Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

«БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3407

БИК

44525185

Почтовый адрес

125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.1, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	83 777
2	Процентные расходы	39 316
3	Комиссионные доходы	75 025
4	Комиссионные расходы	841
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	76 514
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	28 042
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	744
11	Прочие операционные расходы	133 663
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	18 612
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	34 198
13.2	Изменение доходов/расходов	-15 586
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	323
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	18 935
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-38 600
17	Средства в кредитных организациях	109
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 178 062
20	Прочие активы	20 241
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	3 418 938
23	Средства клиентов	1 301 996
24	Прочие обязательства	-2 963
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	1 521 659
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	1 540 594
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-4 546
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-20
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-4 566
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	15 586
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	15 586
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	66 617
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 618 231
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	44 378
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 662 609

Зам.Председателя Правления: Мохначева Любовь Львовна

Главный бухгалтер: Симонова Ольга Дмитриевна

Страница была полезной?