Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество

Регистрационный номер

918

БИК

47182727

Почтовый адрес

629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Подшибякина,д.17А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 067 926
2	Процентные расходы	463 829
3	Комиссионные доходы	577 428
4	Комиссионные расходы	71 681
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	55 416
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	212 475
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	13 774
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 281
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	274
10	Прочие операционные доходы	29 695
11	Прочие операционные расходы	912 182
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	176 227
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	480 467
13.2	Изменение доходов/расходов	-304 240
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	35 499
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	211 726
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-184 948
17	Средства в кредитных организациях	10 070
18	Вложения в торговые ценные бумаги	215 115
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 020 733
20	Прочие активы	321 984
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	121 441
23	Средства клиентов	1 519 473
24	Прочие обязательства	-19 061
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-36 659
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	175 067
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-69 709
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-351 802
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-114
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-421 625
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	41 930
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	73 024
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	53 392
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	168 346
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	5 041
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-73 171
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	2 053 018
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	1 979 847

Руководитель кредитной организации: Горицкий Д.Ю.

Главный бухгалтер кредитной организации: Котова Г.А.

Страница была полезной?