 180 000	0	2 180 000	2 330 000	0	2 330 000	450 000	0	450 000
31903	500 000	0	500 000	2 100 000	0	2 100 000	2 000 000	0	2 000 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	6 530 000	0	6 530 000	6 530 000	0	6 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 675 000	0	2 675 000	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32204	0	0	0	201 183	0	201 183	0	0	0	201 183	0	201 183
32402	0	1 706	1 706	0	103	103	0	89	89	0	1 720	1 720
45201	53 724	0	53 724	274 532	0	274 532	234 899	0	234 899	93 357	0	93 357
45204	39 718	0	39 718	0	0	0	0	0	0	39 718	0	39 718
45205	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45206	431 191	0	431 191	8 596	0	8 596	300	0	300	439 487	0	439 487
45207	418 406	0	418 406	31 313	0	31 313	30 462	0	30 462	419 257	0	419 257
45208	316 721	71 640	388 361	0	4 282	4 282	50	5 567	5 617	316 671	70 355	387 026
45401	11 874	0	11 874	173	0	173	72	0	72	11 975	0	11 975
45406	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0
45407	10 033	0	10 033	897	0	897	83	0	83	10 847	0	10 847
45505	2 667	0	2 667	716	0	716	430	0	430	2 953	0	2 953
45506	8 736	0	8 736	1 210	0	1 210	593	0	593	9 353	0	9 353
45507	93 734	3 186	96 920	8 000	182	8 182	137	1 055	1 192	101 597	2 313	103 910
45606	11 618	0	11 618	0	0	0	710	0	710	10 908	0	10 908
45706	553	0	553	0	0	0	44	0	44	509	0	509
45812	135 144	78 235	213 379	3 103	6 103	9 206	12 603	4 173	16 776	125 644	80 165	205 809
45814	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45815	1 960	29 255	31 215	82	1 844	1 926	239	3 993	4 232	1 803	27 106	28 909
45816	367 701	88 628	456 329	710	5 347	6 057	0	4 660	4 660	368 411	89 315	457 726
45817	4 324	0	4 324	37	0	37	0	0	0	4 361	0	4 361
45912	15 281	381	15 662	9	22	31	2 485	20	2 505	12 805	383	13 188
45915	400	1 126	1 526	32	73	105	41	349	390	391	850	1 241
45916	43 434	2 462	45 896	0	148	148	0	129	129	43 434	2 481	45 915
45917	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47408	141 875	0	141 875	322 755	368 665	691 420	322 755	368 665	691 420	141 875	0	141 875
47415	10 151	0	10 151	0	0	0	56	0	56	10 095	0	10 095
47423	56 771	0	56 771	0	178 903	178 903	0	178 903	178 903	56 771	0	56 771
47427	107 589	5 567	113 156	23 450	683	24 133	21 589	641	22 230	109 450	5 609	115 059
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	66	0	66	24	0	24	0	0	0	90	0	90
60306	25	0	25	3 699	0	3 699	3 631	0	3 631	93	0	93
60308	30	0	30	221	0	221	251	0	251	0	0	0
60310	1 301	0	1 301	693	0	693	677	0	677	1 317	0	1 317
60312	33 721	0	33 721	14 068	0	14 068	12 962	0	12 962	34 827	0	34 827
60323	413	0	413	86	0	86	6	0	6	493	0	493
60336	6	0	6	15	0	15	0	0	0	21	0	21
60401	361 163	0	361 163	1 691	0	1 691	4 182	0	4 182	358 672	0	358 672
60415	6 315	0	6 315	1 529	0	1 529	963	0	963	6 881	0	6 881
60901	13 196	0	13 196	0	0	0	0	0	0	13 196	0	13 196
61008	403	0	403	599	0	599	662	0	662	340	0	340
61009	466	0	466	881	0	881	1 051	0	1 051	296	0	296
61209	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
61403	3 385	0	3 385	38	0	38	301	0	301	3 122	0	3 122
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
61911	0	0	0	2 208	0	2 208	0	0	0	2 208	0	2 208
62001	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	480 576	0	480 576	55 008	0	55 008	176	0	176	535 408	0	535 408
70608	557 310	0	557 310	95 495	0	95 495	0	0	0	652 805	0	652 805
70609	775	0	775	107	0	107	0	0	0	882	0	882
