Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 389	4 661	34 050	336 484	6 972	343 456	343 868	7 927	351 795	22 005	3 706	25 711
20208	8 288	0	8 288	6 100	0	6 100	8 439	0	8 439	5 949	0	5 949
20209	0	0	0	253 490	0	253 490	253 490	0	253 490	0	0	0
30102	11 510	0	11 510	4 244 256	0	4 244 256	4 130 062	0	4 130 062	125 704	0	125 704
30110	21 174	27 249	48 423	37 228	126 843	164 071	45 034	101 542	146 576	13 368	52 550	65 918
30202	18 007	0	18 007	0	0	0	933	0	933	17 074	0	17 074
30204	3 680	0	3 680	0	0	0	800	0	800	2 880	0	2 880
30233	489	0	489	80 558	39	80 597	79 826	39	79 865	1 221	0	1 221
30302	6 601	1 871	8 472	5 006	2 372	7 378	5 056	34	5 090	6 551	4 209	10 760
30306	144 016	0	144 016	12 000	0	12 000	21 000	0	21 000	135 016	0	135 016
30602	12	0	12	106 963	0	106 963	106 961	0	106 961	14	0	14
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	295 000	0	295 000	50 000	0	50 000
32003	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
32201	0	3 567	3 567	0	426	426	0	50	50	0	3 943	3 943
44606	6 280	0	6 280	3 200	0	3 200	6 280	0	6 280	3 200	0	3 200
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	52 070	0	52 070	0	0	0	1 350	0	1 350	50 720	0	50 720
45203	11 700	0	11 700	22 700	0	22 700	20 900	0	20 900	13 500	0	13 500
45204	55 522	0	55 522	68 670	0	68 670	52 404	0	52 404	71 788	0	71 788
45205	11 000	4 071	15 071	7 600	1 796	9 396	7 100	49	7 149	11 500	5 818	17 318
45206	151 208	11 598	162 806	12 250	1 383	13 633	12 791	163	12 954	150 667	12 818	163 485
45207	194 200	85 161	279 361	121 000	8 543	129 543	51 125	1 119	52 244	264 075	92 585	356 660
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	917	0	917	197	0	197	42	0	42	1 072	0	1 072
45406	52	0	52	0	0	0	6	0	6	46	0	46
45407	33 085	0	33 085	0	0	0	275	0	275	32 810	0	32 810
45505	176 947	0	176 947	800	0	800	11 018	0	11 018	166 729	0	166 729
45506	63 309	14 906	78 215	9 153	867	10 020	838	1 039	1 877	71 624	14 734	86 358
45806	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45812	16 018	7 414	23 432	5 191	883	6 074	1 499	103	1 602	19 710	8 194	27 904
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45912	38	27	65	0	3	3	38	0	38	0	30	30
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	540 094	654 364	1 194 458	540 094	654 364	1 194 458	0	0	0
47417	0	1	1	0	453	453	0	453	453	0	1	1
47423	141	0	141	2 820	3 947	6 767	2 805	3 916	6 721	156	31	187
47427	13	0	13	418	0	418	431	0	431	0	0	0
50104	403 405	0	403 405	2 520	0	2 520	99 947	0	99 947	305 978	0	305 978
50105	39 886	0	39 886	268	0	268	0	0	0	40 154	0	40 154
50106	29 213	0	29 213	207	0	207	0	0	0	29 420	0	29 420
50107	27 919	0	27 919	183	0	183	5 454	0	5 454	22 648	0	22 648
50121	8 752	0	8 752	85	0	85	7 679	0	7 679	1 158	0	1 158
51405	239 815	0	239 815	1 331	0	1 331	125 801	0	125 801	115 345	0	115 345
51406	36 862	0	36 862	139	0	139	0	0	0	37 001	0	37 001
52503	5 983	0	5 983	0	0	0	960	0	960	5 023	0	5 023
60302	3 704	0	3 704	108	0	108	0	0	0	3 812	0	3 812
60306	7	0	7	1 773	0	1 773	1 780	0	1 780	0	0	0
60308	27	0	27	101	0	101	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	3 007	0	3 007	2 085	0	2 085	1 575	0	1 575	3 517	0	3 517
60314	68	221	289	0	0	0	68	111	179	0	110	110
60323	8	0	8	6	0	6	14	0	14	0	0	0
60401	237 154	0	237 154	0	0	0	0	0	0	237 154	0	237 154
