Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 450	155 648	269 098	1 900 730	794 279	2 695 009	1 851 981	763 450	2 615 431	162 199	186 477	348 676
20207	535	1 192	1 727	139 943	165 741	305 684	140 327	166 933	307 260	151	0	151
20208	20 689	1 435	22 124	80 481	5 643	86 124	79 829	5 391	85 220	21 341	1 687	23 028
20209	4 585	84	4 669	569 509	38 844	608 353	572 938	38 662	611 600	1 156	266	1 422
20302	0	2 088	2 088	0	751	751	0	455	455	0	2 384	2 384
30102	505 810	0	505 810	4 569 645	0	4 569 645	4 495 906	0	4 495 906	579 549	0	579 549
30110	37 311	10 890	48 201	60 435	27 112	87 547	70 806	27 272	98 078	26 940	10 730	37 670
30114	0	130 393	130 393	0	311 503	311 503	0	295 447	295 447	0	146 449	146 449
30118	0	6 701	6 701	0	2 428	2 428	0	1 369	1 369	0	7 760	7 760
30202	103 470	0	103 470	2 143	0	2 143	0	0	0	105 613	0	105 613
30204	10 889	0	10 889	0	0	0	372	0	372	10 517	0	10 517
30210	0	0	0	85 272	0	85 272	80 237	0	80 237	5 035	0	5 035
30221	0	0	0	89 001	0	89 001	89 001	0	89 001	0	0	0
30233	3 495	246	3 741	73 046	1 516	74 562	74 217	1 632	75 849	2 324	130	2 454
30302	213 833	21 343	235 176	117 513	71 821	189 334	117 398	74 347	191 745	213 948	18 817	232 765
30402	13 266	0	13 266	131 073	0	131 073	130 597	0	130 597	13 742	0	13 742
30404	0	0	0	130 592	0	130 592	130 592	0	130 592	0	0	0
30409	0	0	0	65 376	0	65 376	65 376	0	65 376	0	0	0
30602	2 401	0	2 401	24	0	24	0	0	0	2 425	0	2 425
32003	50 000	0	50 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 517	1 517	0	160	160	0	90	90	0	1 587	1 587
45201	61 982	0	61 982	102 148	0	102 148	95 538	0	95 538	68 592	0	68 592
45204	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45206	457 853	0	457 853	52 394	0	52 394	64 820	0	64 820	445 427	0	445 427
45207	389 209	0	389 209	24 808	0	24 808	16 836	0	16 836	397 181	0	397 181
45208	19 157	0	19 157	5 899	0	5 899	6 386	0	6 386	18 670	0	18 670
45307	20 878	0	20 878	0	0	0	600	0	600	20 278	0	20 278
45401	2 906	0	2 906	7 526	0	7 526	9 641	0	9 641	791	0	791
45406	94 976	0	94 976	7 169	0	7 169	24 941	0	24 941	77 204	0	77 204
45407	127 528	0	127 528	5 499	0	5 499	9 999	0	9 999	123 028	0	123 028
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45505	38 837	0	38 837	7 593	0	7 593	10 060	0	10 060	36 370	0	36 370
45506	325 526	0	325 526	24 745	0	24 745	26 766	0	26 766	323 505	0	323 505
45507	312 542	1 104	313 646	52 403	115	52 518	12 867	191	13 058	352 078	1 028	353 106
45509	689	0	689	748	0	748	803	0	803	634	0	634
45812	60 749	0	60 749	0	0	0	0	0	0	60 749	0	60 749
45815	73 168	0	73 168	1 391	0	1 391	1 754	0	1 754	72 805	0	72 805
45912	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
45915	1 989	0	1 989	421	0	421	388	0	388	2 022	0	2 022
47001	340	607	947	0	64	64	0	36	36	340	635	975
47105	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47106	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
47107	60 887	0	60 887	0	0	0	0	0	0	60 887	0	60 887
47404	17 431	0	17 431	272 420	0	272 420	269 851	0	269 851	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	2 913 765	2 987 491	5 901 256	2 913 765	2 987 491	5 901 256	0	0	0
47415	7 208	0	7 208	0	0	0	451	0	451	6 757	0	6 757
47423	12 913	0	12 913	52 896	55 696	108 592	53 312	55 696	109 008	12 497	0	12 497
47427	33 501	16	33 517	16 615	17	16 632	17 012	18	17 030	33 104	15	33 119
50105	166 234	0	166 234	1 453	0	1 453	16 362	0	16 362	151 325	0	151 325
50106	163 700	0	163 700	21 802	0	21 802	1 823	0	1 823	183 679	0	183 679
50107	449 044	0	449 044	68 504	0	68 504	14 946	0	14 946	502 602	0	502 602
50121	8 581	0	8 581	320	0	320	3 484	0	3 484	5 417	0	5 417
50505	53 557	0	53 557	3 215	0	3 215	1 500	0	1 500	55 272	0	55 272
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	49 426	0	49 426	0	0	0	0	0	0	49 426	0	49 426
50621	1 478	0	1 478	0	0	0	1 393	0	1 393	85	0	85
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	5 926	0	5 926	1 048	0	1 048	1 020	0	1 020	5 954	0	5 954
60306	158	0	158	5 759	0	5 759	5 819	0	5 819	98	0	98
