Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 035	162 901	291 936	1 580 764	792 853	2 373 617	1 596 198	727 622	2 323 820	113 601	228 132	341 733
20208	30 395	1 783	32 178	42 921	3 407	46 328	56 699	3 509	60 208	16 617	1 681	18 298
20209	0	0	0	523 126	56 372	579 498	521 126	56 372	577 498	2 000	0	2 000
20302	0	4 920	4 920	0	123	123	0	153	153	0	4 890	4 890
30102	559 323	0	559 323	3 768 365	0	3 768 365	4 020 879	0	4 020 879	306 809	0	306 809
30110	54 479	104 917	159 396	8 935 809	229 922	9 165 731	8 954 321	282 341	9 236 662	35 967	52 498	88 465
30114	0	27 506	27 506	0	89 890	89 890	0	63 994	63 994	0	53 402	53 402
30118	0	1 084	1 084	0	28	28	0	34	34	0	1 078	1 078
30202	59 129	0	59 129	534	0	534	0	0	0	59 663	0	59 663
30204	5 440	0	5 440	0	0	0	342	0	342	5 098	0	5 098
30210	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
30221	0	0	0	665 001	0	665 001	665 001	0	665 001	0	0	0
30233	528	0	528	69 686	5 583	75 269	69 165	5 513	74 678	1 049	70	1 119
30302	104 676	24 663	129 339	79 080	8 948	88 028	59 208	5 917	65 125	124 548	27 694	152 242
30306	0	0	0	543 428	33 551	576 979	501 259	640	501 899	42 169	32 911	75 080
30402	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
30413	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
30424	0	0	0	173 318	0	173 318	162 280	0	162 280	11 038	0	11 038
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	1 741	0	1 741	7	0	7	1 748	0	1 748	0	0	0
31901	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	6 440 000	0	6 440 000	6 240 000	0	6 240 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	4 404	4 404	0	25	25	0	2 477	2 477	0	1 952	1 952
44206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	79 704	0	79 704	53 475	0	53 475	52 177	0	52 177	81 002	0	81 002
45204	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45205	15 320	0	15 320	16 000	0	16 000	11 334	0	11 334	19 986	0	19 986
45206	1 061 210	0	1 061 210	39 133	0	39 133	25 718	0	25 718	1 074 625	0	1 074 625
45207	448 888	0	448 888	13 500	0	13 500	65 973	0	65 973	396 415	0	396 415
45208	239 636	0	239 636	0	0	0	2 354	0	2 354	237 282	0	237 282
45307	17 141	0	17 141	0	0	0	1 488	0	1 488	15 653	0	15 653
45308	95 124	0	95 124	4 875	0	4 875	0	0	0	99 999	0	99 999
45401	8 932	0	8 932	13 379	0	13 379	10 002	0	10 002	12 309	0	12 309
45406	45 703	0	45 703	2 100	0	2 100	842	0	842	46 961	0	46 961
45407	227 791	0	227 791	1 000	0	1 000	4 235	0	4 235	224 556	0	224 556
45408	29 170	0	29 170	0	0	0	613	0	613	28 557	0	28 557
45504	1 045	0	1 045	76	0	76	182	0	182	939	0	939
45505	64 288	0	64 288	3 714	0	3 714	5 325	0	5 325	62 677	0	62 677
45506	307 974	0	307 974	12 466	0	12 466	24 894	0	24 894	295 546	0	295 546
45507	893 438	0	893 438	40 061	0	40 061	25 306	0	25 306	908 193	0	908 193
45509	573	0	573	835	0	835	868	0	868	540	0	540
45812	34 139	0	34 139	18 917	0	18 917	1 725	0	1 725	51 331	0	51 331
45814	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45815	86 131	0	86 131	1 872	0	1 872	2 614	0	2 614	85 389	0	85 389
45912	811	0	811	341	0	341	249	0	249	903	0	903
45914	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45915	3 148	10	3 158	775	0	775	461	0	461	3 462	10	3 472
47001	340	668	1 008	0	9	9	0	16	16	340	661	1 001
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	11 063	0	11 063	0	0	0	11 063	0	11 063	0	0	0
47408	0	0	0	1 209 471	1 308 275	2 517 746	1 209 471	1 308 275	2 517 746	0	0	0
47415	4 898	0	4 898	0	0	0	72	0	72	4 826	0	4 826