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	198	0	198	21	0	21	46	0	46	173	0	173
61008	8	0	8	342	0	342	342	0	342	8	0	8
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	232 970	0	232 970	232 970	0	232 970	0	0	0
61403	544	0	544	0	0	0	101	0	101	443	0	443
70606	132 565	0	132 565	47 716	0	47 716	59	0	59	180 222	0	180 222
70607	65	0	65	8 009	0	8 009	5 784	0	5 784	2 290	0	2 290
70608	65 342	0	65 342	19 644	0	19 644	0	0	0	84 986	0	84 986
70611	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по активу (баланс)	2 385 764	160 747	2 546 511	6 624 043	808 891	7 432 934	6 622 530	770 909	7 393 439	2 387 277	198 729	2 586 006
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	0	0	0	81 231	0	81 231
30126	224	0	224	212	0	212	3	0	3	15	0	15
30232	350	2	352	83 989	2 652	86 641	86 400	2 651	89 051	2 761	1	2 762
30301	6 601	1 871	8 472	5 056	34	5 090	5 006	2 372	7 378	6 551	4 209	10 760
30305	144 016	0	144 016	21 000	0	21 000	12 000	0	12 000	135 016	0	135 016
31302	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32015	300	0	300	1 100	0	1 100	800	0	800	0	0	0
40502	46 457	0	46 457	53 246	0	53 246	22 116	0	22 116	15 327	0	15 327
40503	10 006	0	10 006	11 161	0	11 161	11 510	0	11 510	10 355	0	10 355
40602	5 266	0	5 266	9 494	0	9 494	9 798	0	9 798	5 570	0	5 570
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	2 721	0	2 721	3 017	0	3 017	3 635	0	3 635	3 339	0	3 339
40702	628 153	77 947	706 100	3 298 850	92 268	3 391 118	3 323 380	84 274	3 407 654	652 683	69 953	722 636
40703	17 512	462	17 974	9 466	2 150	11 616	11 248	2 169	13 417	19 294	481	19 775
40802	5 915	0	5 915	41 421	0	41 421	41 467	0	41 467	5 961	0	5 961
40807	536	3	539	6	0	6	0	0	0	530	3	533
40817	52 708	5 948	58 656	128 449	4 211	132 660	119 897	2 762	122 659	44 156	4 499	48 655
40820	1 241	1	1 242	1 946	0	1 946	1 772	1	1 773	1 067	2	1 069
40821	1 527	0	1 527	29 679	0	29 679	29 369	0	29 369	1 217	0	1 217
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	196	70	266	196	70	266	0	0	0
40911	213	0	213	15 662	0	15 662	15 822	0	15 822	373	0	373
40912	0	0	0	23	108	131	23	108	131	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
41904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	500	0	500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	241	1	242	151	0	151	0	0	0	90	1	91
42304	1 567	946	2 513	1 570	13	1 583	3	113	116	0	1 046	1 046
42305	1 582	111	1 693	10	2	12	0	14	14	1 572	123	1 695
42306	477 838	117 372	595 210	61 440	5 670	67 110	52 851	10 961	63 812	469 249	122 663	591 912
42307	3 309	618	3 927	697	779	1 476	726	843	1 569	3 338	682	4 020
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	63	0	63	63	0	63	128	0	128	128	0	128
45115	23 330	0	23 330	14	0	14	0	0	0	23 316	0	23 316
45215	9 886	0	9 886	8 864	0	8 864	9 218	0	9 218	10 240	0	10 240
45415	842	0	842	4	0	4	2	0	2	840	0	840
45515	6 919	0	6 919	587	0	587	329	0	329	6 661	0	6 661
45818	73 906	0	73 906	315	0	315	1 870	0	1 870	75 461	0	75 461
45918	68	0	68	0	0	0	3	0	3	71	0	71
47405	0	0	0	2 131	187	2 318	2 131	187	2 318	0	0	0
47407	0	0	0	653 907	540 348	1 194 255	653 907	540 348	1 194 255	0	0	0
47411	6 957	964	7 921	1 944	258	2 202	3 443	532	3 975	8 456	1 238	9 694
47416	247	0	247	4 873	0	4 873	4 962	5	4 967	336	5	341
47422	39	97	136	261	53	314	258	57	315	36	101	137
47425	3 247	0	3 247	18 305	0	18 305	19 379	0	19 379	4 321	0	4 321
