Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
20202	26 563	16 439	43 002	150 110	17 233	167 343	148 062	18 345	166 407	28 611	15 327	43 938
20208	16 170	0	16 170	44 600	0	44 600	40 881	0	40 881	19 889	0	19 889
20209	339	345	684	54 686	15 873	70 559	54 350	15 516	69 866	675	702	1 377
30102	68 527	0	68 527	5 846 876	0	5 846 876	5 861 112	0	5 861 112	54 291	0	54 291
30110	9 810	113 053	122 863	88 304	27 060	115 364	86 638	34 737	121 375	11 476	105 376	116 852
30202	13 744	0	13 744	0	0	0	771	0	771	12 973	0	12 973
30204	1 683	0	1 683	15	0	15	0	0	0	1 698	0	1 698
30215	100	113	213	0	9	9	0	4	4	100	118	218
30221	0	0	0	37 000	229	37 229	37 000	229	37 229	0	0	0
30233	0	0	0	8 027	112	8 139	8 027	112	8 139	0	0	0
30424	47	0	47	32 065	0	32 065	32 089	0	32 089	23	0	23
30425	0	3 391	3 391	0	281	281	0	127	127	0	3 545	3 545
30602	396	0	396	21 779	0	21 779	21 866	0	21 866	309	0	309
31902	50 000	0	50 000	2 685 000	0	2 685 000	2 735 000	0	2 735 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	2 680 000	0	2 680 000	2 440 000	0	2 440 000	680 000	0	680 000
32201	0	283	283	0	23	23	0	11	11	0	295	295
45201	124 778	0	124 778	45 371	0	45 371	143 389	0	143 389	26 760	0	26 760
45206	11 650	0	11 650	0	0	0	0	0	0	11 650	0	11 650
45207	263 634	0	263 634	22 971	0	22 971	15 627	0	15 627	270 978	0	270 978
45208	287 731	0	287 731	200	0	200	37 888	0	37 888	250 043	0	250 043
45301	639	0	639	9 245	0	9 245	5 038	0	5 038	4 846	0	4 846
45308	13 900	0	13 900	0	0	0	13 900	0	13 900	0	0	0
45401	1 172	0	1 172	2 380	0	2 380	1 790	0	1 790	1 762	0	1 762
45407	2 994	0	2 994	0	0	0	350	0	350	2 644	0	2 644
45408	27 073	0	27 073	0	0	0	166	0	166	26 907	0	26 907
45502	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45503	188	0	188	0	0	0	3	0	3	185	0	185
45504	88	0	88	84	0	84	52	0	52	120	0	120
45505	7 646	0	7 646	1 312	0	1 312	1 449	0	1 449	7 509	0	7 509
45506	72 228	1 832	74 060	6 117	152	6 269	5 947	69	6 016	72 398	1 915	74 313
45507	653 046	1 295	654 341	10 283	106	10 389	25 325	98	25 423	638 004	1 303	639 307
45812	2 988	0	2 988	58	0	58	0	0	0	3 046	0	3 046
45815	16 861	437	17 298	2 266	69	2 335	1 804	17	1 821	17 323	489	17 812
45912	25	0	25	22	0	22	22	0	22	25	0	25
45915	2 171	0	2 171	610	0	610	776	0	776	2 005	0	2 005
47404	0	5 708	5 708	13 980	18 491	32 471	13 980	18 231	32 211	0	5 968	5 968
47408	0	0	0	31 728	32 147	63 875	31 728	32 147	63 875	0	0	0
47423	17 933	1	17 934	2 242	0	2 242	252	0	252	19 923	1	19 924
47427	45 254	1	45 255	17 197	42	17 239	16 887	42	16 929	45 564	1	45 565
47803	21 245	0	21 245	8 814	0	8 814	5 725	0	5 725	24 334	0	24 334
50106	25 328	0	25 328	5 321	0	5 321	11 046	0	11 046	19 603	0	19 603
50107	97 694	0	97 694	16 572	0	16 572	10 486	0	10 486	103 780	0	103 780
50121	927	0	927	199	0	199	325	0	325	801	0	801
50605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50606	8 150	0	8 150	950	0	950	0	0	0	9 100	0	9 100
50621	71	0	71	44	0	44	28	0	28	87	0	87
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
51506	806	0	806	7	0	7	0	0	0	813	0	813
60302	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
60308	101	0	101	1 595	0	1 595	1 272	0	1 272	424	0	424
60310	131	0	131	130	0	130	133	0	133	128	0	128