47423	9 561	32	9 593	3 550	84 714	88 264	4 604	84 746	89 350	8 507	0	8 507
47427	30 801	4	30 805	26 599	3	26 602	14 184	4	14 188	43 216	3	43 219
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	178 907	0	178 907	1 323	0	1 323	1 310	0	1 310	178 920	0	178 920
50107	345 471	0	345 471	2 483	0	2 483	1 939	0	1 939	346 015	0	346 015
50121	1 099	0	1 099	320	0	320	58	0	58	1 361	0	1 361
50505	40 967	0	40 967	0	0	0	70	0	70	40 897	0	40 897
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	27 067	0	27 067	0	0	0	0	0	0	27 067	0	27 067
50621	1	0	1	1 512	0	1 512	0	0	0	1 513	0	1 513
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 628	0	1 628	732	0	732	848	0	848	1 512	0	1 512
60306	137	0	137	5 056	0	5 056	5 171	0	5 171	22	0	22
60308	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	1 210	0	1 210	5 206	0	5 206	3 893	0	3 893	2 523	0	2 523
60323	5 879	0	5 879	108	0	108	208	0	208	5 779	0	5 779
60401	269 723	0	269 723	109 005	0	109 005	0	0	0	378 728	0	378 728
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	4 306	0	4 306	1 867	0	1 867	1 245	0	1 245	4 928	0	4 928
60409	72 003	0	72 003	36 033	0	36 033	0	0	0	108 036	0	108 036
60701	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61002	80	0	80	32	0	32	31	0	31	81	0	81
61008	1 872	0	1 872	1 810	0	1 810	2 348	0	2 348	1 334	0	1 334
61009	29 797	0	29 797	514	0	514	317	0	317	29 994	0	29 994
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	1 163	0	1 163	0	0	0	1 163	0	1 163	0	0	0
61209	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
61210	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	2 964	0	2 964	3	0	3	326	0	326	2 641	0	2 641
70606	851 114	0	851 114	81 777	0	81 777	851 261	0	851 261	81 630	0	81 630
70607	5 800	0	5 800	404	0	404	5 800	0	5 800	404	0	404
70608	399 481	0	399 481	15 809	0	15 809	399 481	0	399 481	15 809	0	15 809
70609	5 389	0	5 389	198	0	198	5 389	0	5 389	198	0	198
70611	27 786	0	27 786	2 441	0	2 441	27 786	0	27 786	2 441	0	2 441
70706	0	0	0	859 189	0	859 189	0	0	0	859 189	0	859 189
70707	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
70708	0	0	0	399 481	0	399 481	0	0	0	399 481	0	399 481
70709	0	0	0	5 389	0	5 389	0	0	0	5 389	0	5 389
70711	0	0	0	27 786	0	27 786	0	0	0	27 786	0	27 786
Итого по активу (баланс)	7 598 402	332 892	7 931 294	27 849 158	2 616 163	30 465 321	27 793 347	2 541 671	30 335 018	7 654 213	407 384	8 061 597
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 199	0	148 199	15 698	0	15 698	145 658	0	145 658	278 159	0	278 159
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	242 200	0	242 200	0	0	0	0	0	0	242 200	0	242 200
20309	0	445	445	0	14	14	0	11	11	0	442	442
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	0	0	0	468 930	0	468 930	504 407	0	504 407	35 477	0	35 477
30232	0	0	0	12 285	11 838	24 123	12 285	11 952	24 237	0	114	114
30301	104 676	24 663	129 339	59 208	5 917	65 125	79 080	8 948	88 028	124 548	27 694	152 242
30305	0	0	0	501 259	640	501 899	543 428	33 551	576 979	42 169	32 911	75 080
31501	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40502	678	0	678	461	0	461	0	0	0	217	0	217
40602	23 397	0	23 397	34 582	0	34 582	17 381	0	17 381	6 196	0	6 196
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	71	0	71	3 347	0	3 347	3 466	0	3 466	190	0	190
40702	1 353 043	35 577	1 388 620	3 113 372	182 261	3 295 633	2 918 017	158 852	3 076 869	1 157 688	12 168	1 169 856
40703	57 830	29	57 859	90 961	250	91 211	83 223	493	83 716	50 092	272	50 364
