Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОРСКИНДУСТРИЯБАНК»

Регистрационный номер

696

БИК

45339827

Почтовый адрес

462431 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОРСК ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 75-А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	32 791
2	Процентные расходы	15 730
3	Комиссионные доходы	23 295
4	Комиссионные расходы	338
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	321
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	675
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	104
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	78
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	15
10	Прочие операционные доходы	743
11	Прочие операционные расходы	41 946
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-3 485
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-356
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 129
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 513
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-1 972
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 726
17	Средства в кредитных организациях	49
18	Вложения в торговые ценные бумаги	182
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-22 904
20	Прочие активы	-351
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	28 316
24	Прочие обязательства	-423
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	3 143
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	1 171
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 020
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	51
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-969
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-1 143
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-860
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-2 003
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-233
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-2 034
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	24 292
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	22 258

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ДМИТРИЕВА О.П.

ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ БУХУЧЕТА ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ: ТАТАРНОВИЧ В.П.

Страница была полезной?