Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 409	0	29 409	0	0	0	0	0	0	29 409	0	29 409
20202	163 141	57 272	220 413	6 146 783	280 197	6 426 980	6 218 978	298 300	6 517 278	90 946	39 169	130 115
20208	109 363	0	109 363	666 024	0	666 024	635 762	0	635 762	139 625	0	139 625
20209	9 514	0	9 514	5 104 067	120 530	5 224 597	5 109 148	120 530	5 229 678	4 433	0	4 433
20302	0	1 296	1 296	0	715	715	0	552	552	0	1 459	1 459
20305	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
20308	0	1 201	1 201	0	200	200	0	285	285	0	1 116	1 116
30102	64 249	0	64 249	6 446 413	0	6 446 413	6 393 947	0	6 393 947	116 715	0	116 715
30110	14 863	44 850	59 713	3 373 511	131 228	3 504 739	3 266 169	117 372	3 383 541	122 205	58 706	180 911
30118	0	1 356	1 356	0	624	624	0	788	788	0	1 192	1 192
30202	37 723	0	37 723	266	0	266	0	0	0	37 989	0	37 989
30204	984	0	984	365	0	365	0	0	0	1 349	0	1 349
30210	0	0	0	149 128	0	149 128	149 128	0	149 128	0	0	0
30221	0	0	0	0	87 986	87 986	0	87 986	87 986	0	0	0
30233	1 488	132	1 620	159 878	8 192	168 070	160 130	8 152	168 282	1 236	172	1 408
30424	9 982	0	9 982	68 769	30 341	99 110	78 706	30 341	109 047	45	0	45
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31902	0	0	0	1 970 630	0	1 970 630	1 970 630	0	1 970 630	0	0	0
31903	130 150	0	130 150	524 710	0	524 710	654 860	0	654 860	0	0	0
31904	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44904	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45106	17 314	0	17 314	5 635	0	5 635	7 257	0	7 257	15 692	0	15 692
45107	119 022	0	119 022	2 520	0	2 520	12 053	0	12 053	109 489	0	109 489
45108	3 102	0	3 102	0	0	0	747	0	747	2 355	0	2 355
45201	19 870	0	19 870	36 873	0	36 873	44 765	0	44 765	11 978	0	11 978
45203	16 000	0	16 000	3 826	0	3 826	18 826	0	18 826	1 000	0	1 000
45204	48 070	0	48 070	51 166	0	51 166	56 086	0	56 086	43 150	0	43 150
45205	46 326	0	46 326	9 400	0	9 400	16 385	0	16 385	39 341	0	39 341
45206	228 718	0	228 718	51 971	0	51 971	25 212	0	25 212	255 477	0	255 477
45207	180 806	0	180 806	7 872	0	7 872	13 167	0	13 167	175 511	0	175 511
45208	330 814	0	330 814	6 188	0	6 188	6 353	0	6 353	330 649	0	330 649
45306	1 919	0	1 919	0	0	0	387	0	387	1 532	0	1 532
45307	63 282	0	63 282	400	0	400	2 808	0	2 808	60 874	0	60 874
45308	3 987	0	3 987	0	0	0	83	0	83	3 904	0	3 904
45401	21 498	0	21 498	48 402	0	48 402	41 025	0	41 025	28 875	0	28 875
45404	8 610	0	8 610	1 600	0	1 600	7 569	0	7 569	2 641	0	2 641
45405	14 693	0	14 693	5 053	0	5 053	7 487	0	7 487	12 259	0	12 259
45406	248 831	0	248 831	33 721	0	33 721	75 961	0	75 961	206 591	0	206 591
45407	317 273	0	317 273	16 860	0	16 860	16 541	0	16 541	317 592	0	317 592
45408	161 563	0	161 563	1 440	0	1 440	10 282	0	10 282	152 721	0	152 721
45504	444	0	444	65	0	65	164	0	164	345	0	345
45505	33 280	0	33 280	5 878	0	5 878	6 253	0	6 253	32 905	0	32 905
45506	986 158	0	986 158	43 313	0	43 313	72 330	0	72 330	957 141	0	957 141
45507	1 417 685	0	1 417 685	23 344	0	23 344	53 613	0	53 613	1 387 416	0	1 387 416
45509	640	0	640	1 184	0	1 184	1 390	0	1 390	434	0	434
