Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КОСТРОМАБИЗНЕСБАНК

Регистрационный номер

680

БИК

43469714

Почтовый адрес

г. Кострома, ул. Проспект Мира, 21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 020
2	Процентные расходы	618
3	Комиссионные доходы	503
4	Комиссионные расходы	165
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 366
11	Прочие операционные расходы	3 839
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 458
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	267
13.2	Изменение доходов/расходов	1 191
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 460
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-1 175
17	Средства в кредитных организациях	0
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-6 563
20	Прочие активы	2
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	10 677
24	Прочие обязательства	-589
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	2 352
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	3 812
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-55
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-55
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-1 194
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	552
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-642
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-108
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	3 007
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	4 361
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	7 368

Руководитель: Беркович Б.К.

Главный бухгалтер: Царева К.А.

Страница была полезной?