60312	8 492	0	8 492	776	0	776	1 068	0	1 068	8 200	0	8 200
60323	3 678	0	3 678	74	0	74	989	0	989	2 763	0	2 763
60336	253	0	253	39	0	39	292	0	292	0	0	0
60401	24 718	0	24 718	0	0	0	0	0	0	24 718	0	24 718
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	255	0	255	31	0	31	169	0	169	117	0	117
61008	185	0	185	254	0	254	270	0	270	169	0	169
61009	160	0	160	77	0	77	183	0	183	54	0	54
61210	0	0	0	21 737	0	21 737	21 737	0	21 737	0	0	0
61212	0	0	0	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	0	0	0
61214	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
61403	966	0	966	229	0	229	172	0	172	1 023	0	1 023
61702	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
61906	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
61907	63 649	0	63 649	0	0	0	6 049	0	6 049	57 600	0	57 600
61908	33 170	0	33 170	6 049	0	6 049	0	0	0	39 219	0	39 219
62001	41 968	0	41 968	0	0	0	0	0	0	41 968	0	41 968
70606	181 746	0	181 746	40 063	0	40 063	122	0	122	221 687	0	221 687
70607	1 210	0	1 210	396	0	396	286	0	286	1 320	0	1 320
70608	82 433	0	82 433	15 609	0	15 609	0	0	0	98 042	0	98 042
70611	5 038	0	5 038	307	0	307	0	0	0	5 345	0	5 345
Итого по активу (баланс)	2 791 521	142 898	2 934 419	11 948 480	111 827	12 060 307	11 857 217	119 685	11 976 902	2 882 784	135 040	3 017 824
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	3 030	0	3 030	19 277	0	19 277
10801	59 889	0	59 889	6 980	0	6 980	57 483	0	57 483	110 392	0	110 392
30126	399	0	399	397	0	397	27	0	27	29	0	29
30223	1 494	0	1 494	44 859	0	44 859	44 098	0	44 098	733	0	733
30226	11	0	11	17	0	17	6	0	6	0	0	0
30232	7	0	7	61 949	363	62 312	61 942	363	62 305	0	0	0
30236	0	0	0	134	106	240	134	106	240	0	0	0
32211	14	0	14	15	0	15	1	0	1	0	0	0
407	78 912	13 717	92 629	794 947	30 582	825 529	822 687	16 981	839 668	106 652	116	106 768
408.1	16 162	0	16 162	62 149	0	62 149	61 334	0	61 334	15 347	0	15 347
408.2	16 599	1	16 600	58 686	0	58 686	60 145	0	60 145	18 058	1	18 059
40901	5 471	0	5 471	9 859	0	9 859	7 797	0	7 797	3 409	0	3 409
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40909	0	0	0	23	89	112	23	89	112	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	65	0	65	5 922	0	5 922	5 908	0	5 908	51	0	51
40912	0	0	0	111	21	132	111	21	132	0	0	0
42107	458 813	0	458 813	0	0	0	8 886	0	8 886	467 699	0	467 699
42301	7 768	361	8 129	10 832	54	10 886	7 960	72	8 032	4 896	379	5 275
42303	1 904	0	1 904	1 923	0	1 923	19	0	19	0	0	0
42304	1 429	0	1 429	831	0	831	1 605	0	1 605	2 203	0	2 203
42305	125 775	0	125 775	7 501	0	7 501	2 977	0	2 977	121 251	0	121 251
42306	47 708	0	47 708	3 411	0	3 411	3 011	0	3 011	47 308	0	47 308
42307	951 589	123 368	1 074 957	34 011	4 649	38 660	48 840	10 803	59 643	966 418	129 522	1 095 940
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	15 098	0	15 098	4 313	0	4 313	4 531	0	4 531	15 316	0	15 316
45315	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45415	65	0	65	38	0	38	43	0	43	70	0	70
45515	33 417	0	33 417	7 767	0	7 767	8 186	0	8 186	33 836	0	33 836
45818	14 761	0	14 761	1 010	0	1 010	1 043	0	1 043	14 794	0	14 794
45918	1 504	0	1 504	77	0	77	104	0	104	1 531	0	1 531
47401	0	0	0	8 814	0	8 814	8 814	0	8 814	0	0	0
47403	0	0	0	18 085	13 916	32 001	18 085	13 916	32 001	0	0	0
