Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

485

БИК

47501711

Почтовый адрес

454091, г.Челябинск, ул. Карла Маркса, 80

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	859 758
2	Процентные расходы	436 689
3	Комиссионные доходы	263 213
4	Комиссионные расходы	18 643
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	118 288
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	58 772
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	63 541
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	34 439
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	5 894
11	Прочие операционные расходы	605 867
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	4 212
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	146 746
13.2	Изменение доходов/расходов	-142 534
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	12 059
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	16 271
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-27 823
17	Средства в кредитных организациях	-349 175
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-377 041
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 142 891
20	Прочие активы	-11 594
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	122 907
23	Средства клиентов	1 643 575
24	Прочие обязательства	-4 413
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-146 455
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-130 184
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-16 648
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	9 598
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-4
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-7 054
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	50 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	79 706
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	71 710
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	201 416
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	32 717
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	96 895
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	471 989
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	568 884

Генеральный Директор: Братишкин Михаил Иванович

Главный Бухгалтер: Клепикова Вера Витальевна

Страница была полезной?