60308	6	0	6	971	0	971	927	0	927	50	0	50
60310	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60312	3 130	0	3 130	3 176	0	3 176	3 742	0	3 742	2 564	0	2 564
60323	15 915	0	15 915	194	0	194	126	0	126	15 983	0	15 983
60401	349 745	0	349 745	58	0	58	1 482	0	1 482	348 321	0	348 321
60404	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
60701	344	0	344	65	0	65	65	0	65	344	0	344
61002	64	0	64	119	0	119	101	0	101	82	0	82
61008	1 498	0	1 498	1 007	0	1 007	1 036	0	1 036	1 469	0	1 469
61009	26 576	0	26 576	807	0	807	480	0	480	26 903	0	26 903
61010	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61011	41 135	0	41 135	0	0	0	0	0	0	41 135	0	41 135
61209	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
61210	0	0	0	23 019	0	23 019	23 019	0	23 019	0	0	0
61213	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	392	0	392	2	0	2	31	0	31	363	0	363
70606	428 637	0	428 637	84 424	0	84 424	561	0	561	512 500	0	512 500
70607	5 060	0	5 060	13 286	0	13 286	5 106	0	5 106	13 240	0	13 240
70608	158 580	0	158 580	46 129	0	46 129	0	0	0	204 709	0	204 709
70609	4 008	0	4 008	1 934	0	1 934	0	0	0	5 942	0	5 942
70611	3 244	0	3 244	251	0	251	0	0	0	3 495	0	3 495
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 204	0	148 204	0	0	0	0	0	0	148 204	0	148 204
10701	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
10801	207 531	0	207 531	0	0	0	0	0	0	207 531	0	207 531
20309	0	395	395	0	81	81	0	143	143	0	457	457
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	46 459	0	46 459	611 283	0	611 283	577 178	0	577 178	12 354	0	12 354
30301	213 833	21 343	235 176	117 398	74 347	191 745	117 513	71 821	189 334	213 948	18 817	232 765
30408	0	0	0	14 135	0	14 135	14 135	0	14 135	0	0	0
40502	2 433	0	2 433	786	0	786	814	0	814	2 461	0	2 461
40602	6 025	0	6 025	48 054	0	48 054	49 196	0	49 196	7 167	0	7 167
40603	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40701	145	0	145	5 431	0	5 431	5 752	0	5 752	466	0	466
40702	701 624	15 799	717 423	3 910 791	242 608	4 153 399	4 001 045	269 182	4 270 227	791 878	42 373	834 251
40703	39 803	29	39 832	67 173	1	67 174	73 707	3	73 710	46 337	31	46 368
40802	269 010	13	269 023	1 015 102	11 233	1 026 335	1 068 751	11 245	1 079 996	322 659	25	322 684
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
40817	45 296	11 153	56 449	203 109	25 917	229 026	202 033	27 865	229 898	44 220	13 101	57 321
40821	41	0	41	40 325	0	40 325	40 333	0	40 333	49	0	49
40905	19	0	19	20 401	0	20 401	20 403	0	20 403	21	0	21
40909	0	0	0	4 735	4 831	9 566	4 735	4 831	9 566	0	0	0
40910	0	4	4	732	1 913	2 645	732	1 913	2 645	0	4	4
40911	3 929	0	3 929	138 429	0	138 429	139 259	0	139 259	4 759	0	4 759
40912	0	0	0	6 843	14 594	21 437	6 843	14 594	21 437	0	0	0
40913	0	0	0	4 283	17 010	21 293	4 283	17 010	21 293	0	0	0
42104	26 092	0	26 092	0	0	0	4 500	0	4 500	30 592	0	30 592
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	11 000	0	11 000	19 000	0	19 000
42106	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42206	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957
42301	102 414	6 162	108 576	46 956	6 818	53 774	53 782	6 275	60 057	109 240	5 619	114 859
42303	153	201	354	0	12	12	0	21	21	153	210	363
42304	133	10 669	10 802	0	4 567	4 567	0	6 143	6 143	133	12 245	12 378
42305	675	49 661	50 336	0	14 253	14 253	0	13 544	13 544	675	48 952	49 627
42306	491 745	170 787	662 532	51 491	21 070	72 561	176 010	32 225	208 235	616 264	181 942	798 206
42307	1 696 814	0	1 696 814	141 193	0	141 193	41 300	0	41 300	1 596 921	0	1 596 921
42601	551	462	1 013	522	1 207	1 729	780	1 165	1 945	809	420	1 229
45215	16 085	0	16 085	12 503	0	12 503	13 297	0	13 297	16 879	0	16 879
45315	1 596	0	1 596	126	0	126	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45515	27 948	0	27 948	1 759	0	1 759	9 512	0	9 512	35 701	0	35 701
45818	113 184	0	113 184	8 185	0	8 185	5 406	0	5 406	110 405	0	110 405
45918	2 862	0	2 862	220	0	220	389	0	389	3 031	0	3 031
