Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	834	0	834	1 990	0	1 990	2 824	0	2 824	0	0	0
20202	112 684	33 801	146 485	2 235 666	288 265	2 523 931	2 277 054	288 615	2 565 669	71 296	33 451	104 747
20207	3 060	2 198	5 258	31 806	3 695	35 501	31 162	4 295	35 457	3 704	1 598	5 302
20208	108 006	0	108 006	1 163 579	0	1 163 579	1 165 813	0	1 165 813	105 772	0	105 772
20209	0	0	0	617 496	9 109	626 605	617 496	9 109	626 605	0	0	0
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30110	32 313	403 240	435 553	166 378	34 564 169	34 730 547	170 603	34 925 386	35 095 989	28 088	42 023	70 111
30114	0	4 108 515	4 108 515	0	27 103 195	27 103 195	0	30 499 626	30 499 626	0	712 084	712 084
30202	15 618	0	15 618	3 610	0	3 610	0	0	0	19 228	0	19 228
30204	9 878	0	9 878	0	0	0	4 511	0	4 511	5 367	0	5 367
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30233	3 209	0	3 209	114 483	0	114 483	115 342	0	115 342	2 350	0	2 350
30302	2 635 206	4 479 668	7 114 874	203 623 649	195 949 897	399 573 546	203 671 774	199 530 887	403 202 661	2 587 081	898 678	3 485 759
30306	3 890 909	450 488	4 341 397	41 441	48 221	89 662	0	41 526	41 526	3 932 350	457 183	4 389 533
30402	40 662	0	40 662	2 799 343	0	2 799 343	2 803 959	0	2 803 959	36 046	0	36 046
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61002	1 332	0	1 332	157	0	157	279	0	279	1 210	0	1 210
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61010	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
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61210	0	0	0	28 851 301	0	28 851 301	28 851 301	0	28 851 301	0	0	0
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70607	1 977	0	1 977	0	0	0	1 977	0	1 977	0	0	0
70608	3 279 712	0	3 279 712	866 005	0	866 005	274 833	0	274 833	3 870 884	0	3 870 884
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	554	0	554	1 614	0	1 614	3 957	0	3 957	2 897	0	2 897
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10801	52 527	0	52 527	0	0	0	0	0	0	52 527	0	52 527
30109	11	0	11	10 015	0	10 015	10 004	0	10 004	0	0	0
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30232	812	0	812	43 534	9 247	52 781	42 912	9 247	52 159	190	0	190
30301	2 635 206	4 479 668	7 114 874	203 671 774	199 530 887	403 202 661	203 623 649	195 949 897	399 573 546	2 587 081	898 678	3 485 759
30305	3 890 909	450 488	4 341 397	0	41 526	41 526	41 441	48 221	89 662	3 932 350	457 183	4 389 533
30601	85	0	85	250 132	0	250 132	321 357	0	321 357	71 310	0	71 310
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
31304	20 000	0	20 000	40 000	179	40 179	20 000	9 706	29 706	0	9 527	9 527
31502	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
40502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40602	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40701	366 561	2 855	369 416	525 947	1 675	527 622	571 928	2 159	574 087	412 542	3 339	415 881
40702	1 002 651	4 539 195	5 541 846	149 777 424	130 079 399	279 856 823	150 312 553	125 921 982	276 234 535	1 537 780	381 778	1 919 558
40703	16 650	0	16 650	41 026	0	41 026	39 014	0	39 014	14 638	0	14 638
40802	12 550	0	12 550	153 480	0	153 480	150 285	0	150 285	9 355	0	9 355
40807	17 134	37 538	54 672	545 136	1 739 641	2 284 777	545 198	1 859 250	2 404 448	17 196	157 147	174 343
40817	562 566	2 874	565 440	1 359 550	5 439	1 364 989	1 349 436	4 667	1 354 103	552 452	2 102	554 554
40820	2 089	50	2 139	2 983	4	2 987	4 519	4	4 523	3 625	50	3 675
40901	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110
40905	67	0	67	9 720	0	9 720	9 688	0	9 688	35	0	35
40906	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
40909	8	0	8	2 719	2 180	4 899	2 723	2 212	4 935	12	32	44
40910	0	0	0	191	401	592	191	401	592	0	0	0
40911	2 819	0	2 819	45 518	0	45 518	43 168	0	43 168	469	0	469
40912	0	0	0	12 190	13 293	25 483	12 190	13 293	25 483	0	0	0
