Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 425	5 024	12 449	50 902	20 558	71 460	56 198	12 706	68 904	2 129	12 876	15 005
30102	195 757	0	195 757	1 384 737	0	1 384 737	1 325 430	0	1 325 430	255 064	0	255 064
30110	6 184	87 486	93 670	2 948	57 192	60 140	3 679	97 169	100 848	5 453	47 509	52 962
30202	11 138	0	11 138	0	0	0	1 747	0	1 747	9 391	0	9 391
30204	4 897	0	4 897	0	0	0	87	0	87	4 810	0	4 810
30221	0	0	0	0	17 658	17 658	0	17 658	17 658	0	0	0
30233	0	132	132	340	7	347	340	7	347	0	132	132
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	535	535	0	134	134	0	30	30	0	639	639
45201	840	0	840	14 687	0	14 687	13 422	0	13 422	2 105	0	2 105
45203	3 500	0	3 500	41 800	25 411	67 211	45 300	658	45 958	0	24 753	24 753
45204	14 450	0	14 450	1 800	0	1 800	14 450	0	14 450	1 800	0	1 800
45205	26 750	0	26 750	0	0	0	1 750	0	1 750	25 000	0	25 000
45206	285 333	34 010	319 343	23 885	1 737	25 622	40 866	1 727	42 593	268 352	34 020	302 372
45207	842 600	235 999	1 078 599	180	12 056	12 236	0	11 982	11 982	842 780	236 073	1 078 853
45505	2 298	0	2 298	0	0	0	52	0	52	2 246	0	2 246
45506	20 195	0	20 195	199	0	199	1 068	0	1 068	19 326	0	19 326
45507	21 038	0	21 038	0	0	0	90	0	90	20 948	0	20 948
45509	735	0	735	823	0	823	829	0	829	729	0	729
45812	10 650	0	10 650	0	0	0	6	0	6	10 644	0	10 644
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	120	0	120	2 006	0	2 006
45815	2 027	3 069	5 096	0	157	157	0	156	156	2 027	3 070	5 097
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	3	89	92	0	5	5	0	5	5	3	89	92
47105	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47406	0	0	0	53 581	0	53 581	53 581	0	53 581	0	0	0
47408	0	0	0	28 818	32 932	61 750	28 818	32 932	61 750	0	0	0
47423	124	0	124	5 742	4	5 746	5 772	4	5 776	94	0	94
47427	0	0	0	10 932	2 096	13 028	10 932	2 096	13 028	0	0	0
60302	0	0	0	871	0	871	54	0	54	817	0	817
60306	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	19	0	19	292	0	292	295	0	295	16	0	16
60312	170	0	170	2 232	0	2 232	1 980	0	1 980	422	0	422
60323	213	53	266	0	3	3	0	3	3	213	53	266
60401	6 753	0	6 753	0	0	0	0	0	0	6 753	0	6 753
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	2	0	2	188	0	188	188	0	188	2	0	2
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	359	0	359	373	0	373	168	0	168	564	0	564
70606	94 385	0	94 385	23 596	0	23 596	158	0	158	117 823	0	117 823
70608	107 504	0	107 504	37 580	0	37 580	0	0	0	145 084	0	145 084
70611	818	0	818	0	0	0	818	0	818	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 669 767	366 397	2 036 164	1 718 304	169 950	1 888 254	1 639 996	177 133	1 817 129	1 748 075	359 214	2 107 289
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	26 827	0	26 827	0	0	0	1 680	0	1 680	28 507	0	28 507
10801	19 711	0	19 711	0	0	0	31 912	0	31 912	51 623	0	51 623
30126	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
30226	132	0	132	7	0	7	7	0	7	132	0	132
30232	0	0	0	1 662	795	2 457	1 662	795	2 457	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	233	456	689	7	23	30	51	23	74	277	456	733
40702	470 037	22 855	492 892	1 934 917	78 243	2 013 160	1 801 727	77 069	1 878 796	336 847	21 681	358 528
40703	10 262	119	10 381	6 301	6	6 307	6 170	8	6 178	10 131	121	10 252
40802	658	0	658	2 316	1 218	3 534	2 233	1 218	3 451	575	0	575
40807	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40817	6 644	10 028	16 672	157 322	2 538	159 860	161 321	3 032	164 353	10 643	10 522	21 165
