Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Волгопромбанк»

Регистрационный номер

701

БИК

41806794

Почтовый адрес

400131, г.Волгоград, ул.Мира 24А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	129 483
2	Процентные расходы	29 347
3	Комиссионные доходы	27 000
4	Комиссионные расходы	2 629
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14 393
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 179
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 203
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	796
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	21
10	Прочие операционные доходы	4 884
11	Прочие операционные расходы	129 017
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	12 374
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	19 968
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 594
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 398
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	9 976
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 157
17	Средства в кредитных организациях	61 845
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-196 078
20	Прочие активы	34 989
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-21 628
23	Средства клиентов	192 841
24	Прочие обязательства	-27 758
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	38 054
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	48 030
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-124 836
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-20 560
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-7 023
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-152 419
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	3 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	176
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-6 727
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-3 551
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	79 066
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-28 874
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	200 658
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	171 784

Генеральный директор: Литвиненко Н.Н.

Главный бухгалтер: Евдокимова Л.Н.

Страница была полезной?