47407	0	0	0	49 737	30 778	80 515	49 737	30 778	80 515	0	0	0
47411	9 616	389	10 005	10 196	527	10 723	10 106	529	10 635	9 526	391	9 917
47416	17	0	17	2 461	0	2 461	2 459	0	2 459	15	0	15
47422	132	0	132	130	0	130	125	0	125	127	0	127
47425	5 402	0	5 402	3 263	0	3 263	3 407	0	3 407	5 546	0	5 546
47426	2 867	0	2 867	3 505	0	3 505	3 435	0	3 435	2 797	0	2 797
50120	76	0	76	78	0	78	9	0	9	7	0	7
50620	834	0	834	171	0	171	258	0	258	921	0	921
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	170	0	170	0	0	0	1	0	1	171	0	171
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	165	0	165	1 483	0	1 483	2 778	0	2 778	1 460	0	1 460
60305	3 253	0	3 253	3 252	0	3 252	3 066	0	3 066	3 067	0	3 067
60309	1 199	0	1 199	1 303	0	1 303	104	0	104	0	0	0
60311	2 812	0	2 812	2 520	0	2 520	3 241	0	3 241	3 533	0	3 533
60320	17	0	17	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	17	0	17
60322	482	0	482	49	0	49	52	0	52	485	0	485
60324	4 046	0	4 046	64	0	64	48	0	48	4 030	0	4 030
60335	1 551	0	1 551	935	0	935	868	0	868	1 484	0	1 484
60414	17 656	0	17 656	0	0	0	124	0	124	17 780	0	17 780
60903	282	0	282	0	0	0	19	0	19	301	0	301
61301	1 225	0	1 225	226	0	226	232	0	232	1 231	0	1 231
61304	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70601	194 566	0	194 566	33	0	33	40 627	0	40 627	235 160	0	235 160
70602	664	0	664	389	0	389	373	0	373	648	0	648
70603	82 321	0	82 321	0	0	0	15 932	0	15 932	98 253	0	98 253
70615	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
70801	60 513	0	60 513	60 513	0	60 513	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 796 583	137 836	2 934 419	1 291 169	81 102	1 372 271	1 382 001	73 675	1 455 676	2 887 415	130 409	3 017 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	407	0	407	307	0	307	12 240	0	12 240
90902	137 151	0	137 151	15 430	0	15 430	8 731	0	8 731	143 850	0	143 850
90907	5 471	0	5 471	7 797	0	7 797	9 859	0	9 859	3 409	0	3 409
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 910 940	2 605	2 913 545	32 450	217	32 667	76 127	98	76 225	2 867 263	2 724	2 869 987
91418	26 804	0	26 804	6 916	0	6 916	6 508	0	6 508	27 212	0	27 212
91604	26 356	34	26 390	12 018	21	12 039	10 151	1	10 152	28 223	54	28 277
91704	28 639	0	28 639	0	0	0	9	0	9	28 630	0	28 630
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 511 357	0	2 511 357	205 800	0	205 800	279 958	0	279 958	2 437 199	0	2 437 199
Итого по активу (баланс)	5 661 229	2 639	5 663 868	280 818	238	281 056	391 650	99	391 749	5 550 397	2 778	5 553 175
Пассив
91311	54 626	0	54 626	647	0	647	0	0	0	53 979	0	53 979
91312	2 240 717	0	2 240 717	67 207	0	67 207	7 383	0	7 383	2 180 893	0	2 180 893
91316	51	0	51	200	0	200	200	0	200	51	0	51
91317	98 221	5	98 226	211 904	0	211 904	198 217	0	198 217	84 534	5	84 539
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 152 511	0	3 152 511	111 791	0	111 791	75 256	0	75 256	3 115 976	0	3 115 976
Итого по пассиву (баланс)	5 663 863	5	5 663 868	391 749	0	391 749	281 056	0	281 056	5 553 170	5	5 553 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
99996	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
99997	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?