45812	42 971	0	42 971	999	0	999	10	0	10	43 960	0	43 960
45814	1 643	0	1 643	7 588	0	7 588	1 015	0	1 015	8 216	0	8 216
45815	38 829	0	38 829	6 356	0	6 356	6 655	0	6 655	38 530	0	38 530
45912	0	0	0	25	0	25	12	0	12	13	0	13
45914	265	0	265	37	0	37	38	0	38	264	0	264
45915	2 565	0	2 565	1 737	0	1 737	1 876	0	1 876	2 426	0	2 426
47408	0	0	0	2 204	57 307	59 511	2 204	57 307	59 511	0	0	0
47415	882	0	882	0	0	0	40	0	40	842	0	842
47423	2 882	0	2 882	2 075	0	2 075	2 136	0	2 136	2 821	0	2 821
47427	32 870	0	32 870	59 469	0	59 469	56 659	0	56 659	35 680	0	35 680
50104	14 922	0	14 922	89	0	89	204	0	204	14 807	0	14 807
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	147	0	147	682	0	682	783	0	783	46	0	46
60306	0	0	0	4 509	0	4 509	4 194	0	4 194	315	0	315
60308	198	0	198	484	0	484	672	0	672	10	0	10
60310	443	0	443	1 561	0	1 561	1 567	0	1 567	437	0	437
60312	37 234	0	37 234	47 381	0	47 381	33 433	0	33 433	51 182	0	51 182
60323	5	0	5	2 196	0	2 196	1 972	0	1 972	229	0	229
60401	444 131	0	444 131	5 117	0	5 117	0	0	0	449 248	0	449 248
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	4 397	0	4 397	8 140	0	8 140	5 757	0	5 757	6 780	0	6 780
60702	181	0	181	0	0	0	86	0	86	95	0	95
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	555	0	555	432	0	432	154	0	154	833	0	833
61008	3 751	0	3 751	1 754	0	1 754	2 220	0	2 220	3 285	0	3 285
61009	2 120	0	2 120	3 655	0	3 655	1 950	0	1 950	3 825	0	3 825
61011	37 716	0	37 716	7 448	0	7 448	25 544	0	25 544	19 620	0	19 620
61209	0	0	0	29 076	0	29 076	29 076	0	29 076	0	0	0
61213	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
61403	15 627	0	15 627	1 930	0	1 930	496	0	496	17 061	0	17 061
70606	1 703 161	0	1 703 161	184 420	0	184 420	4 133	0	4 133	1 883 448	0	1 883 448
70607	707	0	707	453	0	453	0	0	0	1 160	0	1 160
70608	117 264	0	117 264	87 570	0	87 570	0	0	0	204 834	0	204 834
70609	4 120	0	4 120	1 945	0	1 945	0	0	0	6 065	0	6 065
70611	21 637	0	21 637	152	0	152	0	0	0	21 789	0	21 789
Итого по активу (баланс)	7 393 171	106 107	7 499 278	25 808 551	717 520	26 526 071	25 318 300	721 813	26 040 113	7 883 422	101 814	7 985 236
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	193 889	0	193 889	0	0	0	0	0	0	193 889	0	193 889
20309	0	1 684	1 684	0	1 251	1 251	0	2 121	2 121	0	2 554	2 554
30109	336	0	336	8 239	0	8 239	8 020	0	8 020	117	0	117
30126	59	0	59	31	0	31	1 049	0	1 049	1 077	0	1 077
30220	2	0	2	226	303	529	224	303	527	0	0	0
30223	40 255	0	40 255	1 692 901	0	1 692 901	1 652 646	0	1 652 646	0	0	0
30232	1 547	163	1 710	104 291	11 035	115 326	103 715	11 128	114 843	971	256	1 227
30236	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
31201	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	666	0	666	3 754	0	3 754	3 912	0	3 912	824	0	824
40503	36 908	0	36 908	26 412	0	26 412	8 252	0	8 252	18 748	0	18 748
40602	3 872	0	3 872	84 216	0	84 216	83 545	0	83 545	3 201	0	3 201
40603	532	0	532	8 122	0	8 122	12 088	0	12 088	4 498	0	4 498
40701	9 159	0	9 159	114 945	0	114 945	116 051	0	116 051	10 265	0	10 265
