Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»

Регистрационный номер

БИК

49205770

Почтовый адрес

420022, г.Казань, ул.Нариманова,172

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	36 803
2	Процентные расходы	6 748
3	Комиссионные доходы	17 851
4	Комиссионные расходы	1 572
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	872
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	277
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	62
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	350
10	Прочие операционные доходы	19
11	Прочие операционные расходы	40 159
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-4 936
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	7 619
13.2	Изменение доходов/расходов	-12 555
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 556
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-380
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-134
17	Средства в кредитных организациях	-16 734
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	555
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	19 989
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	10 828
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	4 804
25	Прочие обязательства	392
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	19 700
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	19 320
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-12 895
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	65
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-12 830
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	55
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	21 957
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	22 012
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	19 316
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	47 818
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	67 897
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	115 715

Председатель АКБ Энергобанк: В.П.Заикин

Главный бухгалтер: Л.Ю.Шлюпкина

Страница была полезной?