Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	7 296	7 822	15 118	53 980	4 501	58 481	49 080	8 813	57 893	12 196	3 510	15 706
20208	8 385	0	8 385	0	0	0	4 124	0	4 124	4 261	0	4 261
20209	0	0	0	14 162	4 136	18 298	14 162	4 136	18 298	0	0	0
30102	26 868	0	26 868	3 764 121	0	3 764 121	3 765 701	0	3 765 701	25 288	0	25 288
30110	4 658	3 825	8 483	6 923	20 850	27 773	8 195	21 665	29 860	3 386	3 010	6 396
30202	3 416	0	3 416	144	0	144	0	0	0	3 560	0	3 560
30204	78	0	78	0	0	0	6	0	6	72	0	72
30210	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
30233	1 256	3	1 259	16 480	14 736	31 216	17 239	14 734	31 973	497	5	502
30302	187 079	9 195	196 274	142 501	8 116	150 617	130 454	1 066	131 520	199 126	16 245	215 371
30306	48 397	752	49 149	363 500	5 326	368 826	316 000	2 089	318 089	95 897	3 989	99 886
30424	59	0	59	11 462	0	11 462	11 459	0	11 459	62	0	62
31902	0	0	0	1 812 000	0	1 812 000	1 684 000	0	1 684 000	128 000	0	128 000
31903	240 000	0	240 000	679 000	0	679 000	919 000	0	919 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000
45205	29 000	0	29 000	31 500	0	31 500	3 000	0	3 000	57 500	0	57 500
45206	518 500	0	518 500	0	0	0	31 000	0	31 000	487 500	0	487 500
45207	99 150	0	99 150	0	0	0	2 150	0	2 150	97 000	0	97 000
45208	2 931	0	2 931	0	0	0	98	0	98	2 833	0	2 833
45407	9 230	0	9 230	0	0	0	100	0	100	9 130	0	9 130
45506	23 625	0	23 625	7 500	0	7 500	1 301	0	1 301	29 824	0	29 824
45507	26 823	0	26 823	2 500	0	2 500	1 315	0	1 315	28 008	0	28 008
45812	10 029	0	10 029	0	0	0	0	0	0	10 029	0	10 029
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	49 372	0	49 372	49	0	49	527	0	527	48 894	0	48 894
45912	140	0	140	92	0	92	140	0	140	92	0	92
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 767	0	2 767	1	0	1	15	0	15	2 753	0	2 753
47404	0	0	0	0	11 447	11 447	0	11 447	11 447	0	0	0
47408	0	0	0	3 848	7 753	11 601	3 848	7 753	11 601	0	0	0
47423	104	0	104	17	0	17	9	0	9	112	0	112
47427	0	0	0	11 145	0	11 145	11 145	0	11 145	0	0	0
60302	563	0	563	0	0	0	286	0	286	277	0	277
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	70	0	70	263	0	263	283	0	283	50	0	50
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	1 643	0	1 643	2 822	0	2 822	2 849	0	2 849	1 616	0	1 616
60314	0	0	0	0	433	433	0	433	433	0	0	0
60323	372	0	372	1	0	1	25	0	25	348	0	348
60401	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
60901	19 575	0	19 575	0	0	0	0	0	0	19 575	0	19 575
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	3	0	3	129	0	129	129	0	129	3	0	3
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	1 460	0	1 460	204	0	204	268	0	268	1 396	0	1 396
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
70606	133 802	0	133 802	18 327	0	18 327	33	0	33	152 096	0	152 096
70608	14 421	0	14 421	2 373	0	2 373	0	0	0	16 794	0	16 794
70611	473	0	473	287	0	287	0	0	0	760	0	760
Итого по активу (баланс)	1 580 891	21 597	1 602 488	6 953 595	77 298	7 030 893	6 988 203	72 136	7 060 339	1 546 283	26 759	1 573 042
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	14	0	14	15 383	15 579	30 962	15 383	15 579	30 962	14	0	14
30301	187 079	9 195	196 274	130 453	1 067	131 520	142 500	8 117	150 617	199 126	16 245	215 371
30305	48 397	752	49 149	316 000	2 089	318 089	363 500	5 326	368 826	95 897	3 989	99 886
406	7 390	0	7 390	2 260	0	2 260	1 919	0	1 919	7 049	0	7 049
407	201 439	0	201 439	1 115 448	0	1 115 448	1 008 276	0	1 008 276	94 267	0	94 267
408.1	14 189	0	14 189	19 179	0	19 179	9 536	0	9 536	4 546	0	4 546
