Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКЦЕПТ»

Регистрационный номер

567

БИК

45004815

Почтовый адрес

630090 г.Новосибирск ул.Советская 14

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	94 927
2	Процентные расходы	47 701
3	Комиссионные доходы	31 223
4	Комиссионные расходы	2 423
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14 758
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 624
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 957
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	54
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	4 591
11	Прочие операционные расходы	71 942
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-6 940
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	25 046
13.2	Изменение доходов/расходов	-31 986
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-866
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-7 806
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-13 533
17	Средства в кредитных организациях	675
18	Вложения в торговые ценные бумаги	5 057
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-295 745
20	Прочие активы	-69 473
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	419 544
24	Прочие обязательства	-95
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	46 430
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	38 624
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-32 536
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	6 224
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-26 294
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	12 000
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-11 369
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	631
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 845
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	15 806
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	104 640
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	120 446

Генеральный директор: Астафьев И.В.

Главный бухгалтер: Шачнева Т.А.

Страница была полезной?