• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
Универсальный доверительный банк «УНИВЕРСАЛТРАСТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3402
БИК
44552726
Почтовый адрес
119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 8 474
2 Процентные расходы 1 381
3 Комиссионные доходы 61
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 236
11 Прочие операционные расходы 5 879
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 853
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 1 511
13.2 Изменение доходов/расходов -658
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -156
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 697
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -1 837
17 Средства в кредитных организациях 3 823
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -13 362
20 Прочие активы 1 840
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 6
24 Прочие обязательства 73
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -9 457
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -8 760
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 591
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 591
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 519
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 8 341
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 8 860
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 477
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -786
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 3 277
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 2 491

Председатель Правления: Петров И.В.

Главный бухгалтер: Наседкин В.Г.

Страница была полезной?