Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	79 754	82 577	162 331	970 262	912 931	1 883 193	974 735	949 867	1 924 602	75 281	45 641	120 922
20208	38 562	1 150	39 712	180 387	8 029	188 416	179 787	8 432	188 219	39 162	747	39 909
20209	0	0	0	321 433	37 362	358 795	321 433	37 362	358 795	0	0	0
30102	381 759	0	381 759	11 016 643	0	11 016 643	11 038 716	0	11 038 716	359 686	0	359 686
30110	62 353	3 955	66 308	256 015	295 680	551 695	298 158	288 035	586 193	20 210	11 600	31 810
30114	0	264 893	264 893	0	1 145 690	1 145 690	0	1 196 326	1 196 326	0	214 257	214 257
30202	14 618	0	14 618	2 561	0	2 561	0	0	0	17 179	0	17 179
30204	12 196	0	12 196	821	0	821	0	0	0	13 017	0	13 017
30221	0	0	0	0	4 629	4 629	0	4 629	4 629	0	0	0
30233	3 664	2 486	6 150	278 995	444 394	723 389	279 389	430 036	709 425	3 270	16 844	20 114
30424	35 012	0	35 012	930 277	0	930 277	930 273	0	930 273	35 016	0	35 016
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	200 000	0	200 000	7 470 000	0	7 470 000	7 020 000	0	7 020 000	650 000	0	650 000
31903	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32201	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
32301	0	1 992	1 992	0	131	131	0	140	140	0	1 983	1 983
45206	0	0	0	2 395	0	2 395	200	0	200	2 195	0	2 195
45207	17 388	0	17 388	0	0	0	525	0	525	16 863	0	16 863
45505	20 565	0	20 565	5 000	0	5 000	90	0	90	25 475	0	25 475
45506	2 350	0	2 350	0	0	0	59	0	59	2 291	0	2 291
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47101	12 364	0	12 364	0	0	0	9	0	9	12 355	0	12 355
47301	0	12 666	12 666	0	776	776	0	853	853	0	12 589	12 589
47404	0	0	0	0	1 034 630	1 034 630	0	1 034 630	1 034 630	0	0	0
47408	0	0	0	1 062 042	1 092 785	2 154 827	1 062 042	1 092 785	2 154 827	0	0	0
47423	28	121	149	31	293 522	293 553	30	293 521	293 551	29	122	151
47427	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	81	0	81	1	0	1
60310	22	0	22	377	0	377	379	0	379	20	0	20
60312	7 923	0	7 923	8 803	0	8 803	7 172	0	7 172	9 554	0	9 554
60314	0	149	149	3	912	915	3	371	374	0	690	690
60323	912	10	922	346	0	346	149	0	149	1 109	10	1 119
60401	81 966	0	81 966	0	0	0	96	0	96	81 870	0	81 870
60701	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 682	0	3 682	43	0	43	278	0	278	3 447	0	3 447
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	369	0	369	0	0	0	33	0	33	336	0	336
70606	391 346	0	391 346	41 343	0	41 343	1	0	1	432 688	0	432 688
70608	200 846	0	200 846	18 128	0	18 128	0	0	0	218 974	0	218 974
Итого по активу (баланс)	1 586 486	369 999	1 956 485	24 147 645	5 271 471	29 419 116	23 695 304	5 336 987	29 032 291	2 038 827	304 483	2 343 310
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
30109	7 365	1 965	9 330	57 915	111	58 026	58 874	359	59 233	8 324	2 213	10 537
30111	4 671	38 349	43 020	383 915	1 000 486	1 384 401	383 696	978 547	1 362 243	4 452	16 410	20 862
30126	451	0	451	1 567	0	1 567	1 474	0	1 474	358	0	358
30226	251	0	251	6 996	0	6 996	8 516	0	8 516	1 771	0	1 771
30232	6 029	14 082	20 111	285 793	235 311	521 104	284 870	234 631	519 501	5 106	13 402	18 508
30236	0	2	2	3 090	169	3 259	3 090	171	3 261	0	4	4
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31501	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	612 958	2 929	615 887	2 054 247	142 611	2 196 858	2 400 381	151 993	2 552 374	959 092	12 311	971 403
40703	1 732	0	1 732	541	0	541	821	0	821	2 012	0	2 012
40802	6 485	0	6 485	34 484	0	34 484	34 995	0	34 995	6 996	0	6 996
40807	18	2	20	163 414	8 293	171 707	163 479	8 293	171 772	83	2	85
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	20 739	13 806	34 545	119 827	115 953	235 780	119 299	111 001	230 300	20 211	8 854	29 065
40820	421	904	1 325	79 952	19 149	99 101	80 003	19 135	99 138	472	890	1 362
40821	34	0	34	763	0	763	831	0	831	102	0	102
40905	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
40906	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
40909	11	116	127	15 398	368 136	383 534	15 398	368 137	383 535	11	117	128
40910	0	8	8	0	38 758	38 758	0	38 755	38 755	0	5	5
40911	13 964	0	13 964	348 077	0	348 077	345 525	0	345 525	11 412	0	11 412