40820	6	6 185	6 191	50	647	697	50	361	411	6	5 899	5 905
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
40912	0	0	0	119	598	717	119	598	717	0	0	0
40913	0	0	0	83	920	1 003	83	920	1 003	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42103	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	8 000	0	8 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	179 005	0	179 005	185 855	0	185 855	140 000	0	140 000	133 150	0	133 150
42106	275 050	0	275 050	251 800	0	251 800	403 800	0	403 800	427 050	0	427 050
42205	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	5 099	560	5 659	21 300	23 280	44 580	21 445	24 581	46 026	5 244	1 861	7 105
42303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42304	3 300	4 461	7 761	3 300	226	3 526	0	227	227	0	4 462	4 462
42305	5 261	9 517	14 778	4 591	2 631	7 222	0	434	434	670	7 320	7 990
42306	119 189	310 581	429 770	51 379	38 227	89 606	49 732	31 045	80 777	117 542	303 399	420 941
42307	4 607	0	4 607	0	0	0	32	0	32	4 639	0	4 639
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	16 992	0	16 992	1 721	0	1 721	2 379	0	2 379	17 650	0	17 650
45515	18 591	0	18 591	529	0	529	5 802	0	5 802	23 864	0	23 864
45818	17 872	0	17 872	282	0	282	157	0	157	17 747	0	17 747
45918	1 429	0	1 429	5	0	5	5	0	5	1 429	0	1 429
47405	0	0	0	0	53 589	53 589	0	53 589	53 589	0	0	0
47407	0	0	0	32 890	28 820	61 710	32 890	28 820	61 710	0	0	0
47411	704	1 638	2 342	1 295	949	2 244	1 189	1 324	2 513	598	2 013	2 611
47416	14	0	14	609	0	609	595	0	595	0	0	0
47425	1 244	0	1 244	432	0	432	252	0	252	1 064	0	1 064
47426	0	0	0	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480	0	0	0
52304	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	56	0	56	1 722	0	1 722	1 700	0	1 700	34	0	34
60305	0	0	0	4 748	0	4 748	4 748	0	4 748	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60324	266	0	266	3	0	3	3	0	3	266	0	266
60601	4 808	0	4 808	0	0	0	67	0	67	4 875	0	4 875
70601	98 263	0	98 263	0	0	0	23 889	0	23 889	122 152	0	122 152
70603	107 707	0	107 707	0	0	0	37 604	0	37 604	145 311	0	145 311
70801	33 592	0	33 592	33 592	0	33 592	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 669 764	366 400	2 036 164	2 753 816	232 714	2 986 530	2 833 607	224 048	3 057 655	1 749 555	357 734	2 107 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	195	0	195	439	0	439	634	0	634	0	0	0
90902	112 521	0	112 521	1 106	0	1 106	1 932	0	1 932	111 695	0	111 695
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	733 493	0	733 493	368 147	0	368 147	10 432	0	10 432	1 091 208	0	1 091 208
91604	5 949	624	6 573	746	32	778	747	33	780	5 948	623	6 571
91704	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91802	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99998	2 483 045	0	2 483 045	1 521 355	0	1 521 355	1 450 900	0	1 450 900	2 553 500	0	2 553 500
Итого по активу (баланс)	3 339 037	624	3 339 661	1 891 793	32	1 891 825	1 464 645	33	1 464 678	3 766 185	623	3 766 808
Пассив
91312	2 294 389	0	2 294 389	1 385 946	0	1 385 946	1 435 750	0	1 435 750	2 344 193	0	2 344 193
91315	129 097	0	129 097	18 280	0	18 280	46 533	0	46 533	157 350	0	157 350
91317	55 953	0	55 953	46 675	0	46 675	39 073	0	39 073	48 351	0	48 351
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	856 616	0	856 616	13 776	0	13 776	370 468	0	370 468	1 213 308	0	1 213 308
Итого по пассиву (баланс)	3 339 661	0	3 339 661	1 464 677	0	1 464 677	1 891 824	0	1 891 824	3 766 808	0	3 766 808

Страница была полезной?