• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
«Сергиево-Посадский коммерческий банк» (ООО)
Регистрационный номер
384
БИК
44552789
Почтовый адрес
141300 МО г.Сергиев Посад, ул.Бероунская, д.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 7 429
2 Процентные расходы 5 072
3 Комиссионные доходы 5 305
4 Комиссионные расходы 136
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 6
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 654
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 2 236
11 Прочие операционные расходы 6 639
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 2 069
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 2 473
13.2 Изменение доходов/расходов -404
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -78
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 1 991
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -1 587
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -7 136
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -125
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -1 040
24 Средства клиентов 9 441
25 Прочие обязательства -94
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -541
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 1 450
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 66
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -1
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 65
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 32
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 4 534
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 4 566
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -1 906
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 4 175
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 5 195
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 9 370

Председатель Правления: Разживин Д.В.

Зам. Главного бухгалтера: Далакян А.А.

Страница была полезной?