Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

608

БИК

44525401

Почтовый адрес

129327, г.Москва, Анадырский проезд, д.21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	59 108
2	Процентные расходы	24 141
3	Комиссионные доходы	15 918
4	Комиссионные расходы	746
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 272
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	57 447
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 042
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	361
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	9 489
11	Прочие операционные расходы	33 749
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-22 159
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	86 195
13.2	Изменение доходов/расходов	-108 354
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	9 497
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-12 662
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2 055
17	Средства в кредитных организациях	16
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-23 187
20	Прочие активы	-18 763
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-52 299
24	Прочие обязательства	-7 232
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-103 520
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-116 182
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 939
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	190 775
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	193 714
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	90 968
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	39 593
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	130 561
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 510
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	204 583
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	255 830
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	460 413

Президент: Борохова И.Я.

Главный бухгалтер: Алехнович Т.А.

Страница была полезной?