Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»

Регистрационный номер

3360

БИК

40349516

Почтовый адрес

г. Краснодар, ул. Комсомольская 57

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	28 773
2	Процентные расходы	5 113
3	Комиссионные доходы	2 286
4	Комиссионные расходы	120
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	812
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11 853
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	164
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	504
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	259
11	Прочие операционные расходы	34 515
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 169
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 567
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 398
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	658
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 827
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-22 837
17	Средства в кредитных организациях	19 088
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-189 336
20	Прочие активы	-112 519
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-3 758
23	Средства клиентов	201 861
24	Прочие обязательства	-20 760
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-128 261
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-125 434
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-11 568
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-10
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-11 578
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	226 408
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	2 322
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	327
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-45 357
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	183 700
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-5 113
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	41 575
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	11 786
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	53 361

Генеральный директор: Величко В.Н.

Главный бухгалтер: Гуськов С.В.

Страница была полезной?