Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

409

БИК

44525566

Почтовый адрес

119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	1 026 365
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	1 631 876
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	430 466
3.1	Средства в кредитных организациях	433 582
3.2	Резервы на возможные потери	3 116
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	1 821 823
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	1 821 923
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	100
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	24 030 930
6	Резервы на возможные потери по ссудам	428 460
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	23 602 470
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	156 039
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	0
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	167 195
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	4 418 754
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 463 280
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	44 526
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	20 276
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	606 038
13.1	Прочие активы	617 679
13.2	Резервы на возможные потери	11 641
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	33 881 302
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	6 329 987
17	Средства клиентов	13 575 298
17.1	в том числе вклады физических лиц	3 227 306
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	0
19	Выпущенные долговые обязательства	7 416 397
20	Прочие обязательства	128 109
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	118 971
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	27 568 762
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	5 283 000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	5 282 980
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	20
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	528 000
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	710 997
27	Переоценка основных средств	1
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	446 932
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	253 999
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	192 933
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	402 391
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	6 312 540
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	33 881 302
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	18 497 935
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	2 990 490

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	665 674
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	371 528
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	2 682
8	Текущие счета	12 076
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	330
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	1 000 979
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	51 311

Председатель Правления: Рыскин В.М.

Главный бухгалтер: Конеев Р.С.

Страница была полезной?