40913	0	0	0	11 766	14 239	26 005	11 766	14 239	26 005	0	0	0
42002	77 000	0	77 000	212 800	0	212 800	138 300	0	138 300	2 500	0	2 500
42004	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	54 000	0	54 000	60 000	0	60 000
42005	20 228	0	20 228	0	0	0	223	0	223	20 451	0	20 451
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	0	0	0	48 000	0	48 000	4 548 000	0	4 548 000	4 500 000	0	4 500 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	12 050	439	12 489	21 030	4 720	25 750	18 964	4 778	23 742	9 984	497	10 481
42303	12 698	19 939	32 637	2 886	16 181	19 067	3 014	2 230	5 244	12 826	5 988	18 814
42304	181 825	56 926	238 751	5 740	9 306	15 046	40 937	15 248	56 185	217 022	62 868	279 890
42305	940 370	44 344	984 714	263 752	9 302	273 054	247 308	5 437	252 745	923 926	40 479	964 405
42306	196 853	60 847	257 700	42 017	5 387	47 404	24 736	9 504	34 240	179 572	64 964	244 536
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42309	2	0	2	1 372	3	1 375	1 372	3	1 375	2	0	2
42502	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	601	0	601	593	0	593	0	0	0	8	0	8
42605	2 224	0	2 224	0	0	0	27	0	27	2 251	0	2 251
42606	4	0	4	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4	0	4
43702	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	31 290	61 290	0	2 884	2 884	0	3 350	3 350	30 000	31 756	61 756
45115	25 198	0	25 198	410	0	410	6 318	0	6 318	31 106	0	31 106
45215	183 380	0	183 380	132 259	0	132 259	23 785	0	23 785	74 906	0	74 906
45315	5 895	0	5 895	51	0	51	0	0	0	5 844	0	5 844
45415	6 012	0	6 012	281	0	281	2 970	0	2 970	8 701	0	8 701
45515	31 693	0	31 693	4 309	0	4 309	2 777	0	2 777	30 161	0	30 161
45818	288 066	0	288 066	2 666	0	2 666	128 144	0	128 144	413 544	0	413 544
45918	6 997	0	6 997	137	0	137	855	0	855	7 715	0	7 715
47403	0	0	0	7 404 461	0	7 404 461	7 404 461	0	7 404 461	0	0	0
47405	0	0	0	51 292 370	55 861 103	107 153 473	51 292 370	55 861 103	107 153 473	0	0	0
47407	0	0	0	32 947 639	8 725 481	41 673 120	32 947 639	8 725 481	41 673 120	0	0	0
47411	6 766	822	7 588	1 472	233	1 705	3 707	995	4 702	9 001	1 584	10 585
47416	631	2 805	3 436	47 367	27 261	74 628	47 175	24 456	71 631	439	0	439
47422	4 124	1 455	5 579	809 579	80 076	889 655	810 856	79 129	889 985	5 401	508	5 909
47425	2 035	0	2 035	740	0	740	799	0	799	2 094	0	2 094
47426	83	0	83	88	0	88	726	1	727	721	1	722
50120	2 786	0	2 786	806	0	806	0	0	0	1 980	0	1 980
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50720	834	0	834	2 824	0	2 824	1 990	0	1 990	0	0	0
51510	13 256	0	13 256	296 808	0	296 808	284 213	0	284 213	661	0	661
52301	11 660	0	11 660	111 759	0	111 759	116 492	0	116 492	16 393	0	16 393
52302	1 595	0	1 595	26 895	0	26 895	25 500	0	25 500	200	0	200
52303	321 797	0	321 797	126 505	0	126 505	139 327	0	139 327	334 619	0	334 619
52304	356 235	0	356 235	195 534	0	195 534	113 892	0	113 892	274 593	0	274 593
52305	66 981	0	66 981	20 715	0	20 715	1 090	0	1 090	47 356	0	47 356
52406	131	0	131	8 619	0	8 619	8 619	0	8 619	131	0	131
52501	845	0	845	953	0	953	507	0	507	399	0	399
60301	5 637	0	5 637	8 529	0	8 529	3 937	0	3 937	1 045	0	1 045
60305	2 986	0	2 986	16 112	0	16 112	13 126	0	13 126	0	0	0
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
60311	234	0	234	4 988	0	4 988	5 019	0	5 019	265	0	265
60322	2 218	0	2 218	2 289	0	2 289	114	0	114	43	0	43
60324	42	0	42	7	0	7	312	0	312	347	0	347
60405	142	0	142	26	0	26	0	0	0	116	0	116
60601	158 992	0	158 992	217	0	217	2 496	0	2 496	161 271	0	161 271
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	139	0	139	30	0	30	16	0	16	125	0	125
70601	1 724 902	0	1 724 902	1 104 198	0	1 104 198	2 795 928	0	2 795 928	3 416 632	0	3 416 632
70602	0	0	0	1 533	0	1 533	1 777	0	1 777	244	0	244
70603	3 355 658	0	3 355 658	274 859	0	274 859	879 599	0	879 599	3 960 398	0	3 960 398