Итого по активу (баланс)	5 989 662	862 152	6 851 814	38 345 441	4 507 969	42 853 410	38 093 465	4 518 904	42 612 369	6 241 638	851 217	7 092 855
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	99	0	99	0	0	0	28	0	28	127	0	127
30223	4 959	0	4 959	158 504	0	158 504	153 917	0	153 917	372	0	372
30232	22	0	22	260 721	14 657	275 378	261 829	14 657	276 486	1 130	0	1 130
32403	1 706	0	1 706	89	0	89	103	0	103	1 720	0	1 720
40302	0	6	6	0	7	7	0	1	1	0	0	0
405	11 305	0	11 305	7 597	0	7 597	10 912	0	10 912	14 620	0	14 620
406	3 575	162	3 737	3 127	8	3 135	3 344	11	3 355	3 792	165	3 957
407	1 057 895	66 818	1 124 713	5 428 883	4 033	5 432 916	5 515 576	4 371	5 519 947	1 144 588	67 156	1 211 744
408.1	208 343	4 587	212 930	1 415 252	240	1 415 492	1 449 329	282	1 449 611	242 420	4 629	247 049
408.2	396 857	68 459	465 316	502 430	91 947	594 377	486 078	99 126	585 204	380 505	75 638	456 143
40905	413	0	413	29 648	36	29 684	29 439	36	29 475	204	0	204
40906	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
40909	0	0	0	897	6 454	7 351	897	6 454	7 351	0	0	0
40910	0	0	0	346	1 088	1 434	346	1 088	1 434	0	0	0
40911	4 694	0	4 694	306 206	269	306 475	306 500	269	306 769	4 988	0	4 988
40912	0	0	0	6 287	6 605	12 892	6 287	6 605	12 892	0	0	0
40913	0	0	0	2 254	2 699	4 953	2 254	2 699	4 953	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	0	0	0	13 000	0	13 000	53 000	0	53 000
42103	142 400	0	142 400	27 400	0	27 400	32 500	0	32 500	147 500	0	147 500
42104	22 070	0	22 070	5 500	0	5 500	7 000	0	7 000	23 570	0	23 570
42105	8 407	2 954	11 361	0	156	156	4 000	178	4 178	12 407	2 976	15 383
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	850	0	850	2 650	0	2 650
42301	8 680	8 933	17 613	11 862	2 481	14 343	16 364	2 503	18 867	13 182	8 955	22 137
42303	12 098	53 478	65 576	11 621	4 655	16 276	13 394	6 695	20 089	13 871	55 518	69 389
42304	205 281	36 432	241 713	85 421	24 688	110 109	62 465	18 523	80 988	182 325	30 267	212 592
42305	467 894	90 136	558 030	79 914	25 090	105 004	60 528	25 622	86 150	448 508	90 668	539 176
42306	992 755	429 051	1 421 806	109 408	54 352	163 760	93 914	50 381	144 295	977 261	425 080	1 402 341
42307	18 754	1 310	20 064	0	69	69	3 566	80	3 646	22 320	1 321	23 641
42310	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
42311	15	0	15	8	0	8	10	0	10	17	0	17
42312	28	0	28	3	0	3	10	0	10	35	0	35
42313	92	0	92	5	0	5	5	0	5	92	0	92
42314	203	0	203	3	0	3	8	0	8	208	0	208
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	47 558	297 558	0	2 403	2 403	0	3 105	3 105	250 000	48 260	298 260
42601	701	1 846	2 547	4 204	1 514	5 718	4 624	707	5 331	1 121	1 039	2 160
42603	784	142	926	784	150	934	235	8	243	235	0	235
42604	1 296	1 419	2 715	332	75	407	335	85	420	1 299	1 429	2 728
42605	462	45	507	50	2	52	3 910	3	3 913	4 322	46	4 368
42606	4 975	16 908	21 883	687	4 068	4 755	291	4 700	4 991	4 579	17 540	22 119
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	5	0	5	13	0	13	8	0	8	0	0	0
42613	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42614	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
44001	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
45215	264 154	0	264 154	2 571	0	2 571	2 131	0	2 131	263 714	0	263 714
45415	266	0	266	35	0	35	2	0	2	233	0	233
45515	1 601	0	1 601	88	0	88	17	0	17	1 530	0	1 530
45615	21 023	0	21 023	0	0	0	0	0	0	21 023	0	21 023
