Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 032	0	7 032	0	0	0	0	0	0	7 032	0	7 032
20202	58 287	52 055	110 342	603 829	129 327	733 156	611 288	126 435	737 723	50 828	54 947	105 775
20208	28 507	0	28 507	112 552	0	112 552	98 344	0	98 344	42 715	0	42 715
20209	0	0	0	217 023	0	217 023	217 023	0	217 023	0	0	0
30102	123 135	0	123 135	1 981 728	0	1 981 728	1 802 208	0	1 802 208	302 655	0	302 655
30110	11 570	71 566	83 136	116 634	401 311	517 945	101 426	356 471	457 897	26 778	116 406	143 184
30114	0	317	317	0	166	166	0	150	150	0	333	333
30202	38 133	0	38 133	0	0	0	163	0	163	37 970	0	37 970
30204	4 058	0	4 058	0	0	0	107	0	107	3 951	0	3 951
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30233	105	0	105	41 626	2 179	43 805	39 356	2 111	41 467	2 375	68	2 443
30302	354 805	0	354 805	128 554	964	129 518	53 366	226	53 592	429 993	738	430 731
30306	15 726	0	15 726	18 043	0	18 043	33 769	0	33 769	0	0	0
45107	5 689	0	5 689	0	0	0	233	0	233	5 456	0	5 456
45108	22 517	0	22 517	0	0	0	142	0	142	22 375	0	22 375
45204	4 382	0	4 382	20 573	0	20 573	6 023	0	6 023	18 932	0	18 932
45205	20 957	0	20 957	33 118	0	33 118	54 075	0	54 075	0	0	0
45206	234 125	0	234 125	113 015	0	113 015	81 477	0	81 477	265 663	0	265 663
45207	320 868	0	320 868	49 089	0	49 089	69 346	0	69 346	300 611	0	300 611
45208	216 884	0	216 884	10 096	0	10 096	8 552	0	8 552	218 428	0	218 428
45407	485	0	485	0	0	0	70	0	70	415	0	415
45408	45 200	0	45 200	0	0	0	1 550	0	1 550	43 650	0	43 650
45505	2 278	0	2 278	176	0	176	483	0	483	1 971	0	1 971
45506	51 693	0	51 693	7 700	0	7 700	13 833	0	13 833	45 560	0	45 560
45507	232 735	0	232 735	16 366	0	16 366	13 628	0	13 628	235 473	0	235 473
45509	167	0	167	277	0	277	408	0	408	36	0	36
45812	9 926	0	9 926	1 659	0	1 659	64	0	64	11 521	0	11 521
45814	4 748	0	4 748	1 500	0	1 500	0	0	0	6 248	0	6 248
45815	31 578	0	31 578	7 291	0	7 291	8 539	0	8 539	30 330	0	30 330
45912	2 382	0	2 382	312	0	312	312	0	312	2 382	0	2 382
45915	1 413	0	1 413	316	0	316	661	0	661	1 068	0	1 068
47408	0	0	0	15 795	100 098	115 893	15 795	100 098	115 893	0	0	0
47423	33 661	0	33 661	1 471	0	1 471	468	0	468	34 664	0	34 664
47427	2 865	0	2 865	4 157	0	4 157	4 049	0	4 049	2 973	0	2 973
60202	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	7	0	7	750	0	750	757	0	757	0	0	0
60308	89	0	89	354	0	354	375	0	375	68	0	68
60310	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60312	13 187	0	13 187	10 604	0	10 604	9 632	0	9 632	14 159	0	14 159
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	1 350	0	1 350	260	0	260	0	0	0	1 610	0	1 610
60323	570	0	570	171	0	171	663	0	663	78	0	78
60401	122 766	0	122 766	9 378	0	9 378	0	0	0	132 144	0	132 144
60410	30 515	0	30 515	0	0	0	4 747	0	4 747	25 768	0	25 768
60411	11 057	0	11 057	0	0	0	0	0	0	11 057	0	11 057
60413	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60701	7 930	0	7 930	6 162	0	6 162	10 250	0	10 250	3 842	0	3 842
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	280	0	280	129	0	129	0	0	0	409	0	409
61008	973	0	973	271	0	271	311	0	311	933	0	933
61009	790	0	790	195	0	195	126	0	126	859	0	859
