Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Новгородский коммерческий банк „Славянбанк“

Регистрационный номер

804

БИК

44959775

Почтовый адрес

Российская Федерация, Новгородская область, 173004, Великий Новгород, ул.Черемнова-Конюхова, дом 12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	36 314
2	Процентные расходы	17 002
3	Комиссионные доходы	2 892
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 827
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	18
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	17 687
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	44
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	24
11	Прочие операционные расходы	18 980
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-641
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 362
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 003
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 280
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-2 921
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-4 639
17	Средства в кредитных организациях	1 584
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-43 838
20	Прочие активы	-257
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	10 255
23	Средства клиентов	43 019
24	Прочие обязательства	942
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	7 066
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	4 145
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-44 064
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-826
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-44 890
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 551
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 088
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	3 639
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 043
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-38 149
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	51 660
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	13 511

Председатель Правления: Титов Виктор Иванович

Главный бухгалтер: Логачева Татьяна Ивановна

Страница была полезной?