Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 842	0	15 842	194	0	194	2 680	0	2 680	13 356	0	13 356
20202	23 065	32 888	55 953	173 018	11 963	184 981	155 877	28 289	184 166	40 206	16 562	56 768
20208	396	0	396	695	0	695	877	0	877	214	0	214
20209	0	0	0	83 850	22 224	106 074	83 850	22 224	106 074	0	0	0
30102	53 686	0	53 686	4 000 474	0	4 000 474	4 014 679	0	4 014 679	39 481	0	39 481
30110	267 518	295	267 813	747 761	99	747 860	820 989	120	821 109	194 290	274	194 564
30114	0	173 967	173 967	0	72 222	72 222	0	44 859	44 859	0	201 330	201 330
30202	18 158	0	18 158	904	0	904	0	0	0	19 062	0	19 062
30204	4 490	0	4 490	0	0	0	405	0	405	4 085	0	4 085
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	879	0	879	153	0	153	11	0	11	1 021	0	1 021
32002	45 000	0	45 000	400 000	0	400 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	20 194	20 194	360 000	14	360 014	290 000	20 208	310 208	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	80 000	20 241	100 241	0	20 241	20 241	80 000	0	80 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	842	842	0	29	29	0	43	43	0	828	828
45204	5 500	0	5 500	110 130	0	110 130	6 900	0	6 900	108 730	0	108 730
45205	97 600	0	97 600	128 502	0	128 502	62 100	0	62 100	164 002	0	164 002
45206	473 000	0	473 000	20 008	0	20 008	218 000	0	218 000	275 008	0	275 008
45207	272 500	0	272 500	7 200	0	7 200	5 000	0	5 000	274 700	0	274 700
45208	38 769	0	38 769	0	0	0	0	0	0	38 769	0	38 769
45505	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45506	43 382	0	43 382	0	0	0	2 323	0	2 323	41 059	0	41 059
45507	115 958	0	115 958	0	0	0	707	0	707	115 251	0	115 251
45812	79 595	0	79 595	0	0	0	0	0	0	79 595	0	79 595
45815	5 890	0	5 890	17	0	17	17	0	17	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	5	0	5	5	0	5	100	0	100
47408	0	0	0	498 510	23 773	522 283	498 510	23 773	522 283	0	0	0
47423	2 072	0	2 072	95 111	22 228	117 339	95 090	22 228	117 318	2 093	0	2 093
47427	579	1	580	14 158	49	14 207	14 120	50	14 170	617	0	617
50104	45 221	0	45 221	263	0	263	0	0	0	45 484	0	45 484
50106	61 298	0	61 298	510	0	510	0	0	0	61 808	0	61 808
50606	32 520	0	32 520	0	0	0	80	0	80	32 440	0	32 440
50621	3 842	0	3 842	882	0	882	68	0	68	4 656	0	4 656
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	95 445	0	95 445	0	0	0	25	0	25	95 420	0	95 420
50721	1 405	0	1 405	1 457	0	1 457	420	0	420	2 442	0	2 442
51401	0	0	0	20 022	0	20 022	20 022	0	20 022	0	0	0
51402	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	19 713	0	19 713	0	0	0	19 713	0	19 713
51404	19 516	0	19 516	37	0	37	0	0	0	19 553	0	19 553
51405	340 796	0	340 796	170 285	0	170 285	115 194	0	115 194	395 887	0	395 887
51406	77 278	0	77 278	45 848	0	45 848	123 126	0	123 126	0	0	0
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	8 048	0	8 048	0	0	0	543	0	543	7 505	0	7 505
60308	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
60310	97	0	97	1 818	16	1 834	1 834	16	1 850	81	0	81
60312	263	0	263	4 367	0	4 367	4 049	0	4 049	581	0	581
60314	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
60323	471	0	471	95	0	95	46	0	46	520	0	520
60347	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60401	74 300	0	74 300	144	0	144	0	0	0	74 444	0	74 444
60701	412	0	412	144	0	144	144	0	144	412	0	412
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	16	0	16	84	0	84	58	0	58	42	0	42
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	258 481	0	258 481	258 481	0	258 481	0	0	0
61403	1 723	0	1 723	613	0	613	307	0	307	2 029	0	2 029
70606	163 157	0	163 157	33 755	0	33 755	1	0	1	196 911	0	196 911
70607	6 388	0	6 388	326	0	326	1 455	0	1 455	5 259	0	5 259
70608	148 056	0	148 056	18 414	0	18 414	0	0	0	166 470	0	166 470
70611	1 794	0	1 794	583	0	583	0	0	0	2 377	0	2 377
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 418	0	1 418	420	0	420	1 457	0	1 457	2 455	0	2 455
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
30232	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30601	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
31302	100 000	0	100 000	436 000	0	436 000	336 000	0	336 000	0	0	0
31303	0	0	0	286 000	0	286 000	324 000	0	324 000	38 000	0	38 000
32015	300	0	300	2 500	0	2 500	2 350	0	2 350	150	0	150
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	8 595	0	8 595	8 301	0	8 301	1 069	0	1 069	1 363	0	1 363
40702	1 084 680	83 262	1 167 942	2 175 427	34 313	2 209 740	2 139 871	27 628	2 167 499	1 049 124	76 577	1 125 701
40703	4 836	0	4 836	3 471	0	3 471	5 052	0	5 052	6 417	0	6 417
40802	4 182	0	4 182	9 465	0	9 465	7 317	0	7 317	2 034	0	2 034
