Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ТАТАРСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ТАТЭКОБАНК»(ОАО)

Регистрационный номер

889

БИК

49209778

Почтовый адрес

420101,ул.Бр.Касимовых,д.47

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	33 778
2	Процентные расходы	15 705
3	Комиссионные доходы	12 719
4	Комиссионные расходы	954
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 557
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	219
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	968
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	240
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	307
11	Прочие операционные расходы	23 043
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	8 241
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	9 670
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 429
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 499
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	4 742
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-9 590
17	Средства в кредитных организациях	19 528
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-182 907
20	Прочие активы	-3 588
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-31 000
23	Средства клиентов	153 007
24	Прочие обязательства	13 806
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-40 744
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-36 002
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-37 333
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 258
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	311
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-35 764
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	11 862
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	5
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	28 076
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	39 952
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	32 788
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	974
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	49 204
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	50 178

Председатель Правления: Филина Эвелина Аркадьевна

Главный бухгалтер: Игошина Юлия Викторовна

Страница была полезной?