Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 455	17 252	48 707	151 666	19 125	170 791	149 028	17 677	166 705	34 093	18 700	52 793
20208	16 717	0	16 717	44 000	0	44 000	43 813	0	43 813	16 904	0	16 904
20209	694	785	1 479	31 303	15 198	46 501	31 997	15 983	47 980	0	0	0
30102	52 553	0	52 553	6 406 522	0	6 406 522	6 407 420	0	6 407 420	51 655	0	51 655
30110	8 427	112 216	120 643	106 359	116 490	222 849	106 762	114 257	221 019	8 024	114 449	122 473
30202	8 719	0	8 719	426	0	426	0	0	0	9 145	0	9 145
30204	1 236	0	1 236	0	0	0	61	0	61	1 175	0	1 175
30215	0	128	128	0	11	11	0	7	7	0	132	132
30221	0	0	0	55 800	295	56 095	55 800	295	56 095	0	0	0
30233	1 321	3	1 324	4 463	141	4 604	4 450	144	4 594	1 334	0	1 334
30424	84	0	84	107 642	0	107 642	107 665	0	107 665	61	0	61
30425	0	3 862	3 862	0	312	312	0	200	200	0	3 974	3 974
30602	174	0	174	35 118	0	35 118	35 239	0	35 239	53	0	53
31902	0	0	0	4 205 000	0	4 205 000	3 905 000	0	3 905 000	300 000	0	300 000
31903	200 000	0	200 000	1 475 000	0	1 475 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32201	0	322	322	0	26	26	0	17	17	0	331	331
45201	9 186	0	9 186	18 390	0	18 390	18 928	0	18 928	8 648	0	8 648
45206	26 195	0	26 195	0	0	0	0	0	0	26 195	0	26 195
45207	217 893	0	217 893	12 608	0	12 608	7 427	0	7 427	223 074	0	223 074
45208	275 375	0	275 375	0	0	0	9 917	0	9 917	265 458	0	265 458
45308	21 800	0	21 800	0	0	0	500	0	500	21 300	0	21 300
45401	362	0	362	903	0	903	386	0	386	879	0	879
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	21 357	0	21 357	0	0	0	60	0	60	21 297	0	21 297
45504	65	0	65	0	0	0	27	0	27	38	0	38
45505	16 208	0	16 208	1 486	0	1 486	3 344	0	3 344	14 350	0	14 350
45506	128 020	1 489	129 509	7 177	120	7 297	11 971	78	12 049	123 226	1 531	124 757
45507	839 275	2 892	842 167	8 674	232	8 906	29 387	304	29 691	818 562	2 820	821 382
45812	13 141	0	13 141	351	0	351	153	0	153	13 339	0	13 339
45815	20 245	616	20 861	4 196	186	4 382	3 429	32	3 461	21 012	770	21 782
45912	1 115	0	1 115	16	0	16	16	0	16	1 115	0	1 115
45915	2 093	0	2 093	1 205	0	1 205	1 162	0	1 162	2 136	0	2 136
47404	0	6 502	6 502	95 488	12 672	108 160	95 488	12 484	107 972	0	6 690	6 690
47408	0	0	0	110 826	108 608	219 434	110 826	108 608	219 434	0	0	0
47423	56	1	57	234	0	234	235	0	235	55	1	56
47427	39 113	1	39 114	17 566	36	17 602	17 177	36	17 213	39 502	1	39 503
50105	7 228	0	7 228	28	0	28	7 256	0	7 256	0	0	0
50106	6 221	0	6 221	10 043	0	10 043	6 260	0	6 260	10 004	0	10 004
50107	32 951	0	32 951	24 199	0	24 199	293	0	293	56 857	0	56 857
50121	84	0	84	14	0	14	27	0	27	71	0	71
50206	4 936	0	4 936	48	0	48	0	0	0	4 984	0	4 984
50207	5 218	0	5 218	76	0	76	0	0	0	5 294	0	5 294
50208	6 979	0	6 979	71	0	71	0	0	0	7 050	0	7 050
50221	250	0	250	0	0	0	40	0	40	210	0	210
50605	800	0	800	0	0	0	300	0	300	500	0	500
50606	6 450	0	6 450	1 453	0	1 453	903	0	903	7 000	0	7 000
50621	233	0	233	144	0	144	46	0	46	331	0	331
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	6 269	0	6 269	75	0	75	68	0	68	6 276	0	6 276
60308	49	0	49	909	0	909	899	0	899	59	0	59
60310	136	0	136	124	0	124	104	0	104	156	0	156
60312	4 651	0	4 651	1 863	0	1 863	3 048	0	3 048	3 466	0	3 466
60323	2 239	0	2 239	76	0	76	57	0	57	2 258	0	2 258
60401	24 682	0	24 682	200	0	200	0	0	0	24 882	0	24 882