40807	307	0	307	319	486	805	479	486	965	467	0	467
40817	5 737	8 704	14 441	63 611	3 345	66 956	63 968	1 742	65 710	6 094	7 101	13 195
40909	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0
40911	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
40912	0	0	0	69	48	117	69	48	117	0	0	0
40913	0	0	0	4	48	52	4	48	52	0	0	0
42104	61 294	0	61 294	21 724	0	21 724	0	0	0	39 570	0	39 570
42105	103 025	84 227	187 252	83 293	4 351	87 644	106 948	2 896	109 844	126 680	82 772	209 452
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	5 466	160	5 626	2 100	74	2 174	0	2	2	3 366	88	3 454
42304	0	382	382	0	19	19	200	13	213	200	376	576
42305	64 520	11 241	75 761	376	616	992	13 815	626	14 441	77 959	11 251	89 210
42306	223 877	39 059	262 936	4 205	1 952	6 157	5 800	1 097	6 897	225 472	38 204	263 676
42309	333	0	333	66	0	66	129	0	129	396	0	396
42605	0	0	0	0	2	2	0	43	43	0	41	41
42609	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	44 895	0	44 895	2 075	0	2 075	4 188	0	4 188	47 008	0	47 008
45515	2 964	0	2 964	9 110	0	9 110	10 602	0	10 602	4 456	0	4 456
45818	85 485	0	85 485	0	0	0	0	0	0	85 485	0	85 485
45918	917	0	917	0	0	0	50	0	50	967	0	967
47405	0	0	0	0	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	0	0
47407	0	0	0	494 926	27 229	522 155	494 926	27 229	522 155	0	0	0
47411	1 305	332	1 637	1 871	103	1 974	2 127	221	2 348	1 561	450	2 011
47416	561	0	561	1 134	0	1 134	1 114	0	1 114	541	0	541
47422	43 740	0	43 740	2 385	97	2 482	462	97	559	41 817	0	41 817
47425	2 952	0	2 952	796	0	796	372	0	372	2 528	0	2 528
47426	1 516	1 547	3 063	1 740	80	1 820	1 766	370	2 136	1 542	1 837	3 379
50120	5 836	0	5 836	542	0	542	30	0	30	5 324	0	5 324
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	8 803	0	8 803	735	0	735	334	0	334	8 402	0	8 402
50719	5 434	0	5 434	3	0	3	398	0	398	5 829	0	5 829
50720	19 448	0	19 448	2 680	0	2 680	195	0	195	16 963	0	16 963
51410	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
60301	483	0	483	1 924	0	1 924	1 600	0	1 600	159	0	159
60305	1 550	0	1 550	3 968	0	3 968	3 632	0	3 632	1 214	0	1 214
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	6 020	0	6 020	7 989	0	7 989	3 427	0	3 427	1 458	0	1 458
60322	452	0	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	9 237	0	9 237	0	0	0	248	0	248	9 485	0	9 485
61301	112	0	112	112	0	112	114	0	114	114	0	114
61304	248	0	248	74	0	74	79	0	79	253	0	253
70601	170 529	0	170 529	0	0	0	34 321	0	34 321	204 850	0	204 850
70602	1 454	0	1 454	105	0	105	703	0	703	2 052	0	2 052
70603	150 158	0	150 158	0	0	0	18 414	0	18 414	168 572	0	168 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 729	0	143 729	24 052	0	24 052	22 368	0	22 368	145 413	0	145 413
90902	36 425	0	36 425	1 125	0	1 125	40	0	40	37 510	0	37 510
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	134 696	0	134 696	419 384	0	419 384	481 527	0	481 527	72 553	0	72 553
91414	1 147 174	0	1 147 174	244 064	0	244 064	103 412	0	103 412	1 287 826	0	1 287 826
91604	12 213	0	12 213	591	0	591	0	0	0	12 804	0	12 804
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99998	1 389 924	0	1 389 924	380 818	0	380 818	594 501	0	594 501	1 176 241	0	1 176 241
Пассив
91003	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
91312	1 152 457	0	1 152 457	303 162	0	303 162	126 319	0	126 319	975 614	0	975 614
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
91317	148 900	0	148 900	290 840	0	290 840	254 000	0	254 000	112 060	0	112 060
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 492 458	0	1 492 458	607 347	0	607 347	689 216	0	689 216	1 574 327	0	1 574 327
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 589	3 589	0	3 589	3 589	0	0	0
93301	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
93302	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
93304	0	0	0	816	0	816	0	0	0	816	0	816
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
96501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
96502	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	816	0	816	816	0	816
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	35,0000	0	0	36,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	653 701 767,0000	0	0	58 192,0000	0	0	454 832,0000	0	0	653 305 127,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	9 750 269,0000	0	0	30 848,0000	0	0	14 795,0000	0	0	9 734 216,0000
98050	0	0	643 896 956,0000	0	0	424 051,0000	0	0	163,0000	0	0	643 473 068,0000
98070	0	0	54 580,0000	0	0	5,0000	0	0	43 305,0000	0	0	97 880,0000

Страница была полезной?