• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 1 510 874
2 Процентные расходы 373 966
3 Комиссионные доходы 168 634
4 Комиссионные расходы 9 770
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 260 048
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 149 149
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 314 277
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 47 046
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 101
10 Прочие операционные доходы 12 334
11 Прочие операционные расходы 1 043 418
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 141 432
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 312 663
13.2 Изменение доходов/расходов -171 231
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 56 347
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 197 779
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -49 827
17 Средства в кредитных организациях 583 189
18 Вложения в торговые ценные бумаги -131 243
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 550 694
20 Прочие активы -604 531
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -389 812
23 Средства клиентов 2 353 271
24 Прочие обязательства 497 918
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -291 729
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -93 950
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -10 297
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 130 454
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -248 145
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -127 988
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 850 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 22 372
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 20 220
36 Выпущенные долговые обязательства 867 815
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 1 760 407
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -203 616
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 1 334 853
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 617 616
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 1 952 469

Директор планово-экономического департамента: О.У. Авис

И.о. Главного бухгалтера: И.Е. Гальперин

Страница была полезной?