60410	87 158	0	87 158	0	0	0	21 458	0	21 458	65 700	0	65 700
60411	0	0	0	22 433	0	22 433	0	0	0	22 433	0	22 433
60412	3 064	0	3 064	0	0	0	3 064	0	3 064	0	0	0
60413	0	0	0	3 139	0	3 139	0	0	0	3 139	0	3 139
60701	0	0	0	1 514	0	1 514	200	0	200	1 314	0	1 314
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	168	0	168	124	0	124	138	0	138	154	0	154
61008	417	0	417	182	0	182	185	0	185	414	0	414
61009	113	0	113	215	0	215	109	0	109	219	0	219
61011	35 709	0	35 709	16 895	0	16 895	7 944	0	7 944	44 660	0	44 660
61210	0	0	0	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0
61403	1 075	0	1 075	210	0	210	122	0	122	1 163	0	1 163
61702	1 136	0	1 136	0	0	0	366	0	366	770	0	770
70606	456 610	0	456 610	37 301	0	37 301	6 738	0	6 738	487 173	0	487 173
70607	119	0	119	440	0	440	414	0	414	145	0	145
70608	375 160	0	375 160	19 701	0	19 701	0	0	0	394 861	0	394 861
70611	1 252	0	1 252	20	0	20	0	0	0	1 272	0	1 272
70616	366	0	366	366	0	366	0	0	0	732	0	732
Итого по активу (баланс)	3 026 108	146 069	3 172 177	13 059 454	273 452	13 332 906	12 907 879	270 122	13 178 001	3 177 683	149 399	3 327 082
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	250	0	250	40	0	40	0	0	0	210	0	210
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	260	0	260	7	0	7	46	0	46	299	0	299
30223	807	0	807	34 819	0	34 819	34 415	0	34 415	403	0	403
30232	0	0	0	49 962	235	50 197	49 962	235	50 197	0	0	0
30236	0	0	0	100	121	221	100	121	221	0	0	0
32211	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
406	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
407	203 924	5 147	209 071	850 340	201 588	1 051 928	924 036	200 729	1 124 765	277 620	4 288	281 908
408.1	7 370	0	7 370	31 242	0	31 242	33 423	0	33 423	9 551	0	9 551
408.2	13 709	1	13 710	51 782	0	51 782	49 903	0	49 903	11 830	1	11 831
40901	906	0	906	5 693	0	5 693	6 481	0	6 481	1 694	0	1 694
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	0	0	36	120	156	36	120	156	0	0	0
40911	89	0	89	5 700	0	5 700	5 701	0	5 701	90	0	90
40912	0	0	0	686	373	1 059	686	373	1 059	0	0	0
42106	312 467	0	312 467	0	0	0	538	0	538	313 005	0	313 005
42107	2 720	0	2 720	0	0	0	1 101	0	1 101	3 821	0	3 821
42301	2 459	7 461	9 920	6 989	437	7 426	6 722	642	7 364	2 192	7 666	9 858
42303	3 009	0	3 009	1 269	0	1 269	532	0	532	2 272	0	2 272
42304	139	0	139	6	0	6	16	0	16	149	0	149
42305	2 404	6 644	9 048	229	779	1 008	116	741	857	2 291	6 606	8 897
42306	213 071	0	213 071	33 860	0	33 860	46 654	0	46 654	225 865	0	225 865
42307	655 793	121 422	777 215	11 445	6 327	17 772	17 751	10 588	28 339	662 099	125 683	787 782
42309	1 044	0	1 044	71	0	71	540	0	540	1 513	0	1 513
45215	46 673	0	46 673	5 724	0	5 724	176	0	176	41 125	0	41 125
45315	218	0	218	5	0	5	0	0	0	213	0	213
45415	2 264	0	2 264	1	0	1	24	0	24	2 287	0	2 287
45515	74 741	0	74 741	7 067	0	7 067	7 422	0	7 422	75 096	0	75 096
45818	19 318	0	19 318	1 156	0	1 156	1 715	0	1 715	19 877	0	19 877
45918	2 288	0	2 288	65	0	65	112	0	112	2 335	0	2 335
47403	0	0	0	12 153	95 157	107 310	12 153	95 157	107 310	0	0	0
47407	0	0	0	123 629	108 272	231 901	123 629	108 272	231 901	0	0	0
47411	6 581	556	7 137	8 212	757	8 969	8 827	751	9 578	7 196	550	7 746
47416	2	0	2	1 691	0	1 691	1 690	0	1 690	1	0	1
47422	72	0	72	129	0	129	131	0	131	74	0	74