40702	382 435	2 117	384 552	3 827 224	1 887	3 829 111	3 922 107	779	3 922 886	477 318	1 009	478 327
40703	51 701	0	51 701	282 499	0	282 499	286 621	0	286 621	55 823	0	55 823
40802	365 445	123	365 568	3 051 122	317	3 051 439	3 068 917	233	3 069 150	383 240	39	383 279
40817	244 685	727	245 412	777 832	7 574	785 406	791 223	7 060	798 283	258 076	213	258 289
40820	67	0	67	321	157	478	356	157	513	102	0	102
40821	2 204	0	2 204	79 665	0	79 665	78 979	0	78 979	1 518	0	1 518
40905	10	0	10	20 103	0	20 103	20 101	0	20 101	8	0	8
40906	9 514	0	9 514	9 514	0	9 514	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433
40907	0	0	0	5 179	0	5 179	5 179	0	5 179	0	0	0
40909	0	0	0	9 705	7 537	17 242	9 705	7 537	17 242	0	0	0
40910	0	0	0	500	399	899	500	399	899	0	0	0
40911	18 244	0	18 244	542 911	0	542 911	529 664	0	529 664	4 997	0	4 997
40912	0	0	0	10 412	8 023	18 435	10 412	8 023	18 435	0	0	0
40913	0	0	0	2 079	1 485	3 564	2 079	1 485	3 564	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	0	0	0	0	0	0	47 600	0	47 600	47 600	0	47 600
42104	0	0	0	10 000	0	10 000	83 000	0	83 000	73 000	0	73 000
42106	69 677	0	69 677	46 000	0	46 000	0	0	0	23 677	0	23 677
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42202	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	854	0	854	0	0	0	300	0	300	1 154	0	1 154
42301	423 182	15 953	439 135	375 136	22 916	398 052	320 157	22 454	342 611	368 203	15 491	383 694
42303	0	0	0	3 772	0	3 772	114 329	0	114 329	110 557	0	110 557
42304	5 356	2 553	7 909	6 128	4 616	10 744	46 608	6 139	52 747	45 836	4 076	49 912
42305	76 997	25 506	102 503	27 672	17 964	45 636	21 310	22 650	43 960	70 635	30 192	100 827
42306	2 114 782	46 050	2 160 832	450 544	27 411	477 955	348 913	25 028	373 941	2 013 151	43 667	2 056 818
42307	11 874	0	11 874	5 034	0	5 034	4 231	0	4 231	11 071	0	11 071
42309	7 395	0	7 395	0	0	0	0	0	0	7 395	0	7 395
42601	1 500	8	1 508	1 861	4	1 865	1 710	5	1 715	1 349	9	1 358
42603	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42606	1 212	232	1 444	56	102	158	8	128	136	1 164	258	1 422
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	96	0	96	126	0	126	30	0	30
45115	21 927	0	21 927	3 348	0	3 348	1 761	0	1 761	20 340	0	20 340
45215	74 515	0	74 515	21 912	0	21 912	25 960	0	25 960	78 563	0	78 563
45315	681	0	681	21	0	21	4	0	4	664	0	664
45415	47 443	0	47 443	9 713	0	9 713	4 855	0	4 855	42 585	0	42 585
45515	76 082	0	76 082	21 611	0	21 611	20 178	0	20 178	74 649	0	74 649
45818	79 851	0	79 851	3 615	0	3 615	10 490	0	10 490	86 726	0	86 726
45918	2 027	0	2 027	218	0	218	230	0	230	2 039	0	2 039
47407	0	0	0	59 618	2 182	61 800	59 618	2 182	61 800	0	0	0
47411	47 558	1 509	49 067	14 401	831	15 232	13 039	942	13 981	46 196	1 620	47 816
47416	1 636	0	1 636	18 011	0	18 011	17 137	0	17 137	762	0	762
47422	7 901	0	7 901	132 327	25	132 352	129 631	25	129 656	5 205	0	5 205
47425	23 274	0	23 274	32 932	0	32 932	38 059	0	38 059	28 401	0	28 401
47426	7 298	0	7 298	8 440	0	8 440	3 771	0	3 771	2 629	0	2 629
50120	761	0	761	0	0	0	453	0	453	1 214	0	1 214
