Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»

Регистрационный номер

803

БИК

45773878

Почтовый адрес

614990 г. Пермь, ул. Советская,6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	63 895
2	Процентные расходы	17 887
3	Комиссионные доходы	5 900
4	Комиссионные расходы	164
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	698
11	Прочие операционные расходы	47 698
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-1 966
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	4 745
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 711
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 147
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-3 113
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-19 561
17	Средства в кредитных организациях	-123 537
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-314 391
20	Прочие активы	-1 062
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	292 811
23	Средства клиентов	112 585
24	Прочие обязательства	-46 844
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-99 999
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-103 112
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	46 078
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-10
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	46 068
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 268
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	73 907
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	78 175
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 319
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	18 812
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	41 595
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	60 407

Председатель Правления: Мельник Наталья Николаевна

Главный бухгалтер: Стерлядева Ранифа Фаннуровна

Страница была полезной?