Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Агрокредбанк» закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

766

БИК

41946742

Почтовый адрес

162602 Вологодская обл.,г.Череповец,Советский пр.,34а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	44 885
2	Процентные расходы	19 943
3	Комиссионные доходы	9 974
4	Комиссионные расходы	13
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 623
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	666
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 040
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	18
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	26
10	Прочие операционные доходы	259
11	Прочие операционные расходы	23 694
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	12 789
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	15 725
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 936
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-669
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	12 120
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-3 245
17	Средства в кредитных организациях	87
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 767
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-73 808
20	Прочие активы	-8 722
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	17 798
23	Средства клиентов	65 433
24	Прочие обязательства	4 053
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	4 363
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	16 483
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	257
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	257
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-2 940
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-1 882
36	Выпущенные долговые обязательства	1 049
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-3 773
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-295
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	12 672
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 354
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	25 026

Председатель Правления: Морозова Любовь Владимировна

Главный бухгалтер: Папушина Людмила Анатольевна

Страница была полезной?