40802	393 962	56	394 018	783 608	6 526	790 134	720 640	6 716	727 356	330 994	246	331 240
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	69 376	12 491	81 867	189 394	9 043	198 437	177 417	9 445	186 862	57 399	12 893	70 292
40821	8 419	0	8 419	86 960	0	86 960	86 023	0	86 023	7 482	0	7 482
40905	55	0	55	11 412	0	11 412	11 387	0	11 387	30	0	30
40909	0	0	0	4 274	3 044	7 318	4 274	3 044	7 318	0	0	0
40910	0	0	0	183	1 228	1 411	183	1 228	1 411	0	0	0
40911	0	0	0	131 650	0	131 650	136 137	0	136 137	4 487	0	4 487
40912	0	0	0	2 878	6 799	9 677	2 878	6 799	9 677	0	0	0
40913	0	0	0	680	5 011	5 691	680	5 011	5 691	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	15 500	0	15 500	50 500	0	50 500
42105	45 500	0	45 500	10 500	0	10 500	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	24 675	0	24 675	0	0	0	0	0	0	24 675	0	24 675
42202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42205	3 120	0	3 120	1 010	0	1 010	0	0	0	2 110	0	2 110
42206	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	107 250	0	107 250	0	0	0	5 500	0	5 500	112 750	0	112 750
42301	121 684	6 087	127 771	43 097	14 347	57 444	35 569	16 957	52 526	114 156	8 697	122 853
42303	103	24	127	0	0	0	0	0	0	103	24	127
42304	12 071	12 813	24 884	8 777	3 761	12 538	218	2 927	3 145	3 512	11 979	15 491
42305	630	54 111	54 741	0	14 214	14 214	0	10 319	10 319	630	50 216	50 846
42306	2 106 739	188 228	2 294 967	339 829	14 525	354 354	132 582	18 152	150 734	1 899 492	191 855	2 091 347
42307	743 003	0	743 003	26 092	0	26 092	266 335	0	266 335	983 246	0	983 246
42601	1 568	1 727	3 295	665	147	812	70	21	91	973	1 601	2 574
45215	36 679	0	36 679	13 439	0	13 439	2 099	0	2 099	25 339	0	25 339
45315	383	0	383	4	0	4	14	0	14	393	0	393
45415	434	0	434	10	0	10	0	0	0	424	0	424
45515	53 209	0	53 209	412	0	412	11 256	0	11 256	64 053	0	64 053
45818	95 396	0	95 396	3 134	0	3 134	10 150	0	10 150	102 412	0	102 412
45918	2 357	0	2 357	39	0	39	231	0	231	2 549	0	2 549
47108	16 875	0	16 875	0	0	0	0	0	0	16 875	0	16 875
47405	0	0	0	119 423	27 402	146 825	119 423	27 402	146 825	0	0	0
47407	0	0	0	1 308 871	1 209 369	2 518 240	1 308 871	1 209 369	2 518 240	0	0	0
47411	93 695	3 445	97 140	22 158	769	22 927	20 441	1 778	22 219	91 978	4 454	96 432
47414	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47416	22	0	22	13 626	8	13 634	13 785	151	13 936	181	143	324
47422	796	166	962	99 533	7 829	107 362	98 900	7 663	106 563	163	0	163
47425	10 000	0	10 000	845	0	845	891	0	891	10 046	0	10 046
47426	2 255	0	2 255	878	0	878	2 289	0	2 289	3 666	0	3 666
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	8 990	0	8 990	1 396	0	1 396	147	0	147	7 741	0	7 741
50507	40 967	0	40 967	70	0	70	0	0	0	40 897	0	40 897
50620	12 079	0	12 079	814	0	814	199	0	199	11 464	0	11 464
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	5 524	0	5 524	7 905	0	7 905	8 342	0	8 342	5 961	0	5 961
60305	524	0	524	7 409	0	7 409	13 691	0	13 691	6 806	0	6 806
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	358	0	358	357	0	357
60311	871	0	871	3 331	0	3 331	2 812	0	2 812	352	0	352
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	19	0	19	9 386	217	9 603	9 386	217	9 603	19	0	19
60324	5 286	0	5 286	557	0	557	429	0	429	5 158	0	5 158
60405	15 312	0	15 312	524	0	524	6 997	0	6 997	21 785	0	21 785
60601	65 577	0	65 577	0	0	0	12 107	0	12 107	77 684	0	77 684
60602	368	0	368	100	0	100	158	0	158	426	0	426
60603	8 253	0	8 253	0	0	0	4 231	0	4 231	12 484	0	12 484