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 828 388	0	2 828 388	30 157	0	30 157	23 400	0	23 400	2 835 145	0	2 835 145
80601	209 446	0	209 446	3 333	0	3 333	0	0	0	212 779	0	212 779
80801	120	0	120	18 145	0	18 145	18 133	0	18 133	132	0	132
Пассив
85101	2 700 000	0	2 700 000	14 800	0	14 800	0	0	0	2 685 200	0	2 685 200
85201	0	0	0	18 145	0	18 145	18 145	0	18 145	0	0	0
85301	179 871	0	179 871	6 100	0	6 100	30 158	0	30 158	203 929	0	203 929
85401	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
85501	158 083	0	158 083	0	0	0	844	0	844	158 927	0	158 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
90704	0	0	0	364 917	0	364 917	364 917	0	364 917	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	641 134	0	641 134	20 937	0	20 937	50 328	0	50 328	611 743	0	611 743
90902	919 905	0	919 905	195 453	0	195 453	94 226	0	94 226	1 021 132	0	1 021 132
90907	3 056	0	3 056	2 609	0	2 609	3 056	0	3 056	2 609	0	2 609
91202	2 790 696	0	2 790 696	28 422 011	0	28 422 011	28 522 009	0	28 522 009	2 690 698	0	2 690 698
91203	6	0	6	9	0	9	10	0	10	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 172 391	152 373	1 324 764	459 641	16 309	475 950	33 666	14 045	47 711	1 598 366	154 637	1 753 003
91501	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
91604	22 311	0	22 311	1 855	0	1 855	201	0	201	23 965	0	23 965
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
99998	2 403 561	0	2 403 561	5 745 127	0	5 745 127	5 376 061	0	5 376 061	2 772 627	0	2 772 627
Пассив
91211	1 198	0	1 198	186	0	186	27	0	27	1 039	0	1 039
91311	268 735	0	268 735	120 000	0	120 000	0	0	0	148 735	0	148 735
91312	2 059 031	0	2 059 031	24 123	0	24 123	3 911	0	3 911	2 038 819	0	2 038 819
91314	0	0	0	5 217 468	0	5 217 468	5 699 549	0	5 699 549	482 081	0	482 081
91315	40 000	0	40 000	0	0	0	67	28 506	28 573	40 067	28 506	68 573
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	16 367	0	16 367	14 264	0	14 264	13 066	0	13 066	15 169	0	15 169
91507	18 030	0	18 030	19	0	19	0	0	0	18 011	0	18 011
99999	5 714 641	0	5 714 641	29 031 655	0	29 031 655	29 437 949	0	29 437 949	6 120 935	0	6 120 935
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	50 830	50 830	5 193 192	414 585	5 607 777	5 029 618	465 415	5 495 033	163 574	0	163 574
93304	0	0	0	0	5 471	5 471	0	5 471	5 471	0	0	0
93306	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
93307	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
93502	20	0	20	0	34 435	34 435	20	111	131	0	34 324	34 324
93503	0	0	0	0	33 656	33 656	0	33 656	33 656	0	0	0
93506	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
93507	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
93801	339	0	339	43 525	0	43 525	42 157	0	42 157	1 707	0	1 707
Пассив
96001	0	51 189	51 189	380 280	5 145 154	5 525 434	380 280	5 259 246	5 639 526	0	165 281	165 281
96302	0	0	0	0	111	111	0	34 435	34 435	0	34 324	34 324
96303	0	0	0	0	33 656	33 656	0	33 656	33 656	0	0	0
96304	0	0	0	0	5 397	5 397	0	5 397	5 397	0	0	0
96306	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
96307	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
96506	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
96507	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
96801	0	0	0	56 453	0	56 453	56 453	0	56 453	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	69,0000	0	0	73,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 394 407 544,0000	0	0	871 121 991,0000	0	0	169 745 992,0000	0	0	3 095 783 543,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
Пассив
98040	0	0	2 390 687 588,0000	0	0	163 816 175,0000	0	0	700 908 492,0000	0	0	2 927 779 905,0000
98050	0	0	3 719 969,0000	0	0	5 929 889,0000	0	0	170 213 568,0000	0	0	168 003 648,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	164 066 176,0000	0	0	164 066 176,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

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