Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Новгородский коммерческий банк „Славянбанк“

Регистрационный номер

804

БИК

44959775

Почтовый адрес

Российская Федерация, Новгородская область, 173004, Великий Новгород, ул.Черемнова-Конюхова, дом 12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	36 699
2	Процентные расходы	15 548
3	Комиссионные доходы	2 568
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	13 278
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 643
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	17 015
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	72
11	Прочие операционные расходы	20 039
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 008
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 660
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 668
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	209
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-799
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-4 347
17	Средства в кредитных организациях	-1 568
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-22 206
20	Прочие активы	111
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	33 471
24	Прочие обязательства	19
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	5 480
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	4 681
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 138
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-29
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	1 109
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 713
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-2 545
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-832
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	82
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	5 040
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	46 620
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	51 660

Председатель Правления: Титов Виктор Иванович

Главный бухгалтер: Логачева Татьяна Ивановна

Страница была полезной?