61011	34 658	0	34 658	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	34 658	0	34 658
61209	0	0	0	24 619	0	24 619	24 619	0	24 619	0	0	0
61403	4 745	0	4 745	639	0	639	388	0	388	4 996	0	4 996
61702	6 697	0	6 697	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697
70606	837 250	0	837 250	134 136	0	134 136	60 381	0	60 381	911 005	0	911 005
70608	142 187	0	142 187	124 019	0	124 019	0	0	0	266 206	0	266 206
Итого по активу (баланс)	3 126 729	123 938	3 250 667	3 820 404	634 056	4 454 460	3 354 824	585 502	3 940 326	3 592 309	172 492	3 764 801
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	1 032	0	1 032	294	0	294	712	0	712	1 450	0	1 450
30220	0	0	0	0	5 838	5 838	0	11 131	11 131	0	5 293	5 293
30223	30 372	0	30 372	1 425 442	0	1 425 442	1 395 070	0	1 395 070	0	0	0
30232	1 316	42	1 358	76 997	11 908	88 905	75 729	11 915	87 644	48	49	97
30236	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30301	354 805	0	354 805	53 366	226	53 592	128 554	964	129 518	429 993	738	430 731
30305	15 726	0	15 726	33 769	0	33 769	18 043	0	18 043	0	0	0
40502	36	0	36	517	0	517	481	0	481	0	0	0
40602	22	0	22	6 112	0	6 112	6 160	0	6 160	70	0	70
40701	7 205	175	7 380	14 627	71	14 698	18 198	96	18 294	10 776	200	10 976
40702	239 577	55 537	295 114	2 228 220	398 150	2 626 370	2 473 557	436 482	2 910 039	484 914	93 869	578 783
40703	4 929	2	4 931	5 604	1	5 605	3 461	2	3 463	2 786	3	2 789
40802	32 256	7	32 263	156 252	98	156 350	180 980	99	181 079	56 984	8	56 992
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	58 285	1	58 286	130 032	1 108	131 140	130 767	1 110	131 877	59 020	3	59 023
40820	38	0	38	241	0	241	220	0	220	17	0	17
40821	232	0	232	28 569	0	28 569	29 236	0	29 236	899	0	899
40905	30	0	30	1 764	0	1 764	1 734	0	1 734	0	0	0
40909	0	20	20	176	1 078	1 254	176	1 081	1 257	0	23	23
40910	0	0	0	97	1 193	1 290	97	1 261	1 358	0	68	68
40911	728	0	728	93 160	0	93 160	92 453	0	92 453	21	0	21
40912	584	81	665	9 547	3 067	12 614	8 963	3 078	12 041	0	92	92
40913	294	469	763	12 941	22 696	35 637	12 647	22 227	34 874	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42007	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	47 000	0	47 000
42106	45 112	0	45 112	0	0	0	2 000	0	2 000	47 112	0	47 112
42107	17 586	0	17 586	0	0	0	0	0	0	17 586	0	17 586
42301	11 490	8 459	19 949	32 322	23 513	55 835	30 647	25 466	56 113	9 815	10 412	20 227
42303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42304	14 939	0	14 939	7 790	0	7 790	725	0	725	7 874	0	7 874
42305	47 804	12 698	60 502	1 629	11 049	12 678	9 904	7 973	17 877	56 079	9 622	65 701
42306	429 689	43 192	472 881	62 923	21 498	84 421	24 878	23 445	48 323	391 644	45 139	436 783
42307	222 172	0	222 172	117 544	0	117 544	82 280	0	82 280	186 908	0	186 908
42309	5 858	0	5 858	18 469	0	18 469	17 668	0	17 668	5 057	0	5 057
42601	0	339	339	0	3 894	3 894	0	5 393	5 393	0	1 838	1 838
42607	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000
45115	2 555	0	2 555	38	0	38	0	0	0	2 517	0	2 517
45215	93 787	0	93 787	11 234	0	11 234	7 191	0	7 191	89 744	0	89 744