40912	32	112	144	7 745	16 222	23 967	7 738	16 218	23 956	25	108	133
40913	135	461	596	15 706	55 258	70 964	15 707	55 094	70 801	136	297	433
42301	22	3 913	3 935	0	1 066	1 066	0	414	414	22	3 261	3 283
42305	0	209 472	209 472	0	204 026	204 026	0	204 915	204 915	0	210 361	210 361
42306	1 271	1 312	2 583	593	40	633	626	39	665	1 304	1 311	2 615
42309	46	0	46	9	0	9	0	0	0	37	0	37
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	4	0	4	2	0	2	7	0	7
42312	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
42313	74	0	74	6	0	6	2	0	2	70	0	70
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 485	0	1 485	172	0	172	352	0	352	1 665	0	1 665
44001	50	568	618	0	63	63	0	188	188	50	693	743
45215	2 335	0	2 335	709	0	709	719	0	719	2 345	0	2 345
45515	3 025	0	3 025	5 372	0	5 372	7 176	0	7 176	4 829	0	4 829
45818	12 804	0	12 804	4	0	4	0	0	0	12 800	0	12 800
47407	0	0	0	919 891	1 233 825	2 153 716	919 891	1 233 825	2 153 716	0	0	0
47411	62	2	64	33	718	751	7	719	726	36	3	39
47412	2	0	2	43	0	43	42	0	42	1	0	1
47416	1 185	0	1 185	2 871	483	3 354	1 686	483	2 169	0	0	0
47422	85	0	85	483	1	484	497	1	498	99	0	99
47425	15	0	15	6	0	6	19	0	19	28	0	28
60301	327	0	327	2 640	0	2 640	2 350	0	2 350	37	0	37
60305	88	0	88	5 774	0	5 774	5 731	0	5 731	45	0	45
60309	11	0	11	6	0	6	29	0	29	34	0	34
60311	535	0	535	369	0	369	347	0	347	513	0	513
60322	82	0	82	272	0	272	270	0	270	80	0	80
60324	718	0	718	0	0	0	286	0	286	1 004	0	1 004
60601	57 643	0	57 643	33	0	33	963	0	963	58 573	0	58 573
60706	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	55	0	55	1	0	1	16	0	16	70	0	70
70601	361 703	0	361 703	7	0	7	39 154	0	39 154	400 850	0	400 850
70603	216 251	0	216 251	0	0	0	18 459	0	18 459	234 710	0	234 710
Итого по пассиву (баланс)	1 668 478	288 007	1 956 485	4 522 013	3 440 679	7 962 692	4 926 599	3 422 918	8 349 517	2 073 064	270 246	2 343 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	19	0	19	19	0	19	199	0	199
90902	186 697	0	186 697	94	0	94	23	0	23	186 768	0	186 768
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	13	0	13	3	0	3	4	0	4	12	0	12
91203	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	25 400	0	25 400	5 845	0	5 845	0	0	0	31 245	0	31 245
91604	2 020	0	2 020	343	0	343	343	0	343	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	185 708	0	185 708	9 250	0	9 250	15 845	0	15 845	179 113	0	179 113
Итого по активу (баланс)	462 081	948	463 029	15 558	0	15 558	16 236	0	16 236	461 403	948	462 351
Пассив
91003	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
91004	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
91312	33 701	0	33 701	0	0	0	5 848	0	5 848	39 549	0	39 549
91507	151 506	0	151 506	12 447	0	12 447	0	0	0	139 059	0	139 059
91508	501	0	501	16	0	16	20	0	20	505	0	505
99999	277 321	0	277 321	387	0	387	6 304	0	6 304	283 238	0	283 238
Итого по пассиву (баланс)	463 029	0	463 029	16 232	0	16 232	15 554	0	15 554	462 351	0	462 351
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	63 402	105	63 507	683 799	645 567	1 329 366	736 081	628 879	1 364 960	11 120	16 793	27 913
93002	0	0	0	144 945	37 669	182 614	144 945	37 669	182 614	0	0	0
93801	2 252	0	2 252	7 120	0	7 120	9 358	0	9 358	14	0	14
Итого по активу (баланс)	65 654	105	65 759	835 864	683 236	1 519 100	890 384	666 548	1 556 932	11 134	16 793	27 927
Пассив
96001	0	63 340	63 340	561 171	804 227	1 365 398	561 171	768 768	1 329 939	0	27 881	27 881
96002	0	0	0	37 654	144 640	182 294	37 654	144 640	182 294	0	0	0
96801	2 419	0	2 419	9 930	0	9 930	7 557	0	7 557	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	2 419	63 340	65 759	608 755	948 867	1 557 622	606 382	913 408	1 519 790	46	27 881	27 927
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 915,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 915,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 915,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 915,0000
Пассив
98040	0	0	53 864,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 864,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 915,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 915,0000

Страница была полезной?