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	8 386	0	8 386	16 932	0	16 932	13 564	0	13 564	5 018	0	5 018
60305	14 811	0	14 811	34 854	0	34 854	28 619	0	28 619	8 576	0	8 576
60309	4 803	0	4 803	1 496	0	1 496	3 701	0	3 701	7 008	0	7 008
60311	0	0	0	12 256	0	12 256	12 256	0	12 256	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	2 597	0	2 597	448	0	448	1 523	0	1 523	3 672	0	3 672
60324	1 052	0	1 052	1 058	0	1 058	5 257	0	5 257	5 251	0	5 251
60348	10 995	0	10 995	14 371	0	14 371	7 291	0	7 291	3 915	0	3 915
60601	126 430	0	126 430	0	0	0	1 633	0	1 633	128 063	0	128 063
60903	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
61012	3 772	0	3 772	1 810	0	1 810	0	0	0	1 962	0	1 962
61301	312	0	312	86	0	86	112	0	112	338	0	338
61304	81	0	81	19	0	19	102	0	102	164	0	164
61701	18 013	0	18 013	0	0	0	0	0	0	18 013	0	18 013
70601	1 778 242	0	1 778 242	22	0	22	185 669	0	185 669	1 963 889	0	1 963 889
70603	119 231	0	119 231	0	0	0	86 787	0	86 787	206 018	0	206 018
70604	4 184	0	4 184	0	0	0	2 178	0	2 178	6 362	0	6 362
70615	11 396	0	11 396	0	0	0	0	0	0	11 396	0	11 396
Итого по пассиву (баланс)	7 402 653	96 625	7 499 278	12 011 021	116 053	12 127 074	12 494 220	118 812	12 613 032	7 885 852	99 384	7 985 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	278 966	0	278 966	183 678	0	183 678	131 634	0	131 634	331 010	0	331 010
90902	345 204	0	345 204	255 469	0	255 469	209 105	0	209 105	391 568	0	391 568
91202	33	0	33	10	0	10	10	0	10	33	0	33
91203	2	0	2	9	0	9	10	0	10	1	0	1
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91414	6 673 465	0	6 673 465	250 341	0	250 341	244 706	0	244 706	6 679 100	0	6 679 100
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
91501	19 961	0	19 961	2 853	0	2 853	0	0	0	22 814	0	22 814
91604	14 247	0	14 247	2 863	0	2 863	2 273	0	2 273	14 837	0	14 837
91704	1 146	0	1 146	40	0	40	3	0	3	1 183	0	1 183
91802	8 716	0	8 716	498	0	498	104	0	104	9 110	0	9 110
91803	156	0	156	162	0	162	5	0	5	313	0	313
99998	4 626 311	0	4 626 311	623 847	0	623 847	526 119	0	526 119	4 724 039	0	4 724 039
Итого по активу (баланс)	11 968 220	0	11 968 220	1 369 771	0	1 369 771	1 123 971	0	1 123 971	12 214 020	0	12 214 020
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91004	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91312	4 278 263	0	4 278 263	152 976	0	152 976	187 736	0	187 736	4 313 023	0	4 313 023
91315	19 743	0	19 743	3 202	0	3 202	4 684	0	4 684	21 225	0	21 225
91316	40 063	0	40 063	37 930	0	37 930	17 500	0	17 500	19 633	0	19 633
91317	258 459	0	258 459	323 924	0	323 924	413 294	0	413 294	347 829	0	347 829
91507	29 570	0	29 570	7 448	0	7 448	0	0	0	22 122	0	22 122
91508	213	0	213	6	0	6	0	0	0	207	0	207
99999	7 341 909	0	7 341 909	325 503	0	325 503	473 575	0	473 575	7 489 981	0	7 489 981
Итого по пассиву (баланс)	11 968 220	0	11 968 220	851 620	0	851 620	1 097 420	0	1 097 420	12 214 020	0	12 214 020
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	29 138,0000	0	0	29 138,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	29 138,0000	0	0	29 138,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?