Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	50 943	20 865	71 808	666 275	9 541	675 816	664 958	11 619	676 577	52 260	18 787	71 047
20209	4 283	0	4 283	646 038	3 355	649 393	644 294	3 355	647 649	6 027	0	6 027
30102	30 029	0	30 029	3 115 330	0	3 115 330	3 120 823	0	3 120 823	24 536	0	24 536
30110	10 381	25 157	35 538	422 637	4 103	426 740	422 791	3 661	426 452	10 227	25 599	35 826
30202	6 511	0	6 511	179	0	179	0	0	0	6 690	0	6 690
30204	314	0	314	9	0	9	0	0	0	323	0	323
30210	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
30233	93	0	93	34 322	1 597	35 919	34 248	1 597	35 845	167	0	167
31903	0	0	0	680 000	0	680 000	440 000	0	440 000	240 000	0	240 000
32002	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000	1 435 000	0	1 435 000	60 000	0	60 000
32003	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	14 615	0	14 615	20 581	0	20 581	19 133	0	19 133	16 063	0	16 063
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	69 436	0	69 436	1 477	0	1 477	18 592	0	18 592	52 321	0	52 321
45207	265 846	0	265 846	9 266	0	9 266	6 537	0	6 537	268 575	0	268 575
45208	113 467	0	113 467	0	0	0	1 307	0	1 307	112 160	0	112 160
45401	2 378	0	2 378	4 269	0	4 269	4 129	0	4 129	2 518	0	2 518
45407	4 137	0	4 137	0	0	0	166	0	166	3 971	0	3 971
45408	7 154	0	7 154	0	0	0	141	0	141	7 013	0	7 013
45505	7 336	0	7 336	0	0	0	1 416	0	1 416	5 920	0	5 920
45506	28 320	0	28 320	1 205	0	1 205	1 689	0	1 689	27 836	0	27 836
45507	300 997	0	300 997	6 901	0	6 901	9 917	0	9 917	297 981	0	297 981
45509	55	0	55	87	0	87	70	0	70	72	0	72
45812	1 736	0	1 736	235	0	235	617	0	617	1 354	0	1 354
45815	4 275	0	4 275	468	0	468	1 676	0	1 676	3 067	0	3 067
45915	57	0	57	46	0	46	76	0	76	27	0	27
47413	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47423	2 349	0	2 349	78 461	3	78 464	78 178	3	78 181	2 632	0	2 632
47427	2 584	0	2 584	9 982	0	9 982	9 623	0	9 623	2 943	0	2 943
60302	2 960	0	2 960	0	0	0	1	0	1	2 959	0	2 959
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	294	0	294	46	0	46	248	0	248
60312	15 050	0	15 050	1 541	0	1 541	1 637	0	1 637	14 954	0	14 954
60323	127	0	127	4	0	4	1	0	1	130	0	130
60336	1 353	0	1 353	470	0	470	124	0	124	1 699	0	1 699
60401	98 089	0	98 089	0	0	0	0	0	0	98 089	0	98 089
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	11 025	0	11 025	0	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
60906	0	0	0	476	0	476	0	0	0	476	0	476
61008	123	0	123	246	0	246	289	0	289	80	0	80
61009	59	0	59	189	0	189	191	0	191	57	0	57
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	1 112	0	1 112	0	0	0	213	0	213	899	0	899
61702	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	190 792	0	190 792	20 693	0	20 693	0	0	0	211 485	0	211 485
70608	25 311	0	25 311	4 269	0	4 269	0	0	0	29 580	0	29 580
70611	869	0	869	1 367	0	1 367	0	0	0	2 236	0	2 236
70616	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
Итого по активу (баланс)	1 583 013	46 022	1 629 035	7 564 517	18 599	7 583 116	7 530 083	20 235	7 550 318	1 617 447	44 386	1 661 833
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	14	0	14	83	0	83	85	0	85	16	0	16
30232	0	0	0	30 387	1 749	32 136	30 410	1 749	32 159	23	0	23
406	912	0	912	865	0	865	180	0	180	227	0	227
407	110 516	76	110 592	471 510	4	471 514	463 160	5	463 165	102 166	77	102 243
408.1	41 205	0	41 205	288 068	0	288 068	294 309	0	294 309	47 446	0	47 446
408.2	12 738	127	12 865	16 739	123	16 862	16 747	5	16 752	12 746	9	12 755
40905	267	0	267	12 216	516	12 732	12 223	516	12 739	274	0	274
40906	2 299	0	2 299	117 382	0	117 382	117 684	0	117 684	2 601	0	2 601