47108	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
47403	0	0	0	85 093	0	85 093	85 093	0	85 093	0	0	0
47405	0	0	0	232 248	14 071	246 319	232 248	14 071	246 319	0	0	0
47407	0	0	0	2 990 104	2 913 737	5 903 841	2 990 104	2 913 737	5 903 841	0	0	0
47411	72 747	5 083	77 830	15 319	1 221	16 540	14 955	1 386	16 341	72 383	5 248	77 631
47414	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
47416	52	0	52	8 188	182	8 370	8 453	182	8 635	317	0	317
47422	166	1 004	1 170	161 431	38 419	199 850	161 971	38 019	199 990	706	604	1 310
47425	15 277	0	15 277	2 227	0	2 227	1 970	0	1 970	15 020	0	15 020
47426	1 058	0	1 058	22	0	22	489	0	489	1 525	0	1 525
50120	16 311	0	16 311	5 759	0	5 759	4 132	0	4 132	14 684	0	14 684
50407	3 298	0	3 298	1 413	0	1 413	60	0	60	1 945	0	1 945
50507	53 557	0	53 557	1 500	0	1 500	3 215	0	3 215	55 272	0	55 272
50620	7 144	0	7 144	53	0	53	4 353	0	4 353	11 444	0	11 444
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 913	0	3 913	5 508	0	5 508	5 002	0	5 002	3 407	0	3 407
60305	3 956	0	3 956	11 159	0	11 159	11 158	0	11 158	3 955	0	3 955
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	368	0	368	3	0	3	471	0	471	836	0	836
60311	2 373	0	2 373	2 098	0	2 098	1 718	0	1 718	1 993	0	1 993
60322	19	0	19	4 966	150	5 116	4 966	150	5 116	19	0	19
60324	23 125	0	23 125	3 999	0	3 999	3 920	0	3 920	23 046	0	23 046
60601	69 956	0	69 956	1 186	0	1 186	654	0	654	69 424	0	69 424
70601	456 588	0	456 588	22	0	22	90 221	0	90 221	546 787	0	546 787
70602	6 409	0	6 409	6 542	0	6 542	6 009	0	6 009	5 876	0	5 876
70603	156 365	0	156 365	0	0	0	48 990	0	48 990	205 355	0	205 355
70604	4 310	0	4 310	0	0	0	3 261	0	3 261	7 571	0	7 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 450	0	56 450	6 601	0	6 601	3 085	0	3 085	59 966	0	59 966
90902	471 579	0	471 579	237 413	0	237 413	33 769	0	33 769	675 223	0	675 223
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 401 351	52	4 401 403	439 524	6	439 530	340 198	3	340 201	4 500 677	55	4 500 732
91501	80 277	0	80 277	12 096	0	12 096	14 472	0	14 472	77 901	0	77 901
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	33 218	9	33 227	1 821	2	1 823	1 059	1	1 060	33 980	10	33 990
91704	38 612	344	38 956	8	36	44	17	20	37	38 603	360	38 963
91802	110 089	1 200	111 289	22	124	146	162	94	256	109 949	1 230	111 179
91803	18 035	792	18 827	15	83	98	36	47	83	18 014	828	18 842
99998	2 571 837	0	2 571 837	350 026	0	350 026	359 558	0	359 558	2 562 305	0	2 562 305
Пассив
91003	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
91311	262 140	0	262 140	2 781	0	2 781	2 791	0	2 791	262 150	0	262 150
91312	2 117 880	6 808	2 124 688	172 774	284	173 058	129 131	645	129 776	2 074 237	7 169	2 081 406
91315	18 166	0	18 166	371	0	371	0	0	0	17 795	0	17 795
91316	88 288	0	88 288	24 720	0	24 720	1 500	0	1 500	65 068	0	65 068
91317	56 310	0	56 310	156 857	0	156 857	214 146	0	214 146	113 599	0	113 599
91507	22 241	0	22 241	0	0	0	42	0	42	22 283	0	22 283
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	5 212 077	0	5 212 077	390 191	0	390 191	694 979	0	694 979	5 516 865	0	5 516 865
Г. Срочные сделки
Актив
93001	59 417	29 571	88 988	2 096 414	754 960	2 851 374	2 088 882	757 117	2 845 999	66 949	27 414	94 363
93801	110	0	110	9 072	0	9 072	9 108	0	9 108	74	0	74
Пассив
96001	29 679	59 397	89 076	757 212	2 094 163	2 851 375	755 021	2 101 709	2 856 730	27 488	66 943	94 431
96801	22	0	22	11 101	0	11 101	11 085	0	11 085	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 625 453,0000	0	0	81 438,0000	0	0	21 306,0000	0	0	128 685 585,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15 741,0000	0	0	15 741,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	66 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 835,0000
98050	0	0	128 558 588,0000	0	0	21 306,0000	0	0	81 438,0000	0	0	128 618 720,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15 741,0000	0	0	15 741,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?