61012	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
70601	970 816	0	970 816	970 816	0	970 816	86 702	0	86 702	86 702	0	86 702
70602	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041
70603	397 267	0	397 267	397 267	0	397 267	16 493	0	16 493	16 493	0	16 493
70604	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	164	0	164	164	0	164
70701	0	0	0	249	0	249	970 816	0	970 816	970 567	0	970 567
70702	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983
70703	0	0	0	0	0	0	397 267	0	397 267	397 267	0	397 267
70704	0	0	0	0	0	0	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905
Итого по пассиву (баланс)	7 591 424	339 870	7 931 294	8 937 651	1 525 159	10 462 810	9 052 107	1 541 006	10 593 113	7 705 880	355 717	8 061 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 927	0	60 927	19 870	0	19 870	20 873	0	20 873	59 924	0	59 924
90902	767 512	0	767 512	49 911	0	49 911	21 187	0	21 187	796 236	0	796 236
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	8 344 211	0	8 344 211	219 629	0	219 629	313 757	0	313 757	8 250 083	0	8 250 083
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
91502	309	0	309	16	0	16	0	0	0	325	0	325
91604	41 368	0	41 368	2 641	0	2 641	2 672	0	2 672	41 337	0	41 337
91704	40 643	338	40 981	1 464	4	1 468	21	8	29	42 086	334	42 420
91802	119 073	966	120 039	1 366	12	1 378	133	23	156	120 306	955	121 261
91803	26 358	830	27 188	128	11	139	14	20	34	26 472	821	27 293
99998	4 227 336	0	4 227 336	254 312	0	254 312	226 250	0	226 250	4 255 398	0	4 255 398
Итого по активу (баланс)	13 639 576	2 134	13 641 710	549 337	27	549 364	584 907	51	584 958	13 604 006	2 110	13 606 116
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91311	227 393	0	227 393	12 314	0	12 314	0	0	0	215 079	0	215 079
91312	3 729 783	8 649	3 738 432	74 003	223	74 226	130 852	284	131 136	3 786 632	8 710	3 795 342
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	606	0	606	11 106	0	11 106
91316	84 626	0	84 626	35 918	0	35 918	21 000	0	21 000	69 708	0	69 708
91317	143 456	0	143 456	103 581	0	103 581	99 349	0	99 349	139 224	0	139 224
91507	22 925	0	22 925	20	0	20	2 030	0	2 030	24 935	0	24 935
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 414 374	0	9 414 374	351 025	0	351 025	287 369	0	287 369	9 350 718	0	9 350 718
Итого по пассиву (баланс)	13 633 061	8 649	13 641 710	577 053	223	577 276	541 398	284	541 682	13 597 406	8 710	13 606 116
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 136 914	80 216	1 217 130	1 053 914	65 655	1 119 569	83 000	14 561	97 561
93801	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 138 814	80 216	1 219 030	1 055 814	65 655	1 121 469	83 000	14 561	97 561
Пассив
96001	0	0	0	65 524	1 055 148	1 120 672	80 129	1 137 843	1 217 972	14 605	82 695	97 300
96801	0	0	0	2 575	0	2 575	2 836	0	2 836	261	0	261
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 099	1 055 148	1 123 247	82 965	1 137 843	1 220 808	14 866	82 695	97 561
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 592 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 592 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 592 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 592 124,0000
Пассив
98050	0	0	127 592 094,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 592 094,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 592 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 592 124,0000

Страница была полезной?