408.2	19 319	5 863	25 182	47 441	6 143	53 584	44 012	1 089	45 101	15 890	809	16 699
40905	0	0	0	979	377	1 356	979	377	1 356	0	0	0
40909	0	0	0	481	231	712	481	231	712	0	0	0
40910	0	0	0	178	36	214	178	36	214	0	0	0
40911	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
40912	0	0	0	813	1 395	2 208	813	1 395	2 208	0	0	0
40913	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
42102	400	0	400	36 900	0	36 900	36 500	0	36 500	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	82	880	68	4	72	68	5	73	798	83	881
42303	556	0	556	601	0	601	45	0	45	0	0	0
42304	3 456	0	3 456	2 315	0	2 315	1 521	0	1 521	2 662	0	2 662
42305	170 118	0	170 118	4 299	0	4 299	4 645	0	4 645	170 464	0	170 464
42306	58 631	0	58 631	3 773	0	3 773	5 378	0	5 378	60 236	0	60 236
42307	25 715	0	25 715	195	0	195	298	0	298	25 818	0	25 818
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	0	0	0	4	0	4	15	0	15	11	0	11
42313	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45215	23 193	0	23 193	3 475	0	3 475	3 702	0	3 702	23 420	0	23 420
45415	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
45515	4 837	0	4 837	116	0	116	376	0	376	5 097	0	5 097
45818	74 081	0	74 081	453	0	453	288	0	288	73 916	0	73 916
45918	2 888	0	2 888	18	0	18	34	0	34	2 904	0	2 904
47407	0	0	0	7 723	3 857	11 580	7 723	3 857	11 580	0	0	0
47411	2 077	1	2 078	2 104	0	2 104	2 147	0	2 147	2 120	1	2 121
47416	2	0	2	3 078	0	3 078	3 201	0	3 201	125	0	125
47422	21	0	21	451	0	451	464	0	464	34	0	34
47425	2 473	0	2 473	1 657	0	1 657	1 668	0	1 668	2 484	0	2 484
47426	0	0	0	96	0	96	691	0	691	595	0	595
60301	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60305	1 529	0	1 529	4 239	0	4 239	4 222	0	4 222	1 512	0	1 512
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	3 353	0	3 353	0	0	0	1 257	0	1 257	4 610	0	4 610
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	362	0	362	14	0	14	0	0	0	348	0	348
60335	431	0	431	1 060	0	1 060	1 056	0	1 056	427	0	427
60414	7 082	0	7 082	0	0	0	216	0	216	7 298	0	7 298
60903	880	0	880	0	0	0	146	0	146	1 026	0	1 026
61910	108	0	108	0	0	0	18	0	18	126	0	126
61912	603	0	603	2	0	2	0	0	0	601	0	601
70601	136 074	0	136 074	89	0	89	20 989	0	20 989	156 974	0	156 974
70603	14 461	0	14 461	0	0	0	2 419	0	2 419	16 880	0	16 880
Итого по пассиву (баланс)	1 586 595	15 893	1 602 488	1 724 315	30 778	1 755 093	1 689 635	36 012	1 725 647	1 551 915	21 127	1 573 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 084 481	0	1 084 481	297 833	0	297 833	1	0	1	1 382 313	0	1 382 313
90902	374 027	0	374 027	58 520	0	58 520	311 691	0	311 691	120 856	0	120 856
91414	576 110	0	576 110	49 687	0	49 687	43 344	0	43 344	582 453	0	582 453
91604	24 673	0	24 673	350	0	350	222	0	222	24 801	0	24 801
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
99998	861 237	0	861 237	219 024	0	219 024	48 683	0	48 683	1 031 578	0	1 031 578
Итого по активу (баланс)	2 937 693	0	2 937 693	625 414	0	625 414	403 941	0	403 941	3 159 166	0	3 159 166
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	745 202	0	745 202	5 953	0	5 953	180 950	0	180 950	920 199	0	920 199
91315	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
91317	0	0	0	37 936	0	37 936	37 936	0	37 936	0	0	0
91507	36 535	0	36 535	4 656	0	4 656	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	2 076 456	0	2 076 456	74 182	0	74 182	125 314	0	125 314	2 127 588	0	2 127 588
Итого по пассиву (баланс)	2 937 693	0	2 937 693	122 865	0	122 865	344 338	0	344 338	3 159 166	0	3 159 166

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?