Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	46 303	0	46 303	5 631	0	5 631	11	0	11	51 923	0	51 923
30110	364 048	975 902	1 339 950	4 873 944	172 520	5 046 464	4 789 262	188 509	4 977 771	448 730	959 913	1 408 643
30202	32 031	0	32 031	4 413	0	4 413	6 801	0	6 801	29 643	0	29 643
30204	53 446	0	53 446	20 751	0	20 751	0	0	0	74 197	0	74 197
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	294 656	80 356	375 012	13 791 062	12 287 690	26 078 752	13 739 592	12 301 237	26 040 829	346 126	66 809	412 935
60302	3 184	0	3 184	0	0	0	3 073	0	3 073	111	0	111
60306	22	0	22	6 790	0	6 790	6 812	0	6 812	0	0	0
60308	470	0	470	1 196	0	1 196	1 117	0	1 117	549	0	549
60310	71	0	71	41	0	41	85	0	85	27	0	27
60312	2 466	0	2 466	23 218	0	23 218	17 693	0	17 693	7 991	0	7 991
60314	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60336	506	0	506	137	0	137	41	0	41	602	0	602
60401	34 527	0	34 527	210	0	210	0	0	0	34 737	0	34 737
60415	151	0	151	59	0	59	210	0	210	0	0	0
61008	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61403	5 355	0	5 355	40	0	40	1 220	0	1 220	4 175	0	4 175
61702	5 315	0	5 315	0	0	0	1 690	0	1 690	3 625	0	3 625
70606	1 620 887	0	1 620 887	2 316 271	0	2 316 271	1 573 111	0	1 573 111	2 364 047	0	2 364 047
70608	1 436 777	0	1 436 777	368 082	0	368 082	0	0	0	1 804 859	0	1 804 859
70611	1 819	0	1 819	4 824	0	4 824	0	0	0	6 643	0	6 643
70616	3 804	0	3 804	1 691	0	1 691	0	0	0	5 495	0	5 495
Итого по активу (баланс)	3 905 838	1 056 258	4 962 096	21 469 668	12 460 210	33 929 878	20 192 026	12 489 746	32 681 772	5 183 480	1 026 722	6 210 202
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10621	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	143 831	0	143 831	0	0	0	0	0	0	143 831	0	143 831
30220	95 759	12 803	108 562	4 476 968	2 519	4 479 487	4 523 755	2 298	4 526 053	142 546	12 582	155 128
30226	9	0	9	21	0	21	12	0	12	0	0	0
30232	0	49 896	49 896	2 351 995	12 344 161	14 696 156	2 351 995	12 378 330	14 730 325	0	84 065	84 065
31301	509	0	509	1 276	0	1 276	1 188	0	1 188	421	0	421
40903	468 402	989 612	1 458 014	12 489 296	19 212 722	31 702 018	12 592 585	19 148 638	31 741 223	571 691	925 528	1 497 219
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	0	0	0
60305	14 959	0	14 959	54 931	0	54 931	59 365	0	59 365	19 393	0	19 393
60307	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60311	484	0	484	31 390	0	31 390	31 040	0	31 040	134	0	134
60313	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
60335	3 640	0	3 640	14 018	0	14 018	15 278	0	15 278	4 900	0	4 900
60414	10 659	0	10 659	0	0	0	2 725	0	2 725	13 384	0	13 384
70601	1 641 190	0	1 641 190	32 180	0	32 180	784 365	0	784 365	2 393 375	0	2 393 375
70603	1 436 443	0	1 436 443	0	0	0	368 009	0	368 009	1 804 452	0	1 804 452
Итого по пассиву (баланс)	3 909 785	1 052 311	4 962 096	19 461 625	31 559 402	51 021 027	20 739 867	31 529 266	52 269 133	5 188 027	1 022 175	6 210 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
99998	0	0	0	23 983	0	23 983	23 983	0	23 983	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	0	3	23 984	0	23 984	23 983	0	23 983	4	0	4
Пассив
91003	0	0	0	4 413	0	4 413	4 413	0	4 413	0	0	0
91004	0	0	0	19 570	0	19 570	19 570	0	19 570	0	0	0
99999	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	23 983	0	23 983	23 984	0	23 984	4	0	4

Страница была полезной?