Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 928	0	95 928	1 331 945	0	1 331 945	1 308 972	0	1 308 972	118 901	0	118 901
20209	0	0	0	64 183	0	64 183	64 183	0	64 183	0	0	0
30102	26 586	0	26 586	1 069 170	0	1 069 170	1 020 702	0	1 020 702	75 054	0	75 054
30110	440	0	440	68 244	0	68 244	67 904	0	67 904	780	0	780
30202	4 487	0	4 487	1 325	0	1 325	0	0	0	5 812	0	5 812
30213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30302	44 371	0	44 371	702 681	0	702 681	714 141	0	714 141	32 911	0	32 911
30306	70 717	0	70 717	887	0	887	10 682	0	10 682	60 922	0	60 922
45205	4 676	0	4 676	0	0	0	484	0	484	4 192	0	4 192
45206	30 321	0	30 321	900	0	900	0	0	0	31 221	0	31 221
45207	5 514	0	5 514	0	0	0	260	0	260	5 254	0	5 254
45306	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45401	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45405	7 755	0	7 755	0	0	0	7 309	0	7 309	446	0	446
45406	12 916	0	12 916	6 150	0	6 150	666	0	666	18 400	0	18 400
45503	11 054	0	11 054	97 530	0	97 530	0	0	0	108 584	0	108 584
45504	131 346	0	131 346	89 650	0	89 650	21 030	0	21 030	199 966	0	199 966
45505	56 166	0	56 166	14 602	0	14 602	2 494	0	2 494	68 274	0	68 274
45506	15 953	0	15 953	1 771	0	1 771	1 816	0	1 816	15 908	0	15 908
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	200	0	200	1 159	0	1 159	0	0	0	1 359	0	1 359
45815	10 190	0	10 190	0	0	0	388	0	388	9 802	0	9 802
45915	704	0	704	77	0	77	178	0	178	603	0	603
47423	36	0	36	416 200	0	416 200	416 236	0	416 236	0	0	0
47427	13 042	0	13 042	6 569	0	6 569	3 020	0	3 020	16 591	0	16 591
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	104	0	104	39	0	39	13	0	13	130	0	130
60306	323	0	323	900	0	900	877	0	877	346	0	346
60308	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
60312	750	0	750	1 766	0	1 766	1 618	0	1 618	898	0	898
60323	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60401	20 017	0	20 017	1 547	0	1 547	0	0	0	21 564	0	21 564
60701	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	489	0	489	222	0	222	89	0	89	622	0	622
61009	1 372	0	1 372	415	0	415	59	0	59	1 728	0	1 728
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70606	71 735	0	71 735	7 686	0	7 686	248	0	248	79 173	0	79 173
70611	5 100	0	5 100	627	0	627	0	0	0	5 727	0	5 727
Итого по активу (баланс)	644 468	0	644 468	3 894 609	0	3 894 609	3 651 727	0	3 651 727	887 350	0	887 350
Пассив
10208	189 990	0	189 990	0	0	0	0	0	0	189 990	0	189 990
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	977	0	977	14 660	0	14 660	54 300	0	54 300	40 617	0	40 617
30301	44 371	0	44 371	714 141	0	714 141	702 681	0	702 681	32 911	0	32 911
30305	70 717	0	70 717	10 682	0	10 682	887	0	887	60 922	0	60 922
31301	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31305	33 600	0	33 600	17 200	0	17 200	3 000	0	3 000	19 400	0	19 400
31306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31307	14 360	0	14 360	160	0	160	25 000	0	25 000	39 200	0	39 200
40502	5 837	0	5 837	15 312	0	15 312	14 014	0	14 014	4 539	0	4 539
40602	3 091	0	3 091	6 361	0	6 361	8 410	0	8 410	5 140	0	5 140
40702	133 152	0	133 152	939 324	0	939 324	1 131 895	0	1 131 895	325 723	0	325 723
40703	100	0	100	57	0	57	165	0	165	208	0	208
40802	3 555	0	3 555	40 909	0	40 909	45 926	0	45 926	8 572	0	8 572
40821	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
40905	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
40911	24	0	24	12 457	0	12 457	12 542	0	12 542	109	0	109
42105	5 384	0	5 384	500	0	500	50	0	50	4 934	0	4 934
42106	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
42206	5 900	0	5 900	60	0	60	60	0	60	5 900	0	5 900
45215	446	0	446	98	0	98	9	0	9	357	0	357
45315	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45415	428	0	428	232	0	232	0	0	0	196	0	196
45515	2 521	0	2 521	9	0	9	104	0	104	2 616	0	2 616
45818	3 254	0	3 254	50	0	50	323	0	323	3 527	0	3 527
47416	600	0	600	4 223	0	4 223	3 645	0	3 645	22	0	22
47422	10	0	10	2 493	0	2 493	2 484	0	2 484	1	0	1
47425	341	0	341	243	0	243	170	0	170	268	0	268
47426	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
60301	834	0	834	1 732	0	1 732	1 566	0	1 566	668	0	668
60305	252	0	252	2 679	0	2 679	2 481	0	2 481	54	0	54
60307	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60309	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	68	0	68	73	0	73	5	0	5
60601	2 051	0	2 051	0	0	0	130	0	130	2 181	0	2 181
70601	96 130	0	96 130	0	0	0	11 632	0	11 632	107 762	0	107 762
Итого по пассиву (баланс)	644 468	0	644 468	1 797 335	0	1 797 335	2 040 217	0	2 040 217	887 350	0	887 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	2 358 622	0	2 358 622
90902	471 794	0	471 794	49 148	0	49 148	3 186	0	3 186	517 756	0	517 756
91414	12 062	0	12 062	737	0	737	1 100	0	1 100	11 699	0	11 699
91604	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	351 895	0	351 895	10 579	0	10 579	38 181	0	38 181	324 293	0	324 293
Итого по активу (баланс)	3 196 974	0	3 196 974	61 466	0	61 466	43 469	0	43 469	3 214 971	0	3 214 971
Пассив
91003	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
91312	202 426	0	202 426	4 865	0	4 865	4 983	0	4 983	202 544	0	202 544
91313	1 600	0	1 600	1 200	0	1 200	0	0	0	400	0	400
91315	34 891	0	34 891	28 891	0	28 891	1 571	0	1 571	7 571	0	7 571
91316	7 089	0	7 089	1 000	0	1 000	200	0	200	6 289	0	6 289
91317	1 964	0	1 964	900	0	900	2 500	0	2 500	3 564	0	3 564
91507	103 925	0	103 925	0	0	0	0	0	0	103 925	0	103 925
99999	2 845 079	0	2 845 079	5 288	0	5 288	50 887	0	50 887	2 890 678	0	2 890 678
Итого по пассиву (баланс)	3 196 974	0	3 196 974	43 469	0	43 469	61 466	0	61 466	3 214 971	0	3 214 971

Страница была полезной?