45415	19 780	0	19 780	768	0	768	0	0	0	19 012	0	19 012
45515	52 852	0	52 852	21 345	0	21 345	14 920	0	14 920	46 427	0	46 427
45818	21 251	0	21 251	8 428	0	8 428	8 338	0	8 338	21 161	0	21 161
45918	1 665	0	1 665	73	0	73	32	0	32	1 624	0	1 624
47407	0	0	0	79 968	36 643	116 611	79 968	36 643	116 611	0	0	0
47411	239	318	557	162	480	642	24	162	186	101	0	101
47416	517	0	517	45 251	0	45 251	44 762	0	44 762	28	0	28
47422	373	2	375	25	1	26	6	1	7	354	2	356
47425	35 179	0	35 179	5 146	0	5 146	4 031	0	4 031	34 064	0	34 064
47426	144	0	144	144	0	144	170	0	170	170	0	170
60206	457	0	457	0	0	0	154	0	154	611	0	611
60301	1 494	0	1 494	3 289	0	3 289	1 795	0	1 795	0	0	0
60305	3 143	0	3 143	8 927	0	8 927	5 784	0	5 784	0	0	0
60309	148	0	148	14	0	14	102	0	102	236	0	236
60311	2 844	0	2 844	7 057	0	7 057	14 967	0	14 967	10 754	0	10 754
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	1 012	0	1 012	24	0	24	35	0	35	1 023	0	1 023
60324	1 448	0	1 448	0	0	0	260	0	260	1 708	0	1 708
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	24 021	0	24 021	0	0	0	430	0	430	24 451	0	24 451
61012	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	23	0	23	0	0	0	46	0	46	69	0	69
61701	7 032	0	7 032	0	0	0	0	0	0	7 032	0	7 032
70601	755 973	0	755 973	5	0	5	76 787	0	76 787	832 755	0	832 755
70603	141 799	0	141 799	0	0	0	123 475	0	123 475	265 274	0	265 274
70615	6 697	0	6 697	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697
Итого по пассиву (баланс)	3 129 325	121 342	3 250 667	4 715 552	542 518	5 258 070	5 183 669	588 535	5 772 204	3 597 442	167 359	3 764 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231 317	0	231 317	6 031	0	6 031	857	0	857	236 491	0	236 491
90902	271 429	0	271 429	41 112	0	41 112	38 044	0	38 044	274 497	0	274 497
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	2 942 086	0	2 942 086	87 123	0	87 123	202 485	0	202 485	2 826 724	0	2 826 724
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	26 978	0	26 978	4 756	0	4 756	4 178	0	4 178	27 556	0	27 556
91703	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
91704	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	12 024	0	12 024	0	0	0
91802	13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	13 614	0	13 614
99998	1 739 197	0	1 739 197	340 569	0	340 569	236 530	0	236 530	1 843 236	0	1 843 236
Итого по активу (баланс)	5 248 655	0	5 248 655	479 593	0	479 593	494 278	0	494 278	5 233 970	0	5 233 970
Пассив
91311	19 310	0	19 310	1 023	0	1 023	0	0	0	18 287	0	18 287
91312	1 585 998	0	1 585 998	56 558	0	56 558	152 729	0	152 729	1 682 169	0	1 682 169
91315	8 520	0	8 520	261	0	261	0	0	0	8 259	0	8 259
91316	1 130	0	1 130	1 122	0	1 122	600	0	600	608	0	608
91317	83 553	0	83 553	177 566	0	177 566	187 240	0	187 240	93 227	0	93 227
91507	40 686	0	40 686	0	0	0	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	3 509 458	0	3 509 458	257 727	0	257 727	139 003	0	139 003	3 390 734	0	3 390 734
Итого по пассиву (баланс)	5 248 655	0	5 248 655	494 257	0	494 257	479 572	0	479 572	5 233 970	0	5 233 970
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000

Страница была полезной?