Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

НЕРЕХТАКОМБАНК

Регистрационный номер

970

БИК

43469710

Почтовый адрес

г. Нерехта, ул. Красноармейская, 15

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	5 657
2	Процентные расходы	2 014
3	Комиссионные доходы	1 795
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	92
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	56
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	74
11	Прочие операционные расходы	4 838
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	286
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	821
13.2	Изменение доходов/расходов	-535
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-293
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-7
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-450
17	Средства в кредитных организациях	-3 000
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-9 593
20	Прочие активы	114
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 650
23	Средства клиентов	7 922
24	Прочие обязательства	27
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-3 330
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-3 337
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-191
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-30
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-221
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	288
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	4 832
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	5 120
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-249
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 313
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 201
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	2 514

Председатель Правления: Данилова Г.Н.

Главный бухгалтер: Семенова О.А.

Страница была полезной?