40909	0	0	0	5 409	800	6 209	5 409	800	6 209	0	0	0
40910	0	0	0	363	278	641	363	278	641	0	0	0
40911	5 144	0	5 144	188 855	170	189 025	190 353	170	190 523	6 642	0	6 642
40912	0	0	0	2 524	1 180	3 704	2 524	1 180	3 704	0	0	0
40913	0	0	0	5 749	233	5 982	5 749	233	5 982	0	0	0
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42206	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	8 373	148	8 521	7 584	49	7 633	5 650	51	5 701	6 439	150	6 589
42304	5	0	5	0	7	7	1	468	469	6	461	467
42305	11 814	2 702	14 516	1 230	1 159	2 389	856	157	1 013	11 440	1 700	13 140
42306	510 848	6 269	517 117	26 947	305	27 252	26 599	444	27 043	510 500	6 408	516 908
42307	191 790	18 917	210 707	9 793	868	10 661	18 528	1 449	19 977	200 525	19 498	220 023
45215	9 492	0	9 492	3 711	0	3 711	120	0	120	5 901	0	5 901
45415	162	0	162	5	0	5	72	0	72	229	0	229
45515	4 100	0	4 100	177	0	177	2 883	0	2 883	6 806	0	6 806
45818	3 881	0	3 881	107	0	107	212	0	212	3 986	0	3 986
45918	27	0	27	4	0	4	4	0	4	27	0	27
47411	3 509	224	3 733	4 339	15	4 354	5 150	43	5 193	4 320	252	4 572
47412	78	0	78	522	0	522	532	0	532	88	0	88
47416	18	0	18	1 425	0	1 425	1 407	0	1 407	0	0	0
47422	247	0	247	1 068	15	1 083	1 032	15	1 047	211	0	211
47425	1 413	0	1 413	168	0	168	263	0	263	1 508	0	1 508
47426	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
60301	413	0	413	2 297	0	2 297	2 082	0	2 082	198	0	198
60305	6 256	0	6 256	6 896	0	6 896	5 982	0	5 982	5 342	0	5 342
60309	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
60311	1 680	0	1 680	2 092	0	2 092	2 371	0	2 371	1 959	0	1 959
60322	48	0	48	939	0	939	936	0	936	45	0	45
60324	87	0	87	2	0	2	1	0	1	86	0	86
60335	1 889	0	1 889	1 696	0	1 696	1 485	0	1 485	1 678	0	1 678
60349	2 472	0	2 472	231	0	231	152	0	152	2 393	0	2 393
60405	123	0	123	2	0	2	0	0	0	121	0	121
60414	55 928	0	55 928	0	0	0	505	0	505	56 433	0	56 433
60903	874	0	874	0	0	0	59	0	59	933	0	933
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	698	0	698	0	0	0	6	0	6	704	0	704
61912	919	0	919	0	0	0	391	0	391	1 310	0	1 310
62002	16 729	0	16 729	0	0	0	0	0	0	16 729	0	16 729
70601	200 469	0	200 469	0	0	0	23 071	0	23 071	223 540	0	223 540
70603	25 018	0	25 018	0	0	0	4 469	0	4 469	29 487	0	29 487
Итого по пассиву (баланс)	1 600 572	28 463	1 629 035	1 211 897	7 471	1 219 368	1 244 603	7 563	1 252 166	1 633 278	28 555	1 661 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	305 093	0	305 093	15 350	0	15 350	38 167	0	38 167	282 276	0	282 276
90902	184 758	0	184 758	50 272	0	50 272	22 537	0	22 537	212 493	0	212 493
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
91215	18	0	18	20	0	20	23	0	23	15	0	15
91414	2 975 697	0	2 975 697	123 935	0	123 935	172 405	0	172 405	2 927 227	0	2 927 227
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	1 510	0	1 510	2 627	0	2 627	2 606	0	2 606	1 531	0	1 531
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 549 585	0	1 549 585	118 389	0	118 389	146 120	0	146 120	1 521 854	0	1 521 854
Итого по активу (баланс)	5 020 562	0	5 020 562	310 607	0	310 607	381 871	0	381 871	4 949 298	0	4 949 298
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	1 513 144	0	1 513 144	95 045	0	95 045	63 661	0	63 661	1 481 760	0	1 481 760
91317	13 821	0	13 821	50 887	0	50 887	54 540	0	54 540	17 474	0	17 474
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 470 977	0	3 470 977	201 418	0	201 418	157 885	0	157 885	3 427 444	0	3 427 444
Итого по пассиву (баланс)	5 020 562	0	5 020 562	347 538	0	347 538	276 274	0	276 274	4 949 298	0	4 949 298

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?