Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 835	0	16 835	0	0	0	0	0	0	16 835	0	16 835
20202	16 953	12 915	29 868	29 331	3 240	32 571	17 030	4 763	21 793	29 254	11 392	40 646
30102	27 817	0	27 817	81 470	0	81 470	96 711	0	96 711	12 576	0	12 576
30110	13	4 480	4 493	0	27 733	27 733	0	30 220	30 220	13	1 993	2 006
30202	3 678	0	3 678	0	0	0	1 194	0	1 194	2 484	0	2 484
30204	530	0	530	98	0	98	0	0	0	628	0	628
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	347	0	347	9	0	9	0	0	0	356	0	356
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45205	7 198	0	7 198	0	0	0	0	0	0	7 198	0	7 198
45206	36 411	0	36 411	0	0	0	0	0	0	36 411	0	36 411
45207	33 671	0	33 671	0	0	0	0	0	0	33 671	0	33 671
45208	153 224	0	153 224	5 000	0	5 000	650	0	650	157 574	0	157 574
45307	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
45407	7 333	0	7 333	0	0	0	333	0	333	7 000	0	7 000
45505	147	0	147	0	0	0	9	0	9	138	0	138
45506	1 525	0	1 525	30	0	30	97	0	97	1 458	0	1 458
45507	14 033	0	14 033	0	0	0	470	0	470	13 563	0	13 563
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	103	0	103	8	0	8	5	0	5	106	0	106
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	29 409	24 359	53 768	29 409	24 359	53 768	0	0	0
47423	40	0	40	8	0	8	1	0	1	47	0	47
47427	35	0	35	3 403	0	3 403	3 409	0	3 409	29	0	29
50205	3 445	0	3 445	19	0	19	9	0	9	3 455	0	3 455
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	57	0	57	507	0	507	511	0	511	53	0	53
60306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60312	316	0	316	488	0	488	377	0	377	427	0	427
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	98 091	0	98 091	0	0	0	0	0	0	98 091	0	98 091
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61008	59	0	59	41	0	41	40	0	40	60	0	60
61009	12	0	12	34	0	34	0	0	0	46	0	46
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	565	0	565	0	0	0	47	0	47	518	0	518
70606	105 514	0	105 514	4 094	0	4 094	105 515	0	105 515	4 093	0	4 093
70607	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
70608	26 319	0	26 319	5 865	0	5 865	26 319	0	26 319	5 865	0	5 865
70616	638	0	638	0	0	0	638	0	638	0	0	0
70706	0	0	0	105 513	0	105 513	17	0	17	105 496	0	105 496
70707	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
70708	0	0	0	26 319	0	26 319	0	0	0	26 319	0	26 319
70716	0	0	0	638	0	638	0	0	0	638	0	638
Итого по активу (баланс)	586 032	17 395	603 427	293 103	55 332	348 435	283 576	59 342	342 918	595 559	13 385	608 944
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	915	0	915	1 310	0	1 310	615	0	615	220	0	220
40702	10 531	0	10 531	67 807	0	67 807	64 908	0	64 908	7 632	0	7 632
40703	243	0	243	468	0	468	499	0	499	274	0	274
40802	3 225	0	3 225	19 368	0	19 368	19 652	0	19 652	3 509	0	3 509
40817	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
40911	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	4 475	1 544	6 019	6 975	3 228	10 203	6 580	3 951	10 531	4 080	2 267	6 347
42303	0	482	482	0	559	559	0	633	633	0	556	556
42304	220	582	802	0	49	49	230	163	393	450	696	1 146
42305	2 115	12 324	14 439	1 049	3 561	4 610	4 403	5 433	9 836	5 469	14 196	19 665
42306	38 540	0	38 540	9 292	0	9 292	446	0	446	29 694	0	29 694
42307	1 830	0	1 830	2 509	0	2 509	1 968	0	1 968	1 289	0	1 289
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
45515	488	0	488	14	0	14	0	0	0	474	0	474
45818	1 603	0	1 603	5	0	5	8	0	8	1 606	0	1 606
45918	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47407	0	0	0	25 701	0	25 701	25 701	0	25 701	0	0	0
47411	816	350	1 166	203	147	350	273	147	420	886	350	1 236
47416	20	0	20	158	0	158	138	0	138	0	0	0
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	40	0	40	1	0	1	8	0	8	47	0	47
47426	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
50220	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	537	0	537	172	0	172	27	0	27	392	0	392
60305	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
60324	194	0	194	62	0	62	32	0	32	164	0	164
60601	29 960	0	29 960	0	0	0	201	0	201	30 161	0	30 161
61301	68	0	68	537	0	537	469	0	469	0	0	0
61701	17 473	0	17 473	0	0	0	0	0	0	17 473	0	17 473
70601	101 964	0	101 964	101 964	0	101 964	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513
70603	20 838	0	20 838	20 838	0	20 838	7 696	0	7 696	7 696	0	7 696
70701	0	0	0	0	0	0	101 964	0	101 964	101 964	0	101 964
70703	0	0	0	0	0	0	20 838	0	20 838	20 838	0	20 838
Итого по пассиву (баланс)	588 143	15 284	603 427	263 158	7 544	270 702	265 892	10 327	276 219	590 877	18 067	608 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	76 464	0	76 464	168	0	168	295	0	295	76 337	0	76 337
90902	115 638	0	115 638	128	0	128	2 120	0	2 120	113 646	0	113 646
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	193 694	0	193 694	200	0	200	201	0	201	193 693	0	193 693
91604	243	0	243	7	0	7	0	0	0	250	0	250
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	520 863	0	520 863	30	0	30	30	0	30	520 863	0	520 863
Итого по активу (баланс)	908 477	0	908 477	533	0	533	2 646	0	2 646	906 364	0	906 364
Пассив
91312	516 113	0	516 113	0	0	0	0	0	0	516 113	0	516 113
91317	4 750	0	4 750	30	0	30	30	0	30	4 750	0	4 750
99999	387 614	0	387 614	2 616	0	2 616	503	0	503	385 501	0	385 501
Итого по пассиву (баланс)	908 477	0	908 477	2 646	0	2 646	533	0	533	906 364	0	906 364
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?