47425	5 305	0	5 305	540	0	540	525	0	525	5 290	0	5 290
47426	1 985	0	1 985	2 678	3	2 681	2 616	3	2 619	1 923	0	1 923
50120	52	0	52	100	0	100	82	0	82	34	0	34
50620	558	0	558	197	0	197	199	0	199	560	0	560
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	785	0	785	1 106	0	1 106	1 105	0	1 105	784	0	784
60305	600	0	600	2 583	0	2 583	2 605	0	2 605	622	0	622
60309	25	0	25	0	0	0	21	0	21	46	0	46
60311	0	0	0	2 314	0	2 314	2 336	0	2 336	22	0	22
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	305	0	305	84	0	84	26	0	26	247	0	247
60324	3 023	0	3 023	54	0	54	189	0	189	3 158	0	3 158
60601	18 197	0	18 197	0	0	0	118	0	118	18 315	0	18 315
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 649	0	2 649	554	0	554	397	0	397	2 492	0	2 492
61304	50	0	50	11	0	11	5	0	5	44	0	44
70601	447 232	0	447 232	2	0	2	40 972	0	40 972	488 202	0	488 202
70602	1 711	0	1 711	190	0	190	316	0	316	1 837	0	1 837
70603	377 287	0	377 287	0	0	0	19 712	0	19 712	396 999	0	396 999
Итого по пассиву (баланс)	3 030 946	141 231	3 172 177	1 255 958	414 169	1 670 127	1 407 300	417 732	1 825 032	3 182 288	144 794	3 327 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90901	13 171	0	13 171	644	0	644	690	0	690	13 125	0	13 125
90902	137 040	0	137 040	2 261	0	2 261	17 608	0	17 608	121 693	0	121 693
90907	906	0	906	6 481	0	6 481	5 693	0	5 693	1 694	0	1 694
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 720 251	226 425	2 946 676	58 913	18 310	77 223	17 104	11 750	28 854	2 762 060	232 985	2 995 045
91501	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91604	42 976	0	42 976	5 030	12	5 042	5 718	0	5 718	42 288	12	42 300
91704	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91802	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 600 501	0	2 600 501	190 437	0	190 437	193 475	0	193 475	2 597 463	0	2 597 463
Итого по активу (баланс)	5 536 728	226 425	5 763 153	263 768	18 322	282 090	240 292	11 750	252 042	5 560 204	232 997	5 793 201
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91311	58 502	0	58 502	0	0	0	0	0	0	58 502	0	58 502
91312	2 339 655	0	2 339 655	39 343	0	39 343	29 533	0	29 533	2 329 845	0	2 329 845
91316	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91317	84 448	604	85 052	49 836	31	49 867	56 590	49	56 639	91 202	622	91 824
91507	116 692	0	116 692	109 500	0	109 500	109 500	0	109 500	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 162 652	0	3 162 652	52 567	0	52 567	85 653	0	85 653	3 195 738	0	3 195 738
Итого по пассиву (баланс)	5 762 549	604	5 763 153	251 611	31	251 642	281 641	49	281 690	5 792 579	622	5 793 201
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
94101	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
99996	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
97101	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
99997	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 124 661,0000	0	0	51 525,0000	0	0	21 625,0000	0	0	6 154 561,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 124 661,0000	0	0	51 525,0000	0	0	21 625,0000	0	0	6 154 561,0000
Пассив
98050	0	0	6 124 661,0000	0	0	21 625,0000	0	0	51 525,0000	0	0	6 154 561,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 124 661,0000	0	0	21 625,0000	0	0	51 525,0000	0	0	6 154 561,0000

Страница была полезной?