Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Откpытое акционеpное общество Акционеpный коммеpческий банк «Волгопpомбанк»

Регистрационный номер

701

БИК

41806794

Почтовый адрес

400131, г.Волгогpад, ул. Миpа 24-а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	139 271
2	Процентные расходы	34 383
3	Комиссионные доходы	22 190
4	Комиссионные расходы	751
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 809
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 845
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 337
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	297
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	10
10	Прочие операционные доходы	3 862
11	Прочие операционные расходы	102 969
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 935
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	47 250
13.2	Изменение доходов/расходов	-43 315
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	15 740
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	19 675
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	1 706
17	Средства в кредитных организациях	-8 336
18	Вложения в торговые ценные бумаги	11 819
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	7 315
20	Прочие активы	-2 003
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	9 948
23	Средства клиентов	6 966
24	Прочие обязательства	35 627
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	63 042
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	82 717
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-43 794
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-13 849
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-6 856
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-64 499
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	7 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 804
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-75 521
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-60 717
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-5 151
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-47 650
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	248 308
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	200 658

Генеpальный диpектоp: А.А.Макаpов

Главный бухгалтеp: Л.H.Евдокимова

Страница была полезной?