Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк железнодорожного транспорта (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

БИК

44525977

Почтовый адрес

117292 г.Москва,ул.Профсоюзная, д.8, к.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	128 535
2	Процентные расходы	36 664
3	Комиссионные доходы	42 155
4	Комиссионные расходы	2 223
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	22 582
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	36 516
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 981
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 350
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	143
10	Прочие операционные доходы	16 073
11	Прочие операционные расходы	184 202
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-4 104
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	10 584
13.2	Изменение доходов/расходов	-14 688
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	968
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-3 136
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-5 671
17	Средства в кредитных организациях	-392
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-3 913
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-94 957
20	Прочие активы	-12 613
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	646
23	Средства клиентов	97 396
24	Прочие обязательства	61 918
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	42 414
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	39 278
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	8 291
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	27 399
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	35 695
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 479
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	7 707
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	9 186
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 626
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	81 533
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	446 096
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	527 629

Заместитель Председателя Правления: Фролова Татьяна Юрьевна

Главный бухгалтер: Журавлева Нина Степановна

Страница была полезной?