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	87 463	0	87 463	91	0	91	1 707	0	1 707	89 079	0	89 079
45918	12 143	0	12 143	183	0	183	3	0	3	11 963	0	11 963
47407	0	0	0	323 190	367 588	690 778	323 190	367 588	690 778	0	0	0
47411	9 427	523	9 950	10 396	565	10 961	10 533	604	11 137	9 564	562	10 126
47416	586	0	586	15 104	0	15 104	15 029	0	15 029	511	0	511
47422	37 326	0	37 326	83 391	14	83 405	83 871	14	83 885	37 806	0	37 806
47425	73 703	0	73 703	1 771	0	1 771	2 127	0	2 127	74 059	0	74 059
47426	7 670	589	8 259	1 050	32	1 082	2 416	163	2 579	9 036	720	9 756
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	81	0	81	2 020	0	2 020	2 426	0	2 426	487	0	487
60305	9 743	0	9 743	15 094	0	15 094	15 250	0	15 250	9 899	0	9 899
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	621	0	621	622	0	622	210	0	210	209	0	209
60311	3 037	0	3 037	1 068	0	1 068	552	0	552	2 521	0	2 521
60322	38	0	38	26	0	26	14	0	14	26	0	26
60324	2 954	0	2 954	103	0	103	723	0	723	3 574	0	3 574
60335	6 554	0	6 554	4 138	0	4 138	4 443	0	4 443	6 859	0	6 859
60414	61 733	0	61 733	5	0	5	1 520	0	1 520	63 248	0	63 248
60903	4 667	0	4 667	0	0	0	327	0	327	4 994	0	4 994
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70601	459 641	0	459 641	352	0	352	54 064	0	54 064	513 353	0	513 353
70603	558 967	0	558 967	0	0	0	96 624	0	96 624	655 591	0	655 591
70604	859	0	859	0	0	0	140	0	140	999	0	999
Итого по пассиву (баланс)	6 020 444	831 370	6 851 814	8 921 582	615 946	9 537 528	9 162 010	616 559	9 778 569	6 260 872	831 983	7 092 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 102	0	106 102	36 129	2	36 131	1 618	0	1 618	140 613	2	140 615
90902	170 240	12 589	182 829	31 068	778	31 846	45 132	616	45 748	156 176	12 751	168 927
91104	0	13	13	0	41	41	0	54	54	0	0	0
91202	14	0	14	121	0	121	121	0	121	14	0	14
91203	23	0	23	124	0	124	125	0	125	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	749 886	454 817	1 204 703	38 676	28 699	67 375	15 730	28 023	43 753	772 832	455 493	1 228 325
91501	18 744	0	18 744	0	0	0	0	0	0	18 744	0	18 744
91502	116	0	116	0	0	0	1	0	1	115	0	115
91604	50 766	11 542	62 308	8 566	1 976	10 542	3 758	1 131	4 889	55 574	12 387	67 961
91704	2 112	32 653	34 765	0	2 068	2 068	13	1 689	1 702	2 099	33 032	35 131
91802	31 064	191 962	223 026	0	12 495	12 495	16	9 786	9 802	31 048	194 671	225 719
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 221 507	0	3 221 507	597 434	0	597 434	428 225	0	428 225	3 390 716	0	3 390 716
Итого по активу (баланс)	4 353 774	703 576	5 057 350	712 118	46 059	758 177	494 739	41 299	536 038	4 571 153	708 336	5 279 489
Пассив
91003	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	1 936 099	1 044 036	2 980 135	13 093	60 709	73 802	27 994	67 792	95 786	1 951 000	1 051 119	3 002 119
91314	0	0	0	13 071	0	13 071	199 960	0	199 960	186 889	0	186 889
91315	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
91316	2	0	2	402	0	402	400	0	400	0	0	0
91317	190 898	266	191 164	339 836	21	339 857	299 556	608	300 164	150 618	853	151 471
91507	13 206	0	13 206	124	0	124	155	0	155	13 237	0	13 237
99999	1 835 843	0	1 835 843	69 126	0	69 126	122 056	0	122 056	1 888 773	0	1 888 773
Итого по пассиву (баланс)	4 013 048	1 044 302	5 057 350	436 622	60 730	497 352	651 091	68 400	719 491	4 227 517	1 051 972	5 279 489

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?