47426	539	0	539	762	0	762	321	0	321	98	0	98
50120	1 579	0	1 579	8	0	8	2 241	0	2 241	3 812	0	3 812
51410	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	461	0	461	2 060	0	2 060	1 599	0	1 599	0	0	0
60305	9	0	9	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	9	0	9
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	51	0	51	119	0	119
60311	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
60322	7	0	7	30	0	30	30	0	30	7	0	7
60324	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60601	12 481	0	12 481	0	0	0	716	0	716	13 197	0	13 197
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
70601	135 608	0	135 608	141	0	141	55 228	0	55 228	190 695	0	190 695
70602	8 319	0	8 319	7 696	0	7 696	94	0	94	717	0	717
70603	65 298	0	65 298	0	0	0	19 129	0	19 129	84 427	0	84 427
Итого по пассиву (баланс)	2 340 168	206 343	2 546 511	5 386 900	648 815	6 035 715	5 427 731	647 479	6 075 210	2 380 999	205 007	2 586 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	55 501	0	55 501	10 281	0	10 281	5 014	0	5 014	60 768	0	60 768
90902	543 687	0	543 687	218 384	0	218 384	2 497	0	2 497	759 574	0	759 574
90907	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 677	0	36 677	0	0	0	0	0	0	36 677	0	36 677
91414	1 200 864	338 233	1 539 097	421 303	77 508	498 811	125 000	4 189	129 189	1 497 167	411 552	1 908 719
91604	1 722	3 431	5 153	38	534	572	0	48	48	1 760	3 917	5 677
91704	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99998	1 306 584	0	1 306 584	516 726	0	516 726	408 979	0	408 979	1 414 331	0	1 414 331
Итого по активу (баланс)	3 162 477	341 664	3 504 141	1 166 732	78 042	1 244 774	541 490	4 237	545 727	3 787 719	415 469	4 203 188
Пассив
91312	1 091 357	59 604	1 150 961	95 790	838	96 628	163 789	7 107	170 896	1 159 356	65 873	1 225 229
91315	2 174	0	2 174	1 413	0	1 413	0	0	0	761	0	761
91316	0	0	0	800	0	800	5 000	0	5 000	4 200	0	4 200
91317	130 433	21 719	152 152	308 366	1 771	310 137	338 754	2 075	340 829	160 821	22 023	182 844
91507	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
99999	2 197 557	0	2 197 557	136 297	0	136 297	727 597	0	727 597	2 788 857	0	2 788 857
Итого по пассиву (баланс)	3 422 818	81 323	3 504 141	542 666	2 609	545 275	1 235 140	9 182	1 244 322	4 115 292	87 896	4 203 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 891	52 684	58 575	99 707	501 160	600 867	92 335	530 617	622 952	13 263	23 227	36 490
93801	127	0	127	2 719	0	2 719	2 838	0	2 838	8	0	8
Итого по активу (баланс)	6 018	52 684	58 702	102 426	501 160	603 586	95 173	530 617	625 790	13 271	23 227	36 498
Пассив
96001	52 613	5 872	58 485	528 081	93 324	621 405	498 986	100 432	599 418	23 518	12 980	36 498
96801	217	0	217	2 782	0	2 782	2 565	0	2 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 830	5 872	58 702	530 863	93 324	624 187	501 551	100 432	601 983	23 518	12 980	36 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	494 750,0000	0	0	0,0000	0	0	105 580,0000	0	0	389 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	494 773,0000	0	0	0,0000	0	0	105 593,0000	0	0	389 180,0000
Пассив
98050	0	0	444 773,0000	0	0	105 593,0000	0	0	0,0000	0	0	339 180,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	494 773,0000	0	0	105 593,0000	0	0	0,0000	0	0	389 180,0000

Страница была полезной?